证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-005

合兴汽车电子股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1、前次实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］3600号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,010万股，发行价格为6.38元/股。公司本次发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用4,432.11万元后，实际募集资金净额为21,151.69万元，上述募集资金已于2021年1月13日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]7号验资报告。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明截至2022年12月31日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

单位：万元

以上差异原因分别为：

1、合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改项目、合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目以及合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目均已建成投产，于2022年10月15日结项，差异金额系募集资金专户存储及现金管理产生利息收入投入项目建设形成。

2、智能制造信息系统升级技术改造项目已建成并投入运行，于2022年10月

15日结项，差异金额系公司通过严格控制项目实施成本，在保证项目质量及进度的前提下有效减少开支形成。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年1月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计11,736.24万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年1月13日，公司以自筹资金预先支付发行费用425.58万（不含税），其中承销费及保荐费100万元，审计费及验资费214.43万元，律师费33.02万元，发行手续费及材料制作费78.13万元。

2021年2月26日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,736.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币425.58万元置换预先支付的发行费用，合计共12,161.82万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金投资项目为合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目、合兴太仓年产600万套汽车电子精密零部件技术改造项目、合兴电子年产5,060万套精密电子连接器技术改造项目以及智能制造信息系统升级技术改造项目，其中智能制造信息系统升级技术改造项目旨在提高公司管理层的决策和运营管理效率，提升公司各系统的协同性，不直接产生经济效益，无法

单独核算效益，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含 20%）以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20％（含 20％）以上的情况。

七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在将前次募集资金中以资产认购股份的情况。

八、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过8,000万元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

单位：万元

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司本次募投项目已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）

低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。公司对本次募投项目予以结项，同时，相关募集资金专户无后续使用用途，为方便账户管理，公司决定将本次募集资金专户进行注销。

截至2022年12月31日，公司已将上述募集资金专户的结余资金165.24万元全部转出用于永久补充流动资金，并完成上述募集资金专户的账户注销工作。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表1：前次募集资金使用情况对照表

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2023年2月6日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司 单位：人民币万元

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：合兴汽车电子股份有限公司 单位：人民币万元

注1：募集资金投资项目实现效益按照募投项目产生的营业收入进行统计。注2：合兴股份年产1,350万套汽车电子精密关键部件技术改造项目未达到预期效益，系由于新冠疫情等因素对于下游客户的市场需求有所影响，公司部分产品订单情况未达预期。注3：智能制造信息系统升级技术改造项目无法单独核算收益，详见本专项报告“六、（二）”。