读者传媒(603999)_公司公告_读者传媒2015年年度股东大会会议资料_公司公告

读者传媒2015年年度股东大会会议资料（下载公告）
公告日期:2016-05-12
读者出版传媒股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 2016年5月18日读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料目录股东大会议事规则及注意事项 ................................................... 32015 年年度股东大会议程 ...................................................... 4议案一、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 ................................ 5议案二、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 ............................... 11议案三、关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案 .............. 16议案四、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 ................................. 27议案五、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 ................................. 29议案六、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 ................................. 30议案七、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 ........... 33议案八、关于独立董事 2015 年度述职报告的议案 ................................. 39议案九、关于续聘审计机构的议案 .............................................. 43议案十、关于修订《公司章程》的议案 .......................................... 44议案十一、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ................................ 46 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料读者出版传媒股份有限公司 2015年年度股东大会议程召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式召开时间：2016 年 5 月 18 日 14:30召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室序号议案 1 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 3 审议《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》 4 审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 5 审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》 6 审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》 7 审议《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 8 审议《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》 9 审议《关于续聘审计机构的议案》 10 审议《关于修订<公司章程>的议案》 11 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 股东提问及解答 13 大会表决 14 宣布大会表决结果 15 见证律师宣读法律意见书读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料议案一关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》附后，请各位股东及股东代表审议。附：《读者出版传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》读者出版传媒股份有限公司董事会二○一六年五月十八日读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料读者出版传媒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2015 年度，公司董事会全体成员依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作。现将 2015 年度董事会工作报告如下：一、报告期内董事会主要工作 2015 年是公司发展具有里程碑意义的一年，董事会认真落实股东大会关于首发上市的决策，积极推进首发上市工作。 2015 年 12 月 10 日公司成功在上海证券交易所挂牌，完成了首发上市的战略目标，公司发展进入一个新的历史阶段。公司首次公开发行新股 6000 万股，发行价 9.77 元/股，发行市盈率 19.85 倍，募集资金 5.86 亿元。上市标志着公司从普通企业向公众企业的转变，公司的知名度得到显著提升。同时，严格按照上市公司标准运行，使得公司在公司治理、信息披露、财务审计等方面工作质量得到了较大提升，有利于公司规范运作，实现长久、稳定的发展。二、报告期内主要经营情况报告期内，董事会面对行业发展和市场情况，科学制定发展战略、严格规范公司管理，实现股东财富保值增值。截至 2015 年年末，公司总资产 19.18 亿元、净资产 16.47 亿元，比 2014 年年底分别增读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料长 43.37%、64.21%；2015 年全年实现销售收入 8.25 亿元，同比增长 8.7%；净利润 9752.80 万元，同比下滑 28.07%。具体内容详见公司《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。三、董事会会议情况 2015 年，公司董事会积极健全公司法人治理结构，不断完善运行机制、健全决策程序，坚持合理授权、规范决策，充分发挥各专门委员会和每一位董事的作用，决策的水平和效率不断提高，董事会运作情况良好。2015 年,公司董事会召开了 4 次会议，审议议案 13 项，董事会提请审议事项都获得了通过；共召开了 2 次股东大会，合计审议议案 9 项。董事会会议召开情况如下：召开会议届次审议议案时间 1、《关于公司 2012、2013、2014 年度财务报第二届董事会 2015 年 2 告的议案》；第十二次会议月6日 2、《关于会计政策变更的议案》 1、关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》； 2、关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；第二届董事会 2015 年 5 3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；第十三次会议月 15 日 4、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》；读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 7、《关于聘请审计机构的议案》； 8、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》 1、《关于公司 2015 年度中期财务报告的议案》；第二届董事会 2015 年 8 2、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会第十四次会议月 28 日的议案》第二届董事会 2015 年 11 《关于公司 2015 年度第三季度财务报告的议案》第十五次会议月 12 日 2015 年,公司董事能够认真履行职责,按时参加董事会,对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、传统业务转型、新业务布局、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。四、董事会 2016 年度工作计划 2016 年，董事会将紧紧围绕“四个全面”战略布局和中国梦战略构想，积极践行五大发展理念，认真贯彻国企改革和文化产业发展的各项战略部署，加强战略研究，深刻分析产业变化，积极应对产业转型的挑战和机遇，借助上市的契机，继续深化改革，充分利用好资本市场的平台，依托品牌影响、资本运作和对外合作，加大创新力度，实现公司做大做强和转型升级。 2016 年度，将继续做好董事会日常工作，确保公司决策和各项运作规范平稳运行；进一步做好公司治理和规范运作，继续加强公司读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料董事会各项制度的建设，充分发挥各专门委员会的作用；继续保持和提高信息披露水平，加强投资者关系管理，巩固和提升公司良好的资本市场形象；提高内控水准和风险防范能力。五、2015 年年度利润分配预案（另有专项议案） 2015 年度，公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 101,560,206.77 元。母公司税后净利润为 129,456,191.75 元，提取 10%的盈余公积 12,945,619.18 元。2015 年度可供分配利润为88,614,587.59 元。加上年初未分配利润 560,026,598.68 元，累计未分配利润为 648,641,186.27 元。为有利于公司发展、回馈股东，公司拟以截止 2015 年 12 月 31日总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30元（含税），合计派发现金股利人民币 3120 万元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4800 万股，转增后公司总股本增加为 28800 万股，公司注册资本相应调整为28800 万元。六、履行社会责任和获得荣誉情况《读者》光明行动”继续开展，2015 年共募集善款 230 余万元，进行了 11 次筛查，义诊 12651 人，救助 480 人，行动范围已扩展到全国 17 个省份；公益项目“读者大讲堂”已于 2015 年 12 月正式启动；成功主办“诺奖学者丝路行”活动，产生较大的反响。 2015 年度，公司入选第七届全国“文化企业 30 强”提名名单；上市后，先后被甘肃省委宣传部评为“2015 年度甘肃省宣传思想文读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料化工作创新奖”，被甘肃省文化提升行动协调推进领导小组评为 2015年全省文化产业发展先进单位，被甘肃省人民政府授予“2015 年度省长金融奖”。 “惟有大变革，才有大发展”。2016 年，公司董事会将进一步增强创新意识、机遇意识、忧患意识和责任意识，探索媒体融合、行业融合、产业融合，实现企业的华丽转身！读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料议案二关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表：现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》附后，请各位股东及股东代表审议。附：《读者出版传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》读者出版传媒股份有限公司董事会二○一六年五月十八日读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料读者出版传媒股份有限公司 2015 年度监事会工作报告读者出版传媒股份有限公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2015 年度工作情况报告如下：一、监事会会议召开情况公司第二届监事会设成员 5 名，其中职工监事 2 名。2015 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：（一）2015 年 2 月 6 日，在公司三楼会议室召开了第二届监事会第八次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务报告的议案》； 2.《关于会计政策变更的议案》。（二）2015 年 5 月 15 日，在公司三楼会议室召开公司第二届监事会第九次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》； 3.《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》； 4.《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》； 5.《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料（三）2015 年 8 月 28 日，以通讯方式召开公司第二届监事会第十次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2015 年度中期财务报告的议案》； 2.《关于建议免去赵金监事职务的议案》； 3.《关于提名郭继荣为公司监事候选人的议案》。（四）2015 年 11 月 12 日，以通讯方式召开公司第二届监事会第十一次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2015 年度第三季度财务报告的议案》。二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。（二）检查公司财务情况监事会认真审阅了公司 2015 年度的季报、半年报和年报。监事会认为上述报告真实反映了的公司的经营状况。监事会对中喜会计师事务所出具的 2015 年度审计报告进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料（三）公司关联交易情况监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，关联交易主要涉及股份公司与集团公司房屋租赁等事项。监事会认为：此次关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。（四）公司募集资金管理情况报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。（五）公司收购、出售资产情况报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。（六）公司对外担保情况报告期内，公司未发生对外担保的行为。（七）对内部控制自我评价报告的意见对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。三、2016 年监事会工作重点随着公司公开发行 A 股股票的顺利完成，公司将面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料议案三关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案各位股东及股东代表：现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》附后，请各位股东及股东代表审议。附：《读者出版传媒股份有限公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》读者出版传媒股份有限公司董事会二○一六年五月十八日读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料读者出版传媒股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告一、2015 年度公司财务决算情况公司 2015 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜审字（2016）第 0623 号的标准无保留意见审计报告。（一）报告期主要财务数据和指标报告期内，公司实现营业收入 82,521.61 万元，较上年同期增长8.7%。收入增长主要来源于《读者》提价所带来的期刊发行收入的增加和手机等数码产品出口贸易额的增加。报告期内，公司实现净利润 9,752.80 万元，较上年同期下降29.85%；归属于母公司股东的净利润 10,156.02 万元，较上年同期下降 28.07%；基本每股收益 0.56 元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,797.66 万元，较上年同期下降 25.52%；扣除非经常性损益后每股收益 0.49 元。报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 12,733.06 万元，较上年同期增长 7.2%。经营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料报告期末，公司资产总额为 191,799.37 万元，较上年同期大幅增长 43.37%；负债总额为 27,116.29 万元，较上年同期下降 18.91%，公司资产负债率仅为 14.14%；归属于母公司股东权益 159,085.38万元，较上年同期大幅增长 62.46%。总资产和归属于母公司股东权益的大幅增长主要系公司首发上市成功所募集的资本净增加所致。报告期内，公司加权平均净资产收益率 9.86%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.54%。 2015 年，从审计后的各项财务数据和指标来看，受传统出版业务增长放缓、新业态处于培育期的影响，虽然公司利润指标有所回落，但是其他各项主要经营指标呈现稳中有进的态势。特别是成功上市使得公司的流动资金和净资产大幅增长，公司的财务结构更加稳健，这也为公司未来的项目投资和“十三五”转型发展奠定了坚实的基础。（二）公司财务状况及经营情况变动分析 1、公司财务状况重大变动项目分析单位：元币种：人民币本期期本期期上期期末金额末数占末数占项目较上期本期期末数总资产上期期末数总资产情况说明名称期末变的比例的比例动比例（%）（%）（%）读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料主要系首次公开发行股货币资金 1,268,979,942.96 66.16 651,835,545.71 48.73 94.68 票募集资金所致。本期销售收 13,946.4 到的银行承应收票据 16,855,719.14 0.88 120,000.00 0.01 3 兑汇票金额增加主要系本期出口退税款其他应收 7,054,545.66 0.37 4,720,239.64 0.35 49.45 及应收补贴款款增加所致。一年内到转入信托类期的流动 10,000,000.00 0.52 0 0 100 理财产品资产其他流动预付场地租 3,362,686.18 0.18 22,715,884.16 1.7 -85.2 资产赁费减少研发项目增开发支出 10,903,694.02 0.57 6,811,134.45 0.51 60.09 加投入 CDI 项目、长期待摊 702,219.42 0.04 0 0 100 装修费、儿费用童剧制作费主要系子公递延所得 1,836,816.24 0.1 871,556.75 0.07 110.75 司未弥补的税资产亏损转出信托类其他非流理财产品、 14,809,286.01 0.77 28,028,810.83 2.1 -47.16 动资产支付上市中介费子公司信用短期借款 10,000,000.00 0.52 0 0 100 借款结算未付款应付账款 49,689,581.63 2.59 120,251,851.42 8.99 -58.68 项应交税费 11,170,590.71 0.58 5,667,285.56 0.42 97.11 应交增值税读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料主要系 ERP 项目其他应付保证金和应 15,024,691.78 0.78 10,644,454.37 0.8 41.15 款付未付的中介机构和媒体服务费首次公开发行股票股本 240,000,000.00 12.51 180,000,000.00 13.46 33.33 6000 万股增加股本首次公开发资本公积 616,483,950.08 32.14 166,538,950.08 12.45 270.17 行股票股本溢价 2、利润表及现金流量表相关科目变动分析单位：元币种：人民币变动比例科目本期数上年同期数变动原因说明（%）主要系《读者》主刊提价带来期刊发行收入的营业收入 825,216,060.05 759,166,918.45 8.7 增长和数码产品出口贸易的大幅增长。期刊印制成本、广告成本和数码产品委托生产营业成本 635,901,774.70 549,752,953.32 15.67 成本涨幅较大，主营业务毛利率降低。销售费用 20,776,216.56 20,895,312.09 -0.57 保持平稳主要系天津新媒体大厦折旧、物业费、土地使管理费用 94,213,207.39 70,329,141.88 33.96 用税金增加以及公司职工薪酬和费用化的研发支出增加所致读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料公司流动资金规模持续财务费用 -9,363,114.66 -1,981,219.36 372.59 增长，银行利息收入大幅增加主要系应收款项及图书资产减值损失 7,430,482.59 6,763,128.56 9.87% 和期刊计提的坏账准备和存货跌价准备本期对联营企业新星出投资收益 2,782,361.58 4,251,876.73 -34.56% 版社和参股企业泰山出版社的投资收益下降经营活动产生的销售收入增加的同时加 127,330,585.23 118,777,637.50 7.2 现金流量净额大了销售回款力度 2014 年收回唐德影视公司电视剧投资及分红，投资活动产生的 2015 年支付子公司读者 -63,590,764.04 33,337,306.51 -290.72 现金流量净额新媒体公司办公大楼工程款导致资本性支出大幅增加筹资活动产生的首次公开发行股票募集 553,344,315.91 -43,866,978.77 1,361.41 现金流量净额资金
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读者出版传媒股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 2016年5月18日 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料  目录股东大会议事规则及注意事项 ................................................... 32015 年年度股东大会议程 ...................................................... 4议案一、关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 ................................ 5议案二、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 ............................... 11议案三、关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案 .............. 16议案四、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案 ................................. 27议案五、关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案 ................................. 29议案六、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案 ................................. 30议案七、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 ........... 33议案八、关于独立董事 2015 年度述职报告的议案 ................................. 39议案九、关于续聘审计机构的议案 .............................................. 43议案十、关于修订《公司章程》的议案 .......................................... 44议案十一、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ................................ 46 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司  股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。 三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。 五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。 六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。 七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2015年年度股东大会议程召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式召开时间：2016 年 5 月 18 日 14:30召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室序号 议案 1 审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2 审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 3 审议《关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告的议案》 4 审议《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》 5 审议《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》 6 审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》 7 审议《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 8 审议《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》 9 审议《关于续聘审计机构的议案》 10 审议《关于修订<公司章程>的议案》 11 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 12 股东提问及解答 13 大会表决 14 宣布大会表决结果 15 见证律师宣读法律意见书 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料议案一 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表： 现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》附后，请各位股东及股东代表审议。 附：《读者出版传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告》  读者出版传媒股份有限公司  董事会  二○一六年五月十八日 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2015 年度 董事会工作报告 2015 年度，公司董事会全体成员依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极地开展工作。现将 2015 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内董事会主要工作 2015 年是公司发展具有里程碑意义的一年，董事会认真落实股东大会关于首发上市的决策，积极推进首发上市工作。 2015 年 12 月 10 日公司成功在上海证券交易所挂牌，完成了首发上市的战略目标，公司发展进入一个新的历史阶段。公司首次公开发行新股 6000 万股，发行价 9.77 元/股，发行市盈率 19.85 倍，募集资金 5.86 亿元。 上市标志着公司从普通企业向公众企业的转变，公司的知名度得到显著提升。同时，严格按照上市公司标准运行，使得公司在公司治理、信息披露、财务审计等方面工作质量得到了较大提升，有利于公司规范运作，实现长久、稳定的发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，董事会面对行业发展和市场情况，科学制定发展战略、严格规范公司管理，实现股东财富保值增值。截至 2015 年年末，公司总资产 19.18 亿元、净资产 16.47 亿元，比 2014 年年底分别增 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料长 43.37%、64.21%；2015 年全年实现销售收入 8.25 亿元，同比增长 8.7%；净利润 9752.80 万元，同比下滑 28.07%。具体内容详见公司《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。 三、董事会会议情况 2015 年，公司董事会积极健全公司法人治理结构，不断完善运行机制、健全决策程序，坚持合理授权、规范决策，充分发挥各专门委员会和每一位董事的作用，决策的水平和效率不断提高，董事会运作情况良好。2015 年,公司董事会召开了 4 次会议，审议议案 13 项，董事会提请审议事项都获得了通过；共召开了 2 次股东大会，合计审议议案 9 项。 董事会会议召开情况如下： 召 开 会议届次 审议议案  时间  1、《关于公司 2012、2013、2014 年度财务报第 二 届 董事 会 2015 年 2  告的议案》；第十二次会议 月6日  2、《关于会计政策变更的议案》  1、关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》；  2、关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；第 二 届 董事 会 2015 年 5 3、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；第十三次会议 月 15 日 4、《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》；  5、《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》；  6、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》； 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料 7、《关于聘请审计机构的议案》； 8、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》 1、《关于公司 2015 年度中期财务报告的议案》；第 二 届 董事 会 2015 年 8 2、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会第十四次会议 月 28 日 的议案》第 二 届 董事 会 2015 年 11 《关于公司 2015 年度第三季度财务报告的议案》第十五次会议 月 12 日 2015 年,公司董事能够认真履行职责,按时参加董事会,对公司重大决策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表意见,在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益、传统业务转型、新业务布局、增强公司盈利能力等方面发挥了重要作用。 四、董事会 2016 年度工作计划 2016 年，董事会将紧紧围绕“四个全面”战略布局和中国梦战略构想，积极践行五大发展理念，认真贯彻国企改革和文化产业发展的各项战略部署，加强战略研究，深刻分析产业变化，积极应对产业转型的挑战和机遇，借助上市的契机，继续深化改革，充分利用好资本市场的平台，依托品牌影响、资本运作和对外合作，加大创新力度，实现公司做大做强和转型升级。 2016 年度，将继续做好董事会日常工作，确保公司决策和各项运作规范平稳运行；进一步做好公司治理和规范运作，继续加强公司 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料董事会各项制度的建设，充分发挥各专门委员会的作用；继续保持和提高信息披露水平，加强投资者关系管理，巩固和提升公司良好的资本市场形象；提高内控水准和风险防范能力。 五、2015 年年度利润分配预案（另有专项议案） 2015 年度，公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 101,560,206.77 元。母公司税后净利润为 129,456,191.75 元，提取 10%的盈余公积 12,945,619.18 元。2015 年度可供分配利润为88,614,587.59 元。加上年初未分配利润 560,026,598.68 元，累计未分配利润为 648,641,186.27 元。 为有利于公司发展、回馈股东，公司拟以截止 2015 年 12 月 31日总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.30元（含税），合计派发现金股利人民币 3120 万元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 4800 万股，转增后公司总股本增加为 28800 万股，公司注册资本相应调整为28800 万元。 六、履行社会责任和获得荣誉情况 《读者》光明行动”继续开展，2015 年共募集善款 230 余万元，进行了 11 次筛查，义诊 12651 人，救助 480 人，行动范围已扩展到全国 17 个省份；公益项目“读者大讲堂”已于 2015 年 12 月正式启动；成功主办“诺奖学者丝路行”活动，产生较大的反响。 2015 年度，公司入选第七届全国“文化企业 30 强”提名名单；上市后，先后被甘肃省委宣传部评为“2015 年度甘肃省宣传思想文 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料化工作创新奖”，被甘肃省文化提升行动协调推进领导小组评为 2015年全省文化产业发展先进单位，被甘肃省人民政府授予“2015 年度省长金融奖”。 “惟有大变革，才有大发展”。2016 年，公司董事会将进一步增强创新意识、机遇意识、忧患意识和责任意识，探索媒体融合、行业融合、产业融合，实现企业的华丽转身！ 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料议案二 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案各位股东及股东代表： 现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》附后，请各位股东及股东代表审议。 附：《读者出版传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告》  读者出版传媒股份有限公司  董事会  二○一六年五月十八日 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2015 年度 监事会工作报告 读者出版传媒股份有限公司监事会本着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2015 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司第二届监事会设成员 5 名，其中职工监事 2 名。2015 年度，监事会共召开 4 次会议，具体情况如下 ： （一）2015 年 2 月 6 日，在公司三楼会议室召开了第二届监事会第八次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度财务报告的议案》； 2.《关于会计政策变更的议案》。 （二）2015 年 5 月 15 日，在公司三楼会议室召开公司第二届监事会第九次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》； 3.《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》； 4.《关于公司 2015 年度财务预算报告的议案》； 5.《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 （三）2015 年 8 月 28 日，以通讯方式召开公司第二届监事会第十次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2015 年度中期财务报告的议案》； 2.《关于建议免去赵金监事职务的议案》； 3.《关于提名郭继荣为公司监事候选人的议案》。 （四）2015 年 11 月 12 日，以通讯方式召开公司第二届监事会第十一次会议，审议通过以下事项： 1.《关于公司 2015 年度第三季度财务报告的议案》。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况 公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会认真审阅了公司 2015 年度的季报、半年报和年报。监事会认为上述报告真实反映了的公司的经营状况。监事会对中喜会计师事务所出具的 2015 年度审计报告进行了认真审阅。监事会认为审计报告真实反映了公司的经营业绩和财务状况，有利于增进全体股东对公司的理解和认识。公司年报编制真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料 （三）公司关联交易情况 监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《读者出版传媒股份有限公司关联交易管理制度》等规定要求，对公司报告期内发生的关联交易进行了核查。报告期内，关联交易主要涉及股份公司与集团公司房屋租赁等事项。监事会认为：此次关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。 （四）公司募集资金管理情况 报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》的相关规定存放、使用募集资金，未发生募投项目变更的情况，不存在违规使用募集资金的行为。 （五）公司收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产的行为。 （六）公司对外担保情况 报告期内，公司未发生对外担保的行为。 （七）对内部控制自我评价报告的意见 对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、2016 年监事会工作重点 随着公司公开发行 A 股股票的顺利完成，公司将面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料议案三 关于公司 2015 年度财务决算和 2016 年度 财务预算报告的议案各位股东及股东代表： 现将《读者出版传媒股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》附后，请各位股东及股东代表审议。 附：《读者出版传媒股份有限公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》  读者出版传媒股份有限公司  董事会 二○一六年五月十八日 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料 读者出版传媒股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告 一、2015 年度公司财务决算情况 公司 2015 年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜审字（2016）第 0623 号的标准无保留意见审计报告。 （一）报告期主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 82,521.61 万元，较上年同期增长8.7%。收入增长主要来源于《读者》提价所带来的期刊发行收入的增加和手机等数码产品出口贸易额的增加。 报告期内，公司实现净利润 9,752.80 万元，较上年同期下降29.85%；归属于母公司股东的净利润 10,156.02 万元，较上年同期下降 28.07%；基本每股收益 0.56 元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 8,797.66 万元，较上年同期下降 25.52%；扣除非经常性损益后每股收益 0.49 元。 报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为 12,733.06 万元，较上年同期增长 7.2%。经营活动现金流量的增长主要系公司加大了销售回款的力度使得现金净流入增加。 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 报告期末，公司资产总额为 191,799.37 万元，较上年同期大幅增长 43.37%；负债总额为 27,116.29 万元，较上年同期下降 18.91%，公司资产负债率仅为 14.14%；归属于母公司股东权益 159,085.38万元，较上年同期大幅增长 62.46%。总资产和归属于母公司股东权益的大幅增长主要系公司首发上市成功所募集的资本净增加所致。报告期内，公司加权平均净资产收益率 9.86%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 8.54%。 2015 年，从审计后的各项财务数据和指标来看，受传统出版业务增长放缓、新业态处于培育期的影响，虽然公司利润指标有所回落，但是其他各项主要经营指标呈现稳中有进的态势。特别是成功上市使得公司的流动资金和净资产大幅增长，公司的财务结构更加稳健，这也为公司未来的项目投资和“十三五”转型发展奠定了坚实的基础。 （二）公司财务状况及经营情况变动分析 1、公司财务状况重大变动项目分析  单位：元  币种：人民币  本期期 本期期  上期期  末金额 末数占  末数占项目  较上期 本期期末数  总资产 上期期末数 总资产 情况说明名称  期末变 的比例  的比例  动比例 （%）  （%）  （%） 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 主要系首次 公开发行股货币资金 1,268,979,942.96 66.16 651,835,545.71 48.73 94.68 票募集资金 所致。 本期销售收  13,946.4 到的银行承应收票据 16,855,719.14 0.88 120,000.00 0.01  3 兑汇票金额 增加 主要系本期 出口退税款其他应收 7,054,545.66 0.37 4,720,239.64 0.35 49.45 及应收补贴 款 款增加所 致。一年内到 转入信托类期的流动 10,000,000.00 0.52  0 0  100 理财产品 资产其他流动  预付场地租 3,362,686.18 0.18 22,715,884.16 1.7 -85.2 资产  赁费减少 研发项目增开发支出 10,903,694.02 0.57 6,811,134.45 0.51 60.09 加投入 CDI 项目、长期待摊 702,219.42 0.04  0 0  100 装修费、儿 费用 童剧制作费 主要系子公递延所得 1,836,816.24 0.1 871,556.75 0.07 110.75 司未弥补的 税资产 亏损 转出信托类其他非流  理财产品、 14,809,286.01 0.77 28,028,810.83 2.1 -47.16 动资产  支付上市中 介费 子公司信用短期借款 10,000,000.00 0.52  0 0  100 借款 结算未付款应付账款 49,689,581.63 2.59 120,251,851.42 8.99 -58.68 项应交税费 11,170,590.71 0.58 5,667,285.56 0.42 97.11 应交增值税 读者出版传媒股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 主要系 ERP 项目其他应付 保证金和应 15,024,691.78 0.78 10,644,454.37 0.8  41.15 款 付未付的中 介机构和媒 体服务费 首次公开发 行股票 股本 240,000,000.00 12.51 180,000,000.00 13.46 33.33 6000 万股 增加股本 首次公开发资本公积 616,483,950.08 32.14 166,538,950.08 12.45 270.17 行股票股本 溢价  2、利润表及现金流量表相关科目变动分析  单位：元 币种：人民币  变动比例 科目 本期数  上年同期数  变动原因说明  （%）  主要系《读者》主刊提  价带来期刊发行收入的 营业收入  825,216,060.05 759,166,918.45 8.7  增长和数码产品出口贸 易的大幅增长。  期刊印制成本、广告成  本和数码产品委托生产 营业成本  635,901,774.70 549,752,953.32  15.67  成本涨幅较大，主营业 务毛利率降低。 销售费用  20,776,216.56  20,895,312.09  -0.57 保持平稳  主要系天津新媒体大厦  折旧、物业费、土地使 管理费用  94,213,207.39  70,329,141.88 33.96 用税金增加以及公司职  工薪酬和费用化的研发 支出增加所致 读者出版传媒股份有限公司  2015 年年度股东大会会议资料  公司流动资金规模持续 财务费用  -9,363,114.66 -1,981,219.36 372.59 增长，银行利息收入大 幅增加  主要系应收款项及图书 资产减值损失 7,430,482.59  6,763,128.56 9.87% 和期刊计提的坏账准备 和存货跌价准备  本期对联营企业新星出 投资收益  2,782,361.58  4,251,876.73 -34.56%  版社和参股企业泰山出 版社的投资收益下降经营活动产生的  销售收入增加的同时加 127,330,585.23 118,777,637.50 7.2 现金流量净额  大了销售回款力度  2014 年收回唐德影视公  司电视剧投资及分红，投资活动产生的  2015 年支付子公司读者 -63,590,764.04 33,337,306.51 -290.72 现金流量净额  新媒体公司办公大楼工  程款导致资本性支出大 幅增加筹资活动产生的  首次公开发行股票募集 553,344,315.91 -43,866,978.77 1,361.41 现金流量净额  资金

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