关于上海天永智能装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海天永智能装备股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表2
关于上海天永智能装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海茗嘉投资有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 225 | 225 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | 225 | 225 | / | / | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | 225 | 225 | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海峄亿新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,403.19 | 95 | 1,498.19 | 母子公司间往来 | 非经营性往来 | ||
| 天永锂电自动化设备（太仓）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28,919.24 | 49,607.41 | 28,268.79 | 50,257.86 | 母子公司间往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海中科天永智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.5 | 3.5 | 母子公司间往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏天永智能工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10 | 100 | 110 | 母子公司间往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海荣银智能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.51 | 15,613.3 | 15,613.81 | 母子公司间往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天永锂电科技（深圳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 74.36 | 74.36 | 母孙公司间往来 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海峄亿新能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 879.13 | 879.13 | 销售 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海中科天永智能科技 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 384.95 | 384.95 | 销售 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏天永昂亿智能工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 362.5 | 1,278.8 | 1,138.82 | 502.48 | 采购 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州蓝格智能装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 117.18 | 117.18 | 采购 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州天永晨威电子科技遇险公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 55.01 | 55.01 | 销售 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 32,092.39 | 66,811.69 | 45,131.42 | 53,772.66 | / | / |