关于江苏协和电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏协和电子股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于江苏协和电子股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资金 | 2024年度往来累计发生金 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计发生 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 的利息（如有） | 金额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北东禾电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 87,972,185.12 | 5,041,029.46 | 93,013,214.58 | 募集资金 | 经营性往来 | ||
| 湖北东禾电子科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,585,962.28 | 28,500,000.00 | 85,962.28 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
| 常州协创智联电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66,787.29 | 150,417.19 | 172,665.52 | 44,538.96 | 代垫水电费 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 常州协和光电器件有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 262,456.80 | 2,676,911.33 | 2,686,848.36 | 252,519.77 | 代垫水电费 | 经营性往来 | |
| 常州协和光电器件有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 6,941,094.99 | 16,303,518.97 | 16,495,288.68 | 6,749,325.28 | 销售货款 | 经营性往来 | ||
| 常州市合景光电有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 164,594.45 | 113,419.65 | 51,174.80 | 销售货款 | 经营性往来 | |||
| 武汉曼瑞电子科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 806,496.54 | 806,496.54 | 销售货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 95,242,524.20 | 53,728,930.22 | 47,968,222.21 | 101,003,232.21 | / | / |