公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017年10月 2017 年第三季度报告公司代码：603999 公司简称：读者传媒 读者出版传媒股份有限公司 2017 年第三季度报告 2 / 21 2017 年第三季度报告 目录一、 重要提示.................................................................. 4二、 公司基本情况 .............................................................. 4三、 重要事项.................................................................. 7四、 附录...................................................................... 9 3 / 21 2017 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人王永生、主管会计工作负责人王卫平及会计机构负责人（会计主管人员）钟青保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%)总资产 1,993,038,657.81 1,937,284,749.52 2.88归属于上市公司股东的净资产 1,668,025,935.48 1,643,590,935.91 1.49 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末（1-9 月） (%)经营活动产生的现金流量净额 -107,021,446.48 -26,216,194.57 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 （1-9 月） 期末 （%） （1-9 月）营业收入 544,195,631.76 487,238,376.10 11.69归属于上市公司股东的净利润 53,234,999.57 62,286,612.35 -14.53归属于上市公司股东的扣除非 43,958,077.46 54,235,102.70 -18.95经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 3.19 3.84 减少 0.65 个百分点基本每股收益（元/股） 0.092 0.108 -14.81稀释每股收益（元/股） 0.092 0.108 -14.81 4 / 21 2017 年第三季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末 说明 项目 （7－9 月） 金额（1-9 月）非流动资产处置损益 -716.00 -15,883.09越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,924,932.64 4,499,119.61定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,050,694.44 5,083,776.63因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,529.16 375,342.57其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后） -238,821.96 -665,433.61所得税影响额 合计 2,649,559.96 9,276,922.11 5 / 21 2017 年第三季度报告2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 41,895 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股东性质 （全称） 量 (%) 股份状态 数量 量读者出版集团有限公司 333,145,944 57.84 333,145,944 无 0 国有法人 / 境内非国光大资本投资有限公司 14,837,408 2.58 0 未知 有法人全国社会保障基金理事 / 12,454,056 2.16 12,454,056 未知 国有法人会转持二户酒泉钢铁(集团)有限 / 12,446,152 2.16 0 未知 国有法人责任公司国投创新（北京）投资 / 境内非国 7,200,000 1.25 0 未知基金有限公司 有法人甘肃省电力投资集团 / 6,940,542 1.20 0 未知 国有法人有限责任公司甘肃省国有资产投资 / 6,940,540 1.20 0 未知 国有法人集团有限公司外研投资发展（北京） / 3,470,270 0.60 0 未知 国有法人有限公司《中国经济周刊》 / 3,470,270 0.60 0 未知 国有法人杂志社中国化工资产公司 3,221,470 0.56 0 未知 / 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量光大资本投资有限公司 14,837,408 人民币普通股 14,837,408酒泉钢铁(集团)有限责任公司 12,446,152 人民币普通股 12,446,152国投创新（北京）投资基金有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000甘肃省电力投资集团有限责任公司 6,940,542 人民币普通股 6,940,542甘肃省国有资产投资集团有限公司 6,940,540 人民币普通股 6,940,540外研投资发展（北京）有限公司 3,470,270 人民币普通股 3,470,270《中国经济周刊》杂志社 3,470,270 人民币普通股 3,470,270中国化工资产公司 3,221,470 人民币普通股 3,221,470时代出版传媒股份有限公司 3,148,200 人民币普通股 3,148,200李刚 990,000 人民币普通股 990,000 6 / 21 2017 年第三季度报告 前十名股东和前十名无限售条件股东中，读者出版集团有 限公司为本公司的控股股东，酒泉钢铁(集团)有限责任公 司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、甘肃省国有资产上述股东关联关系或一致行动的 投资集团有限公司同为甘肃省人民政府国有资产监督管理说明 委员会为出资人的国有企业，其他股东间未知是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数 无量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 变动幅 资产负债表项目 期末余额 年初余额 主要变动原因说明 度（%） 主要系投资黄河财险、 购买理财产品、现金分货币资金 483,373,780.77 875,480,152.92 -44.79 红、预付原材料款增加 及部分纸张销售收到银 行承兑汇票增加所致 主要系纸张销售收到尚应收票据 89,495,352.43 29,590,882.42 202.44 未背书转让应收票据增 多所致 主要系秋季教材集中销应收账款 179,126,965.21 101,353,892.79 76.73 售结算所致 主要系预付原材料采购预付款项 61,784,823.37 6,210,389.85 894.86 款增加所致 主要系支付保证金及尚其他应收款 11,353,398.96 8,667,576.09 30.99 未核销借款增加所致 主要系购买理财产品及其他流动资产 306,841,296.50 252,648,964.91 21.45 留抵进项税增加所致 主要系购买黄河财险股可供出售金融资产 406,900,032.44 206,900,032.44 96.67 权所致投资性房地产 52,148,046.68 37,715,374.21 38.27 主要系天津新媒体综合 7 / 21 2017 年第三季度报告 大厦出租部分固定资产 转入所致 主要系收回预付工程款其他非流动资产 5,119,300.00 -100.00 所致 主要系秋季教材印制应付账款 91,442,913.81 57,683,893.51 58.52 费、制版费、租型费欠 款增加所致 主要系预收原材料销售预收款项 73,471,211.89 44,236,414.41 66.09 款及暂收书款增加所致 主要系集中发放上年度应付职工薪酬 3,739,310.68 23,657,599.10 -84.19 绩效工资所致 主要系支付上年末应交应交税费 621,634.47 10,454,770.21 -94.05 税款所致 变动幅利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变动原因说明 度（%） 主要系原材料、教辅、营业收入 544,195,631.76 487,238,376.10 11.69 图书及广告销售收入增 加所致 主要系原管理费用核算税金及附加 3,836,422.50 1,582,746.19 142.39 税金转入本科目核算所 致 主要系新开北京书店费销售费用 16,720,710.88 11,114,401.35 50.44 用增加及公司加大营销 宣传力度所致 主要系银行存款减少导财务费用 -7,505,636.97 -10,704,931.09 不适用 致利息收入减少所致 主要系加大高收益率保投资收益 6,004,513.06 936,369.33 541.25 本型理财投资所致 主要系读者杂志销量减净利润 51,610,418.93 61,247,730.61 -15.73 少及教材纸张涨价所致 变动幅现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变动原因说明 度(%) 主要系预付原材料采购经营活动产生的现 -107,021,446.48 -26,216,194.57 不适用 款增加及销售收到银行金流量净额 承兑汇票增加所致 主要系购买理财产品上 年同期净流出 3.5 亿元，投资活动产生的现 -255,903,036.74 -346,345,482.92 不适用 本期净流出 0.5 亿元；金流量净额 本期购买黄河财险股权 投资 2.0 亿元所致筹资活动产生的现 主要系上年同期净偿还 -29,151,220.82 -102,982,841.10 不适用金流量净额 银行借款 6800 万元所致 8 / 21 2017 年第三季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 读者出版传媒股份有限公司 法定代表人 王永生 日期 2017 年 10 月 26 日四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:读者出版传媒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 483,373,780.77 875,480,152.92 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 89,495,352.43 29,590,882.42 应收账款 179,126,965.21 101,353,892.79 预付款项 61,784,823.37 6,210,389.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 9 / 21 2017 年第三季度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 11,353,398.96 8,667,576.09 买入返售金融资产 存货 78,586,862.92 74,702,558.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 306,841,296.50 252,648,964.91 流动资产合计 1,210,562,480.16 1,348,654,417.12非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 406,900,032.44 206,900,032.44 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 37,065,087.77 33,694,351.44 投资性房地产 52,148,046.68 37,715,374.21 固定资产 243,504,894.37 263,597,664.60 在建工程 2,993,405.87 2,412,337.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,109,213.87 27,504,131.59 开发支出 12,689,519.72 11,560,988.74 商誉 长期待摊费用 46,802.46 106,977.00 递延所得税资产 19,174.47 19,174.47 其他非流动资产 5,119,300.00 非流动资产合计 782,476,177.65 588,630,332.40 资产总计 1,993,038,657.81 1,937,284,749.52流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 91,442,913.81 57,683,893.51 预收款项 73,471,211.89 44,236,414.41 卖出回购金融资产款 10 / 21 2017 年第三季度报告 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,739,310.68 23,657,599.10 应交税费 621,634.47 10,454,770.21 应付利息 13,109.59 应付股利 其他应付款 18,252,861.85 15,574,660.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 197,527,932.70 161,620,446.83非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 76,735,381.68 79,699,378.26 递延所得税负债 82,773.93 82,773.93 其他非流动负债 非流动负债合计 76,818,155.61 79,782,152.19 负债合计 274,346,088.31 241,402,599.02所有者权益 股本 576,000,000.00 288,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 280,483,950.08 568,483,950.08 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 93,958,076.39 93,958,076.39 一般风险准备 未分配利润 717,583,909.01 693,148,909.44 归属于母公司所有者权益合计 1,668,025,935.48 1,643,590,935.91 少数股东权益 50,666,634.02 52,291,214.59 11 / 21 2017 年第三季度报告 所有者权益合计 1,718,692,569.50 1,695,882,150.50 负债和所有者权益总计 1,993,038,657.81 1,937,284,749.52法定代表人：王永生 主管会计工作负责人：王卫平 会计机构负责人：钟青 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:读者出版传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 123,169,134.80 612,628,811.79 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 84,568,424.43 29,590,882.42 应收账款 154,893,923.99 68,039,253.02 预付款项 44,624,339.37 277,955.91 应收利息 应收股利 其他应收款 253,307,688.43 251,077,048.26 存货 41,535,829.92 41,248,797.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30