证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2022-067债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理

投资品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

? 现金管理金额：不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金。

? 履行的审议程序：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

? 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，公司于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，

审议通过了《关于调整使用部分暂时自有资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款类产品等，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，产品期限不超过12个月”调整为“安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。现将具体情况公告如下：

一、本次调整后现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。

（二）现金管理金额

公司拟使用总额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理的投资品种及安全性

为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。

（五）实施方式

公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）现金管理的期限

现金管理的期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2022年8月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》。独立董事对前述议案均发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司使用闲置自有资金购买的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，保证自有资金安全。

3、公司审计部根据其职责，对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量造成重大影响。

2、根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，现金管理本金在信息披露及财务报表中在“交易性金融资产”或“货币资金”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”或“财务费用”项目中列示。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。因此，监事会同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种。

（二）独立董事意见

公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率。本次调整现金管理投资品种，有利于扩大公司现金管理的选择范围，增加公司的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种。

六、备查文件

（一）第三届董事会第七次会议决议；

（二）第三届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022年8月26日