关于江苏南方卫材医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏南方卫材医药股份有限公司审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：025-84711188
附表2
关于江苏南方卫材医药股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽南卫医疗用品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,497.53 | 18,960.20 | 1,668.64 | 22,075.75 | 44,050.62 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽慧泽新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,105.11 | - | 1,105.11 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 南方美邦（常州）护理用品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 180.00 | 180.00 | - | 360.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 常州南方卫材医疗器械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 3,831.54 | 317.54 | - | 777.13 | 3,371.95 | 销售 | 经营性往来 | |
| 安徽普菲特医疗用品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | - | 1,817.62 | - | 1,817.62 | - | 销售 | 经营性占用 | |
| 关联自然人 | 束正俊 | 重要子公司的少数股东 | 其他应收款 | 338.43 | - | - | - | 338.43 | 借款 | 非经营性往来 |
| 徐东 | 曾持股5%以上的股东 | 其他应收款 | - | 68.48 | 68.48 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 49,667.50 | 22,448.95 | 1,848.64 | 25,775.61 | 48,189.48 | / | / |