关于新疆洪通燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-68406799
附表2
关于新疆洪通燃气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆巴州洪通燃 气有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 869.27 | 8,396.04 | 70.83 | 9,336.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 巴州洪通能源有 限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 264.50 | 264.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州洪通清洁能 源有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 应收股利 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 855.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||
| 巴州轮台洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 3,311.45 | 1,771.40 | 1,540.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 应收股利 | 3,000.00 | 500.00 | 3,000.00 | 500.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州且末洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 162.83 | 3,119.68 | 1,559.32 | 1,723.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 巴州若芜洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 714.98 | 6,140.00 | 5,848.08 | 1,006.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 哈密洪通能源有 限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 35,680.41 | 13,000.00 | 597.95 | 22,350.20 | 26,928.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 哈密洪通燃气有 限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 11,002.21 | 4,652.60 | 6,349.61 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 应收股利 | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 子公司分 | 非经营性 |
| 红 | 往来 | ||||||||
| 哈密交投洪通能 源有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1,706.52 | 4,000.00 | 11.85 | 2,127.48 | 3,590.89 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 吉木萨尔县路丰 能源有限公司本 部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 996.99 | 17.87 | 1,000.00 | 14.86 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 玛纳斯县洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 23.70 | 3.73 | 7.94 | 19.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 铁门关市洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 800.00 | 299.84 | 466.15 | 633.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 吐鲁番洪通能源 有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1,351.00 | 118.67 | 6.86 | 1,476.52 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 吐鲁番洪通燃气 有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 648.99 | 80.00 | 728.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆和静洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 3,218.76 | 1,359.96 | 1,858.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 应收股利 | 2,000.00 | 2,000.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | |||||
| 新疆和硕洪通燃 气有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 957.06 | 6,907.51 | 6,837.27 | 1,027.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新疆洪通燃气集 团乌鲁木齐投资 有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 215.92 | 69.26 | 0.42 | 93.00 | 192.60 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新疆洪通物联科 技有限 | 上市公司的子公司及其附属 | 其他应收款 | 2.13 | 2.13 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 公司 | 企业 | |||||||||
| 新疆洪通物流有 限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 5,334.80 | 4,701.16 | 5,384.39 | 4,651.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆交投洪通能 源有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 9,042.75 | 1,562.24 | 247.33 | 10,852.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆交投洪通能 源有限公司乌鲁 木齐分公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 191.71 | 191.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆尉犁洪通燃 气有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 4,813.99 | 4,588.86 | 225.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 应收股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 子公司分红 | 非经营性往来 | ||||||
| 新星交投洪通能 源有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 949.07 | 592.26 | 19.76 | 1,546.31 | 14.77 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新源县洪通燃气 有限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 1.21 | 4.27 | 5.47 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 四川洪通能源科 技有限公司本部 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 36.34 | 36.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 伊犁洪通燃气有 限公司 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 130.50 | 10.00 | 140.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 | 非经营性 |
| 附属企业 | 往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 69,741.83 | 74,399.89 | 972.85 | 91,715.11 | 53,399.47 | / | / |