证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-035
烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额人民币15,200.00万元，扣除本次发行费用人民币3,050.00万元后，募集资金净额为人民币12,150.00万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。
（二）2022年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况及结余情况为：
金额单位：人民币元
| 明 细 | 金 额 |
| 2021年12月31日募集资金余额 | 122,876,761.49 |
| 减：大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目已投入资金 | 20,783,724.20 |
| 加：2022年1-6月存款利息收入扣除银行手续费 | 396,149.41 |
| 加：2022年1-6月现金管理理财产品收益 | 967,369.86 |
| 2022年6月30日募集资金余额 | 103,456,556.56 |
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。
2020年9月14日，本公司与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022年2月16日，本公司召开2022年第一次临时股东大会及类别股东会议，审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币6,300.00万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于“大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目”建设，根据项目变更情况增设募集资金专项账户。2022年2月25日，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行开立募集资金专项账户，并与本公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专项账户情况及余额如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账 号 | 截止日账户余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行 | 1606021029200061677 | 973,834.03 | 活期 |
| 中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行 | 3400202129300609122 | 42,481,492.33 | 活期 |
| 合 计 | 43,455,326.36 |
截至2022年6月30日，闲置募集资金理财专用资金账户余额为人民币1,230.20
元。
截至2022年6月30日，公司发行募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 金 额 |
| 募集资金结余金额（募集资金净额） | 121,500,000.60 |
| 减：募集资金置换预先投入资金 | 2,035,100.00 |
| 减：大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目已投入资金 | 20,783,724.20 |
| 减：暂时闲置资金投资未收回金额 | 60,000,000.00 |
| 加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 | 4,775,380.16 |
| 募集资金账户余额 | 43,456,556.56 |
三、募集资金的实际使用情况
详见附表一《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会及类别会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币6,300.00万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司30吨浓缩果汁生产线建设项目”。本次变更后的募投项目已于2022年3月份开工建设，截至2022年6月30日用于该项目的支出情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022年8月25日
附表一
募集资金使用情况表
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 121,500,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 20,783,724.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 119,464,900.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,818,824.20 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 98.33% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 多品种浓缩果汁生产线建设项目 | 是 | 121,500,000.00 | 2,035,100.00 | — | — | 2,035,100.00 | — | 0.00 | 已终止 | — | 已终止 | 是 |
| 大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目 | 变更后的项目 | — | 63,000,000.00 | — | 20,783,724.20 | 20,783,724.20 | — | — | 2022-8-31 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 121,500,000.00 | 65,035,100.00 | — | 20,783,724.20 | 22,818,824.20 | — | 0.00 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预期收益的原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为顺利推进募集资金投资项目，公司先前使用自筹资金203.51万元预先投入募投项目。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《烟台北方安德利果汁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]000623号）。公司于2021年1月29日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币203.51万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并已完成置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 投资相关产品情况 | 公司于2020年10月12日、2021年10月28日分别召开的第七届董事会第七次会议、第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12,000万元（含12,000 | |||||||||||
| 到期日 | ||||||
| 2022/11/7 | ||||||
| 2022/9/13 | ||||||
| 或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2022年6月30日，公司已使用募集资金22,818,824.20元，募集资金剩余资金余额103,456,556.56元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。剩余资金将根据股东大会授权投入募投项目中。 | |||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||
注1： 募集资金承诺投资总额：指按募集资金净额实际可投资总额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4： 公司于2021年12月30日董事会及2022年2月16日临时股东大会批准终止原计划用于“多品种浓缩果汁生产线建设项目”的募集资金119,464,900.00元（不包含存款利息和理财收益），其中已确定募投项目的金额为63,000,000.00元，剩余募集资金及利息存放于相应的募集资金专户，通过闲置募集资金现金管理等方式进行管理。同时，公司将科学、审慎地筹划新项目。
附表二
变更募集资金投资项目情况表编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目 | 多品种浓缩果汁生产线建设项目 | 63,000,000.00 | 2022-8-31 | 否 | ||||||
| 合计 | — | 63,000,000.00 | — | — | — | — | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 由于下游客户因竞争和疫情的影响，对多品种产品的需求下降。综合下游和终端市场的发展变化，多品种浓缩果汁生产线建设项目的市场环境发生了重大变化，继续投资多品种浓缩果汁生产线建设项目，已不能实现原先的效益目标。本公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议，及2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》变更了募集资金投资项目，将原来的“多品种浓缩果汁生产线建设项目”变更为“大连安德利30吨浓缩果汁生产线建设项目”。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||