法兰泰克重工股份有限公司

2022年第一次临时股东大会资料

（603966）

2022年8月

目录

2022年第一次临时股东大会须知 ...... 1

2022年第一次临时股东大会议程 ...... 3

关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案 ...... 5

法兰泰克重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）2022年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，制定本须知。

一、股东大会会议组织

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次股东大会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权。

3、公司董事会办公室具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

4、本次股东大会设计票人两名、监票人两名。

5、出席本次股东大会的人员

（1）2022年8月2日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、股东大会会议须知

1、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其

他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

3、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，大会主持人有权加以拒绝或制止。

4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

5、本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

6、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和监事分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

法兰泰克重工股份有限公司2022年第一次临时股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2022年8月8日14 点00 分网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年8月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年8月8日9:15-15:00

三、现场会议地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

四、见证律师

北京市中伦律师事务所律师

五、现场会议议程

（一）主持人宣布现场会议开始

（二）董事会秘书介绍本次股东大会须知

（三）会议主持人或其指定人员宣读议案

（四）与会股东代表对议案进行讨论

（五）投票表决

（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会

（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议

（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（九）与会人员签署会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

议案一：

法兰泰克重工股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案各位股东：

为进一步提高募集资金的使用效率，根据公司的发展战略和实际情况，公司拟变更原项目“智能高空作业平台项目”的部分未使用资金用于支持新项目“安徽物料搬运装备产业园项目”的建设，同时拟延长原项目的建设周期。具体情况如下：

一、 变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准法兰泰克重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1205号）的核准，公司公开发行可转换公司债券3,300,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币33,000万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币325,140,808.53元。上述资金已到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月6日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15262号）。

（二）募集资金投资项目变更情况

原募投项目智能高空作业平台项目正在建设过程中，预计达到预定可使用状态的时间将延期至2023年6月。根据目前工程建设进展、设备采购计划和铺底备货预算情况，预计募集资金将结余1.5亿元。

为支持公司安徽物料搬运装备产业园（一期）建设，公司拟将原募投项目预计结余的1.5亿元投向该项目，涉及变更投向的总金额占募集资金筹资总额的

45.45%。

本次募投项目变更及延期不构成关联交易。变更前后的投入情况如下：

单位：人民币万元

注：已投入募集资金金额为截至2022年6月30日数据。以上金额未包含募集资金现金管理收益。

二、 变更募集资金投资项目及延期的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

1、原项目基本情况及实际投入情况

原募投项目于2019年9月29日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的常新行审内备[2019]602号江苏省投资项目备案证，项目计划与实际实施主体均为公司全资子公司法兰泰克（常州）工程机械有限公司（以下简称“常州法兰泰克”）。项目规划建设年产5,000套高空作业平台，其产品包括剪叉式高空作业平台、曲臂式高空作业平台和直臂式高空作业平台。项目计划总投资30,000.00万元，其中建设投资25,005.46万元，铺底流动资金4,994.54万元。扣除发行费用424.00万元后实际总投资额为29,576.00万元。项目原定建设期共2年，第3年开始运营且达产率为30%，第4年达产率为70%，第五年达产率100%，预计完全达产后可实现含税销售收入78,665.75万元，年均净利润11,614.52万元，税后内部收益率为17.04%，税后静态投资回收期8.20年（含建设期）。

截至2022年6月30日，本项目累计已实际投入金额9,671.84万元，投入进度32.70%，募集资金余额为21,202.54万元（含利息及理财收益），除经审议通过的临时用于补充流动资金及进行理财的募集资金外，均存放于募集资金专项账户中。

2、原项目投资进度、完成计划及实现效益

公司在2020年启动原项目的建设，在苏州厂区开展产品研发，孵化运营团队，构建销售网络，并开展小批量生产。目前，公司已经完成多个品类的设备研发，具备小批量生产能力，市场开拓取得一定成果。2021年，常州法兰泰克实现营业收入9,968.12万元。公司以常州法兰泰克作为募投项目实施主体，在常州取得工业用地筹建原项目，打造具有研发、生产、营销能力的制造基地。截至本公告披露日，原项目主体工程已经完工，具备研发、生产等设备的进场条件，目前正在按工艺布局要求，陆续实施设备进场安装、调试。考虑到设备进场周期、安装调试周期、联合负荷试车周期和付款进度等安排，公司将原项目预计达到预定可使用状态的时间延期至2023年6月。

（二）本次变更及延期的具体原因

本次募投项目变更和延期是根据公司战略发展和项目投资具体的实施情况做出的审慎决定，原项目的实施主体和实施方式没有变化。变动的具体情况为使用预计结余募集资金1.5亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）项目。

项目延期，主要是疫情影响导致建设进度放缓，需要延长项目建设周期。由于近年疫情因素，原项目的原材料供给、物资流转、人力调配等受到不同程度的影响，导致项目建设进度放缓，建设周期延长，预计达到预定可使用状态的时间调整为2023年6月。

项目变更，主要系投入金额调整。高空作业平台行业近几年获得较大的发展，尤其是项目公司所在的常州市，在相关行业集聚了丰富的产业配套资源，围绕高空作业平台形成了完整的供应链。为了提高运营效率，公司充分利用常州产业配套资源，优化了生产流程，聚焦产品设计和核心制造环节，装配和试验环节；对于结构件制造等环节则充分利用周边产业配套优势进行外包生产，从而降低设备投入和生产成本，提升亩均产能和人均产值。由于上述生产流程、生产工艺的调整和优化，原项目调减投资金额，根据目前的投入进度测算，原定的投入金额预

计将有1.5亿元的结余。新项目围绕公司主营业务开展扩产计划。公司物料搬运业务板块已连续15年保持增长，近年来，公司物料搬运板块业务仍增长强劲，维持增长态势，收入占主营业务的比重达80%以上，公司2021年度物料搬运业务板块实现营业收入

13.20亿元，同比增长28.82%，驱动公司快速发展。随着制造业转型升级，物料搬运设备制造业也在加速整合，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显，公司借助丰富的行业经验与成熟的专业技术引领发展，在手订单持续增长，公司的产能负荷压力较大，因此实施了扩产计划，以推动公司主业发展再上新台阶。

为优化公司整体资金使用，公司决定将预计盈余的募集资金1.5亿元投向安徽物料搬运装备产业园（一期）项目，以提升募集资金使用效率。

三、变更后的新项目具体内容

（一）项目基本情况

项目名称：安徽物料搬运装备产业园（一期）

建设周期：18个月

实施主体：法兰泰克重工股份有限公司，以及全资子公司法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

建设地点：安徽省亳州市蒙城县经济开发区

建设内容及规模：年产3万吨智能起重机等智能装备项目

（二）投资计划及经济效益分析

安徽物料搬运装备产业园占地约478亩，将分为两期项目进行规划和建设，在五年内以募集资金和自筹资金分批投入。其中一期项目占地315亩，规划建设年产3万吨智能物料搬运装备项目，建设期18个月，具体如下：

单位：人民币万元

本次拟使用1.5亿元可转债募集资金投入项目建设，剩余部分由公司自筹资金解决。项目预计达到预定可使用状态时间为2023年12月，2024年开始投产并逐步释放产能。

项目完全达产后预计将实现年产3万吨智能物料搬运装备的生产能力，预计年营业收入11.02亿元，净利润达1.15亿元，利税0.92亿元。项目投资静态回收期为8.22年（含建设期），税后内部收益率为16.20%。

（三）可行性分析

项目所处行业属于物料搬运（起重运输）行业，物料搬运机械用于完成靠人力难以完成的物料搬运工作，减轻人们的体力劳动，提高劳动生产率，实现物料搬运的自动化，在工厂、矿山、车站、港口、建筑工地、仓库、电站等多个国民经济领域和部门得到广泛的应用。

公司自成立以来聚焦物料搬运行业，长期以来专注为客户提供自动化、智能化、安全可靠的个性化物料搬运解决方案，积累了丰富的行业经验和专业技术，成熟的工艺技术经验以及较强的工装夹具和工艺设计能力，对客户提出的各种特殊应用需求能及时设计出合理优化的工艺来指导生产和控制质量；凭借先进的技术、安全可靠的性能及专业的服务，深得用户的首肯和信赖，拥有广泛且稳定的客户群。公司的产品和服务广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。

面对起重机行业朝着轻量化、自动化、智能化方向发展的趋势，公司强大的技术研发能力可及时应对下游客户的需求变化，并在保证产品质量的前提下，提供高效的物料搬运解决方案。通过物料搬运产品迭代提升客户生产过程中的物料搬运效率，助力制造业整体生产效率的提高，为客户创造价值，共同推动数字化智能化发展。为满足快速增长的订单需求，公司目前的物料搬运业务板块产能亟

待提高。公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园，致力于提升物料搬运装备产能，提高交付能力，提升智能化制造水平。项目建成后将显著提高公司产能和规模，进一步提升公司市场份额，助力公司综合实力再上新台阶。

本项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，市场容量较大，发展前景较好。项目的实施有利于提高公司现有产品生产能力、完善产品结构，同时提高公司技术实力和工艺品质，提高生产效率、提升公司的市场占有率，全面提升公司产品竞争力，推动公司未来的良好发展，最终提升公司的持续盈利能力，为投资者带来稳定及丰厚的利润回报。

四、新募投项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

起重机械正处于市场高速发展期，具有较大的市场发展潜力。随着现代化建设进程越来越快，工业生产规模不断扩大，生产效率日益提高，以及产品生产过程中物料装卸搬运费用所占比例逐渐增加，促使大型或高速起重机的需求量不断增长。起重量越来越大，工作速度越来越高，并对能耗和可靠性提出更高的要求。起重机已成为自动化生产流程中的重要环节。起重机不但要求容易操作、容易维护，而且要求安全性要好、可靠性要高，要求具有优异的耐久性、无故障性、维修性和使用经济性，市场对起重机械的要求也越来越高。传统起重机市场面临市场迭代，公司的欧式起重机将在行业变革中扩大市场份额，引领行业转型升级。

物料搬运装备是公司的主营业务，公司以在手订单为基础实施扩产计划。通过本项目的建设，引进高端精密生产设备和工具，改善生产工序，优化生产工艺，增强公司在行业内的技术领先优势，巩固公司产品在市场竞争中的优势地位，以满足并保障公司未来业务发展的需要，有效提高公司物料搬运装备板块业务的产能，提升交付能力，对公司主营业务的增长提供有力支撑。

（二）风险提示

公司本次募投项目变更之前已对相关的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的实施中，可能存在产业政策变化、市场需求的变化、原

材料及设备价格波动等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况，敬请广大投资者注意投资风险。

五、相关部门审批情况

本项目已完成蒙城县发展和改革委备案手续。有关环境保护部门的环评批复程序正在申请过程中。

请各位股东审议。