关于青岛威奥轨道股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：青岛威奥轨道股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+861085665588
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关于青岛威奧轨道股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明青岛威奥轨道股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表2
关于青岛威奥轨道股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 经营性往来 |
| 企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,154.80 | 100,289.05 | - | 86,314.49 | 24,129.37 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 唐山丰钰轨道交通设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,468.38 | 6,178.00 | - | 8,169.60 | 9,476.78 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 丹纳威奥贯通道系统（青岛）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,659.28 | 228.91 | - | 130.70 | 1,757.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 成都威奥轨道科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,381.65 | - | - | - | 1,381.65 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 深圳威奥智能电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 304.85 | 54.00 | - | - | 358.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 上海威奥玥赫轨道设备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89.67 | 1,004.54 | - | 964.71 | 129.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 威奥汽车技术（唐山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 125.00 | - | - | 125.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 云南威奥恒顺科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | - | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 唐山威奥鑫迪铁路电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 893.40 | 8,361.60 | - | 9,255.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 青岛科达智能电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,999.43 | 9.05 | - | 4,008.48 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 长春威奥轨道交通设备科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 194.87 | 59,676.91 | - | 59,871.78 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 青岛科达时代智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.72 | 29,714.56 | - | 29,717.27 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 30,149.15 | 205,641.62 | - | 198,432.03 | 37,358.74 | / | / |