关于浙江寿仙谷医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：浙江寿仙谷医药股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属 | 浙江寿仙谷健康科技有限公司 | 受本公司的母公司控制的公 | 应收账款 | 2.81 | 2.81 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 企业 | 司 | |||||||||
| 武义寿仙谷旅行社服务有限公司 | 受本公司的母公司控制的公司 | 应收账款 | 0.35 | 0.35 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司（注） | 受本公司的母公司控制的公司 | 应收账款 | 1,688.76 | 1,146.40 | 542.36 | 销售货物 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,413.28 | 6,493.47 | 6,628.00 | 16,278.75 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 武义寿仙谷中药饮片有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,059.47 | 3,265.80 | 15,325.27 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 金华市康寿制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 280.00 | 680.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州运河恒立商业地产有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,106.69 | 9.74 | 22,114.08 | 2.35 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,807.00 | 8,807.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江寿仙谷数智健康科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,171.10 | 700.00 | 28,471.10 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 50,979.44 | 49,719.03 | 54,723.91 | 45,974.56 | / | / |
注：与杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司的经营性往来情况为其2024年成为控股股东、实际控制人及其附属企业后的情况。