证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2021-042
江苏武进不锈股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕2749号《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众发行不超过50,500,000股新股。每股发行价格为人民币14.87元/股，共募集资金750,935,000.00元。截至2016年12月12日止，公司共募集资金750,935,000.00元，由主承销商东方花旗证券有限公司扣除承销商承销费（含税）34,646,750.00元后，将剩余募集资金716,288,250.00元汇入募集资金专户三方监管协议中确定的募集资金三方专户银行账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第116587号验资报告。
公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）规定在以下银行开设了募集资金的存储专户：
| 银行名称 | 资金帐号 | 账户类别 | 账户余额（元） |
| 中国建设银行股份有限公司 | 32050162675009603878 | 募集资金户 | 2018年已销户 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 85301057012010000003513 | 募集资金户 | 2018年已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 10604801040013675 | 募集资金户 | 2020年已销户 |
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及监事会发表了同意的审议意见。
2020年12月4日，公司计划将首次公开发行募集资金投资项目之“年产6000吨油气输送用不锈钢焊管项目”募集资金余额9,935.44万元用于补充流动资金，公司第三届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事及监事会发表了同意的审议意见。
六、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
八、 闲置募集资金的使用情况
（一）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2017年3月1日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过30,000万元（含本数）人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
2、2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议，2018年5月23日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有
合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
3、2019年4月24日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
4、2020年3月27日公司召开第三届董事会第九次会议、2020年5月7日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
公司各年使用募集资金购买的理财产品明细如下：
| 序号 | 受托方 | 委托理财产品名称 | 委托金额（万元） | 期限（天） | 起息日 | 到息日 | 已收到的理财收益（万元） |
| 1 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南瑞富安盈P计划R1703期20 | 7,000.00 | 183 | 2017-3-27 | 2017-9-26 | 154.42 |
| 2 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南瑞富安盈P计划R1703期19 | 10,000.00 | 274 | 2017-3-27 | 2017-12-26 | 330.30 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 保本增益系列65期收益凭证（本金保障型固定收益凭证） | 10,000.00 | 270 | 2017-5-11 | 2018-2-5 | 321.78 |
| 4 | 江苏江南农村商业 | 富江南瑞富安盈A计 | 7,000.00 | 274 | 2017-9-28 | 2018-6-29 | 231.21 |
| 银行股份有限公司 | 划R1709期27 | ||||||
| 5 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南瑞富安盈C计划R1712期36 | 8,000.00 | 363 | 2017-12-28 | 2018-12-26 | 381.90 |
| 6 | 中国农业银行 | “汇利丰”2018年第4239期对公定制人民币理财产品 | 10,000.00 | 30 | 2018-2-7 | 2018-3-9 | 31.23 |
| 7 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江南银行结构性存款2018年B165 | 6,000.00 | 184 | 2018-7-4 | 2019-1-4 | 137.53 |
| 8 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江南银行结构性存款2018年G068 | 8,000.00 | 182 | 2018-12-28 | 2019-6-28 | 169.87 |
| 9 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江南银行结构性存款2019年F010 | 6,000.00 | 364 | 2019-1-9 | 2020-1-8 | 254.85 |
| 10 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 江南银行结构性存款2019年JR1901 | 6,000.00 | 179 | 2019-7-15 | 2020-1-10 | 116.50 |
| 11 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 | 8,000.00 | 182 | 2020-1-14 | 2020-7-14 | 141.62 |
附表1
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年3月31日止
单位：万元
| 募集资金总额 | 70,774.72 | 已累计使用募集资金总额 | 49,998.83 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 各年度使用募集资金总额： | 2016年度 | 25,975.22 | ||||||
| 2017年度 | 17,353.95 | |||||||||
| 2018年度 | 2,402.10 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 2019年度 | 982.50 | |||||||
| 2020年度 | 3,285.06 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | ||
| 1 | 年产3,500吨特种不锈钢钢管项目 | 同左 | 23,809.00 | 23,809.00 | 13,524.45 | 23,809.00 | 23,809.00 | 13,524.45 | 10,284.55 | 2017年11月 |
| 2 | 年产6,000吨油气输送用不锈钢焊 | 17,767.00 | 17,767.00 | 9,672.88 | 17,767.00 | 17,767.00 | 9,672.88 | 8,094.12 | 2020年12月 | |
| 管项目 | ||||||||||
| 3 | 研发中心升级改造项目 | 3,223.50 | 3,223.50 | 826.28 | 3,223.50 | 3,223.50 | 826.28 | 2,397.22 | 2019年4月 | |
| 4 | 补充流动资金 | 25,975.22 | 25,975.22 | 25,975.22 | 25,975.22 | 25,975.22 | 25,975.22 | - | 不适用 | |
| 合计 | 70,774.72 | 70,774.72 | 49,998.83 | 70,774.72 | 70,774.72 | 49,998.83 | 20,775.89 | - | ||
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年3月31日止
单位：万元
| 实际投资项目 | 承诺效益（注1） | 最近三年一期实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年1-3月 | |||
| 1 | 年产3,500吨特种不锈钢钢管项目 | 19,644.07 | 4,404.91 | 5,519.72 | 2,515.06 | 1,539.91 | 13,979.60 | 否（注2） |
| 2 | 年产6,000吨油气输送用不锈钢焊管项目（注3） | 550.88 | - | - | - | 120.73 | 120.73 | 不适用 |
| 3 | 研发中心升级改造项目（注4） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |