证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2022-023
杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 154,866.46 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 87,888.96 |
| 利息收入净额 | B2 | 569.75 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 17,838.84 |
| 利息收入净额 | C2 | 1,880.01 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 105,727.80 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,449.76 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 51,588.42 | |
| 实际结余募集资金 | F | 51,588.42 | |
| 其中，存放募集资金专户余额 | F1 | 26,588.42 | |
| 定期存款 | F2 | 25,000.00 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户[注]，募集资金存放
情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行 | 357178426470 | 867,656.07 | 活期存款 |
| 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 9550880029566901149 | 7,774,800.38 | 活期存款 |
| 9550880029566901059 | 21,565,730.26 | 活期存款 | |
| 招商银行股份有限公司杭州高新支行 | 571912380710109 | 175,234,944.25 | 活期存款 |
| 宁波银行股份有限公司杭州分行 | 71010122002042146 | 60,441,056.65 | 活期存款 |
| 合 计 | 265,884,187.61 |
[注]本公司共开立8个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号0710210000000729于2020年11月24日完成销户手续, 中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号377978424339于2021年7月9日完成销户手续截至2021年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金存入的尚未到期的定期存款情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 产品类型 | 金额 | 收益起止日期 |
| 广发银行股份有限公司杭州拱墅支行 | 定期存款 | 20,000,000.00 | 2021/11/17至2022/2/17 |
| 定期存款 | 30,000,000.00 | 2021/11/17至2022/5/17 | |
| 定期存款 | 200,000,000.00 | 2021/11/17至2022/5/17 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2. 品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3. 偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项意见
（一）独立董事独立意见
独立董事认为：公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会计师事务所意见
会计师事务所认为：豪悦护理公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了豪悦护理公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：豪悦护理2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1
募集资金使用情况对照表
2021年度编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 154,866.46 | 本年度投入募集资金总额 | 17,838.84 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 105,727.80 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(3) | 截至期末累计 投入金额与承诺投入金额的差额 (4)＝(3)-(2) | 截至期末投入进度（%）(5)＝(3)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目 | 否 | 19,740.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 381.37 | 19,674.18 | -65.82 | 99.67 | 2021年12月 | 9,633.53 | 是 | 否 |
| 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目 | 否 | 90,194.00 | 90,194.00 | 82,342.20 | 12,766.76 | 64,819.81 | -17,522.39 | 71.87 | [注1] | 9,724.08 | [注2] | 否 |
| 研发运营支持中心建设项目 | 否 | 9,837.00 | 9,837.00 | 4,645.87 | 2,365.24 | 3,006.46 | -1,639.41 | 30.56 | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 品牌建设与推广项目 | 否 | 20,100.00 | 20,100.00 | 7,633.33 | 2,325.47 | 3,231.89 | -4,401.44 | 16.08 | 2023年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 14,995.46 | 14,995.46 | 14,995.46 | 14,995.46 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 合 计 | － | 154,866.46 | 154,866.46 | 129,356.86 | 17,838.84 | 105,727.80 | -23,629.06 | 68.27 | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 1、年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目截止期末累计投入金额未达承诺投入金额，系2021年受国外疫情影响，主要进口设备无法按时到场安装，因此项目建设投入未达到计划进度。 2、研发运营支持中心建设项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，系2021年末受杭州疫情影响，SAP、MES等软件无法正常调试，因此项目建设投入未达到计划进度。 3、品牌建设与推广项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，系广告投入效果不佳，因此控制了投放力度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年9月18日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 56,963.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 2021年3月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元（含6亿元）进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。公司于2021年11月17日存入广发银行股份有限公司杭州拱墅支行三个月定期存款2,000万元，存入广发银行股份有限公司杭州拱墅支行六个月定期存款23,000万元，以上定期存款截至2021年末均未到期。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1] 该项目涉及设备安装与调试相关手续周期较长，受新冠肺炎疫情影响，工程项目的施工及设备安装调试等进度均受到一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司经审慎研究论证后拟将该项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年4月延期至2023年4月[注2] 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2021年还处于投资建设中，尚未完全达产