证券代码：605001证券简称：威奥股份公告编号：2025-012

青岛威奥轨道股份有限公司关于公司及子公司2025年度对外提供担保及接受担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

?被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。

?公司及子公司2025年年度对外担保额度不超过人民币230,000万元

。

?本次对外担保没有要求提供反担保。

?截至2024年12月31日，公司对外担保余额为114,000万元，占公司最近一期经审计净资产的42.22%，均系公司（包含子公司）对全资子公司的担保，无逾期担保。2024年度实际发生的对外担保未超过股东大会审议批准的担保额度。

一、担保情况概述

（一）对外担保履行的审批程序2025年4月25日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外提供担保及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）对外担保及接受担保预计情况

考虑公司及子公司2025年度经营发展需要，基于对2025年度的债务融资金额预计，公司财务部门对2025年度（指自公司2024年年度股东大会审议通过之

2023年11月29日，公司披露了《关于公司对外提供担保公告》（公告编号：2023-065），公司为保障帝人汽车技术（唐山）有限公司、帝人汽车技术（常州）有限公司、帝人汽车技术（沈阳）有限公司（现已成为公司全资子公司，统称“威奥汽车”）与华晨宝马汽车有限公司持续保持良好合作关系，为威奥汽车与华晨宝马汽车有限公司相关业务合同的履行提供了无明确额度担保，并于2023年12月15日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了前述担保事项，担保期限为威奥汽车签署的华晨宝马合同的最后一个项目终止日期后

年。本次预计的2025年担保总额度中不包含公司为威奥汽车已提供的上述无明确额度担保。

日起至2025年年度股东大会召开之日）公司及子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）对外提供和接受担保的额度进行了预计：

1.公司预计2025年度对外担保总额度为230,000万元，具体如下：

公司法定代表人或其授权的财务负责人可在授权期限内针对下属全资子公司及控股子公司的实际业务发展需求，分别在各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、各资产负债率超过70%的全资子公司之间的担保额度内调剂使用。

2.2025年度，公司接受担保的额度预计不超过950,000万元。以上担保额度范围和有效期内，公司及合并报表范围内的子公司对外提供和接受担保无需另行取得董事会、股东大会的批准。

公司及子公司的法定代表人或其授权的财务负责人有权处理与各自的担保相关的具体事宜，包括但不限于与担保事项涉及的相关主体商讨、修改、确定、签署相关担保文件等。

上述事项经董事会会议通过后，将提交股东大会审议表决。

二、被担保人基本情况

公司及主要子公司基本情况如下：

（一）青岛威奥轨道股份有限公司

公司成立于2007年，注册地址为山东省青岛市城阳区兴海支路3号，法定代表人为孙汉本先生。公司的经营范围为研发、加工、制造、销售：轨道交通装备、机电产品、模具；批发、零售：办公设备、化工产品（不含危险化学品）；轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；厂房租赁；货物与技术进出口。截至本公告披露之日，公司注册资本为人民币39,288.6万元。

截至2024年12月31日，公司的总资产为3,605,327,238.80元，股东权益为2,142,197,559.00元，负债总额为1,463,129,679.80元；2024年度，公司实现营业收入人民币739,516,150.46元，实现净利润人民币36,646,348.05元。

（二）青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）罗美威奥成立于2004年，注册地址为青岛市城阳区空港工业园惠宁路与瑞仁路交叉路口向东200米，法定代表人为孙继龙先生，罗美威奥的经营范围为开发、生产、装配和销售GRP和SMC制品，以及提供售后服务；金属、玻璃钢、塑料材料的表面处理；船艇的设计、生产、组装、销售以及相关的售后服务，货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至本公告披露日，罗美威奥注册资本为人民币4,011.76万元，公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，罗美威奥的总资产为人民币944,593,223.40元，

股东权益为人民币263,861,747.40元，负债总额为人民币680,731,476.00元；2024年度，罗美威奥实现营业收入人民币380,196,524.75元，实现净利润人民币20,919,740.77元。

（三）青岛科达智能电气有限公司（以下简称“科达电气”）青岛科达成立于2008年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道环海开发区兴海支路

号甲，法定代表人为宿青燕女士，科达电气的经营范围为机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工机械专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；体育消费用智能设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备研发；船用配套设备制造；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能控制系统集成；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通通信信号系统开发；铁路机车车辆配件销售；人工智能硬件销售；通信设备制造；通讯设备销售；铁路机车车辆配件制造；特种设备销售；铁路运输基础设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2024年12月31日，科达电气的总资产为人民币215,000,004.50元，股东权益为人民币27,230,210.63元，负债总额为人民币187,769,793.87元；

2024年度，科达电气实现营业收入人民币108,283,003.87元，实现净利润人民币10,115,785.83元。

（四）唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）唐山威奥成立于2010年，注册地址为唐山（丰润）·中国动车城内，法定代表人为孙继龙先生，唐山威奥的经营范围为轨道交通装备、模具、玻璃钢制品、通用零部件设计、加工、制造、维修、销售；铝制零部件清洗、喷涂；地铁、城轨车体制造；自用、自营产品的进出口业务(国家法律法规限制禁止进出口的商品除外)；自有场地、厂房、设备租赁；普通货运；轨道车辆检修业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止到本公告披露日，唐山威奥注册资本为人民币15,000万元，公司持有其100%的股权。

截至2024年12月31日，唐山威奥的总资产为人民币514,801,745.29元，股东权益为人民币217,409,508.36元，负债总额为人民币297,392,236.93元；2024年度，唐山威奥实现营业收入人民币218,929,495.06元，实现净利润人民币26,242,780.17元。

（五）青岛威奥精密模具有限公司（以下简称“精密模具”）

精密模具成立于2016年，注册地址为山东省青岛市城阳区空港产业聚集区嵩山路西100米，法定代表人为孙继龙先生，经营范围为生产、加工及售后服务：

模具，机械设备，机电设备；加工、销售：模具材料，模具部件，家电配件、塑料制品、汽车零配件（不含发动机）；销售：模具、日用百货，五金工具，五金配件，机电产品，电子产品；商务服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，精密模具的总资产为人民币280,020,065.48元，股东权益为人民币-13,748,961.72元，负债总额为人民币293,769,027.20元；2024年度，精密模具实现营业收入人民币20,866,515.45元，实现净利润人民币-909,289.61元。

（六）丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司（以下简称“丹纳青岛”）

丹纳青岛成立于2016年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道空港产业聚集区嵩山路西100米，法定代表人为张庆业先生，经营范围为一般项目：铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆维修。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止到本公告披露日，丹纳青岛注册资本为人民币4,000.00万元，公司持有其70%的股权（公司控股子公司丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司持有100%的股权）。

截至2024年12月31日，丹纳青岛的总资产为人民币48,055,551.72元，股东权益为人民币10,987,082.03元，负债总额为人民币37,068,469.69元；2024年度，丹纳青岛实现营业收入人民币50,018,965.16元，实现净利润人民币7,626,476.95元。

(七)成都威奥畅通科技有限公司(以下简称“成都威奥畅通”)

成都威奥畅通成立于2001年，注册地址为四川省成都经济开发区（龙泉驿区）雅士路228号，法定代表人赵法森，经营范围为开发、生产、销售:机车车辆配件、机车电子及网络控制设备、列车尾部安全防护装置及附属设备；软件开发、销售；信息系统集成；销售机械设备、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、普通机电设备、五金工具；承接机电、水电、暖通设备安装；建筑安装、装饰；铁路运输设备修理，铁路机车车辆设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，成都威奥畅通的总资产为人民币269,501,007.43元，股东权益为人民币220,748,407.22元，负债总额为人民币48,752,600.21元；2024年度，成都威奥畅通实现营业收入人民币75,229,435.94元，实现净利润人民币121,112,962.71元（其中包含2024年收到洛阳鑫迪铁道电气化有限公司分红计入投资收益的8700万元）。

（八）长春威奥轨道交通科技有限公司（以下简称“长春威奥”）

长春威奥成立于2016年08月09日，注册地址为吉林省长春市宽城区兰家镇姜家村建业大街1688号4017室，注册资本1000万元人民币，法定代表人宿青燕，经营范围为轨道车辆装备研发、制造、检修、销售、设计及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，长春威奥的总资产为人民币306,817,409.17元，股东权益为人民币109,392,393.93元，负债总额为人民币197,425,015.24元；2024年度，长春威奥实现营业收入人民币326,639,464.55元，实现净利润人民币39,288,171.03元。

（九）威奥汽车技术（唐山）有限公司（以下简称“唐山汽车”）唐山汽车成立于2015年，注册地址为河北省唐山市丰润区林荫南路中国动车城，法定代表人赵法森，注册资本105462.79万人民币，经营范围为研发、生产并销售结构复合材料包括玻璃纤维、碳纤维，其他加强纤维等复合材料的原材料及产品；提供售后服务；本公司自用产品和自营产品的进出品业务。

截至2024年12月31日，唐山汽车的总资产为人民币534,547,653.59元，股东权益为人民币504,695,702.97元，负债总额为人民币29,851,950.62元；2024年度，唐山汽车实现营业收入人民币121,526,806.25元，实现净利润人民币-460,917.20元。

（十）威奥汽车技术（沈阳）有限公司（以下简称“沈阳汽车”）

沈阳汽车成立于2020年，注册地址为辽宁省沈阳经济技术开发区中德大街6号甲3（全部）1楼102室，法定代表人赵法森，注册资本为17500万人民币，经营范围为货物进出口；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，沈阳汽车的总资产为人民币116,268,665.46元，股东权益为人民币107,991,751.47元，负债总额为人民币8,276,913.99元；2024年度，沈阳汽车实现营业收入人民币25,670,107.58元，实现净利润人民币-536,080.79元。

（十一）威奥汽车技术（常州）有限公司（以下简称“常州汽车”）

常州汽车成立于2019年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区南夏墅街道龙资路57号，法定代表人赵法森，注册资本为20000万人民币，经营范围为汽车轻型合金材料的研发、销售；玻璃纤维和碳纤维增强塑料制品的研发、生产、销售、售后服务及技术咨询、技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2024年12月31日，常州汽车的总资产为人民币143,702,943.87元，股东权益为人民币45,709,417.23元，负债总额为人民币97,993,526.64元；2024年度，常州汽车实现营业收入人民币34,791,153.15元，实现净利润人民币

-23,476,318.28元

三、担保协议的主要内容公司及子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确认的为准。

四、担保的必要性和合理性公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

五、董事会意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币131,200万元（已签署担保协议且尚在担保期限内的担保）；对外担保余额为114,000万元，占公司最近一期经审计净资产的42.22%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的担保，无逾期担保。2024年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025年4月25日