上海威派格智慧水务股份有限公司关于向下修正“威派转债”转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因“威派转债”实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

? 修正前的转股价格：17.54元/股

? 修正后的转股价格：6.06元/股

? “威派转债”本次转股价格修正实施日期：2024年12月16日

? “威派转债”2024年12月13日停止转股，2024年12月16日起恢复转股

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072号）核准，公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元。期限为发行之日起6年，即自2020年11月9日至2026年11月8日。债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。公司42,000万元可转债于2020年11月

27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“威派转债”，债券代码“113608”。根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“威派转债”开始转股的日期为2021年5月13日，初始转股价格为19.24元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2021年6月1日起调整为19.08元/股；因公司非公开发行股票导致股本增加，“威派转债”转股价格自2022年4月28日起调整为17.89元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2022年6月10日起调整为17.72元/股。因公司实施2022年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2023年6月7日起调整为17.62元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“威派转债”转股价格自2024年6月7日起调整为17.52元/股。因公司注销股份，“威派转债”转股价格自2024年11月7日起调整为17.54元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于2020年年度权益分派调整威派转债转股价格的公告》（公告编号：2021-049）、《威派格关于“威派转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-012）、《威派格关于2021年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-043）、《威派格关于2022年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-045）、《威派格关于2023年年度权益分派调整“威派转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-057）、《威派格关于本次注销已回购股份和已提前终止员工持股计划股份完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-106）。

二、关于“威派转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在

转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）转股价格修正条款触发情况

自2024年11月6日至2024年11月26日期间，公司股票已满足在任意三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“威派转债”当期转股价格（17.54元/股）的85%（14.91元/股），已触发“威派转债”转股价格的向下修正条款。

三、关于本次向下修正“威派转债”转股价格的审议程序

公司于2024年11月29日召开了第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案》。

公司于2024年12月12日召开了2024年第五次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

公司于2024年12月12日召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于确定向下修正“威派转债”转股价格的议案》，同意将“威派转债”转股价格由17.54元/股向下修正为6.06元/股。

四、“威派转债”转股价格修正结果

公司2024年第五次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为

5.81元/股，前一个交易日公司股票交易均价为6.06元/股，根据《募集说明书》的相关条款，本次修正后“威派转债”的转股价格应不低于6.06元/股，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司2024年第五次临时股东大会授权，公司董事会决定将“威派转债”转股价格由17.54元/股向下修正为6.06元/股。

“威派转债”于2024年12月13日停止转股，2024年12月16日起恢复转股，修正后的“威派转债”转股价格自2024年12月16日起生效。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年12月13日