读者出版传媒股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至 2015 年 12 月 31 日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377 号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 9.77元，募集资金总额为 58,620.00 万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50 万元，募集资金净额为 50,394.50 万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第 0563 号《验资报告》审验，前述资金已于 2015 年 12 月 4 日全部到账。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 213 万元，累计已支付 IPO 发行有关费用 8,009.45 万元，利息收入扣除手续费后净额 7.29 万元，尚未使用的募集资金余额为 50,404.84 万元。 二、募集资金管理及存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于 2013 年 1 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于 2015 年 12 月 4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专 用账户以保证募集资金的专款专用。 报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等 相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构 签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的 监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公 司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表 人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户存储情况如下： 2015 年 12 月 31 日资金余额 资金专户 账号 （人民币元）  中国农业银行股份有限公司兰  27420001040021867 255,141,139.88  州金昌路支行  中国工商银行股份有限公司兰  2703002129200053350  120,032,082.14  州广武门支行  中国建设银行股份有限公司甘  62001400001051529552  79,290,190.30  肃省分行营业部  中国银行股份有限公司兰州市  104047550532 49,585,030.00  大教梁支行 合计  504,048,442.32 三、报告期内募集资金的实际使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 213.00 万元， 单位：万元募集资金总额  50,394.50  本年度投入募集资金总额 213.00变更用途的募集资金总额  已累计投入募集资金总额 213.00变更用途的募集资金总额比例 已 变  调  截至期末  项 目 项 目 截 至  截至期 更 项  整  累计投入  达 到 可 行 期 末 截至期 末投入 本 年 是 否 目，含 募集资金 后  本年度  金额与承  预 定 性 是承诺投资项  承 诺 末累计 进度（%）  度 实 达 到 部 分 承诺投资 投  投入金  诺投入金  可 使 否 发 目  投 入 投入金 （4）= 现 的 预 计 变 更 总额  资  额  额的差额  用 状 生 重 金 额 额(2)  （2）/ 效益 效益 （ 如  总  (3) ＝  态 日 大 变 （1）  （1） 有） 额  (2)-(1)  期  化刊群建设出 版项目  25,510.50数字出版项 目 12,001.51特色精品图书出版项目 4,754.73营销与发行服务体系建 设项目  3,535.27出版资源信息化管理平台建设项目 4,605.60 - 213.00 213.00 合计  50,407.61 - 213.00 213.00未达到计划进度原因（分具体募投项 目）项目可行性发生重大变化的情况说 明募集资金投资项目先期投入及置换 情况用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况募集资金结余的金额及 形成原因募集资金其他使用情况 四、变更募投项目的资金使用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。  读者出版传媒股份有限公司  董事会 二〇一六年四月二十六日