武进不锈(603878)_公司公告_武进不锈:武进不锈关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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武进不锈:武进不锈关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告下载公告
公告日期:2021-06-26

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2021-035

江苏武进不锈股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 委托理财受托方:建信理财有限责任公司/江苏江南农村商业银行股份有

限公司

? 本次委托理财金额:3,000万元/4,000万元/4,000万元

? 委托理财产品名称:建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021

年第56期/富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20808)/富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20809)

? 委托理财期限:364天/365天/365天

? 履行的审议程序:江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于

2021年4月21日召开第三届董事会第十七次会议、2021年5月19日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币60,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2020年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公

告》(公告编号:2021-025)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下,对暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益。

(二)资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

产品名称受托方名称产品类型金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)
1建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第56期建信理财有限责任公司银行理财产品3,0004.20%
2富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20808)江苏江南农村商业银行股份有限公司银行理财产品4,0001.80%-5.70%
3富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20809)江苏江南农村商业银行股份有限公司银行理财产品4,0001.80%-5.50%
产品名称产品 期限收益类型结构化安排参考年化收益率预计收益(如有)是否构成关联交易
1建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第56期2021.6.24-2022.6.23非保本浮动收益
2富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20808)2021.6.24-2022.6.24保本型
3富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20809)2021.6.24-2022.6.24保本型

司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,建立台账对理财产品进行管理,并建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定,通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第56期

产品编号JXRXJGGS210520056
全国银行业理财信息登记系统编码Z7000721A000166 投资者可依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)上查询产品信息。
产品名称建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第56期
产品类型固定收益类,非保本浮动收益型
产品内部风险评级R2较低风险
本机和收益币种人民币
业绩比较基准4.20%/年 本产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。本产品业绩比较基准仅作为计算产品管理人超额业绩报酬的标准,不构成对该理财产品的任何收益承诺。
产品成立日2021年6月24日
产品期限364天
产品到期日2022年6月23日
产品净值披露1、本产品份额净值的计算按照四舍五入原则,精确到0.000001元,小数点六位以后的部分四舍五入。 2、本产品份额的计算按照四舍五入原则,精确到0.01份,小数点两位以后的部分四舍五入。
3、在每季季初的5个工作日内公布上季度最后一个自然日产品的份额净值和资产净值。
产品费用本产品收费的费用为销售费、固定管理费、托管费、超额业绩报酬和与本产品相关的其他费用。
投资收益本产品无分红机制,投资运作情况体现为产品净值变化。
工作日本产品所称工作日,是指上海证券交易所和深圳证券交易所的每一正常交易日。
其他投资者若购买本产品后欲对约定交易账户办理销户,需确保在本产品份额全额兑付后办理。
产品名称富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
产品类型机构结构性存款
产品代码JR1901
子系列代码JR1901DB20808
风险级别一级(低)
产品起息日2021年6月24日
产品到期日2022年6月24日
产品期限365天
观察日2022年6月21日
挂钩标的中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率
产品结构10年期国债到期收益率单边看涨
期初价格挂钩标的在起息日对应的收盘价
期末价格挂钩标的在观察日对应的收盘价
本金及收益1、如本结构性存款成立且客户持有该结构性存款直至到期,则本行向该客户提供本金完全保障; 2、按照挂钩标的价格表现,向客户支付预期年化收益率区间为1.80%-5.70%,具体请参见“收益说明”; 3、本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。 4、计息基础:实际天数/360 5、客户实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率,详
见收益说明
收益说明挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。客户预期年化收益率分下述两种情况: 情形1:X﹥=0.13%,则客户预期年化收益率为5.70%; 情形2:X﹤0.13%,则客户预期年化收益率为1.80%
认购资金返还产品到期一次性返还
投资收益计算客户认购金额*客户实际年化收益率*实际天数/360天
认购/返还/收益币种人民币
收益期从投资收益起算日(含)至到期日或终止日(不含)共一个收益期
投资收益支付和认购资金返还方式产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日
工作日投资收益支付日和认购资金返还日采用国务院公布的工作日
客户资金到账日产品实际到期日
提前终止本产品存续期内,江南农村商业银行有权但无义务提前终止本结构性存款
提前支取客户认购本结构性存款,在结构性存款存续期内不能提前支取
计算及解释方江苏江南农村商业银行股份有限公司
产品名称富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款
产品类型机构结构性存款
产品代码JR1901
子系列代码JR1901DB20809
风险级别一级(低)
产品起息日2021年6月24日
产品到期日2022年6月24日
产品期限365天
观察日2022年6月21日
挂钩标的中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率
产品结构10年期国债到期收益率单边看跌
期初价格挂钩标的在起息日对应的收盘价
期末价格挂钩标的在观察日对应的收盘价
本金及收益1、如本结构性存款成立且客户持有该结构性存款直至到期,则本行向该客户提供本金完全保障; 2、按照挂钩标的价格表现,向客户支付预期年化收益率区间为1.80%-5.50%,具体请参见“收益说明”; 3、本金及收益在到期日兑付,遇法定节假日顺延。 4、计息基础:实际天数/360 5、客户实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率,详见收益说明
收益说明挂钩标的价格期末较期初变动幅度X=期末价格-期初价格。客户预期年化收益率分下述两种情况: 情形1:X﹥=0.13%,则客户预期年化收益率为1.80%; 情形2:X﹤0.13%,则客户预期年化收益率为5.50%
认购资金返还产品到期一次性返还
投资收益计算客户认购金额*客户实际年化收益率*实际天数/360天
认购/返还/收益币种人民币
收益期从投资收益起算日(含)至到期日或终止日(不含)共一个收益期
投资收益支付和认购资金返还方式产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日
工作日投资收益支付日和认购资金返还日采用国务院公布的工作日
客户资金到账日产品实际到期日
提前终止本产品存续期内,江南农村商业银行有权但无义务提前终止本结构性存款
提前支取客户认购本结构性存款,在结构性存款存续期内不能提前支取
计算及解释方江苏江南农村商业银行股份有限公司

内资产/结构性存款本金的部分或全部被划扣,则均视为甲方就全部结构性存款资产及结构性存款本金违约进行了提前支取,甲方应承担违约责任。由于甲方发生违约导致乙方无法对结构性存款资金进行运作的,由甲方自行承担相应的损失。发生上述情形时,乙方将本着诚信原则及依照自身所遵循的商业惯例,认定乙方因此遭受的直接和间接损失(包括但不限于乙方为此中断、改变或筹资承担相应的保值、避险、套利交易而发生的成本、费用、损失和预期利润减少等),并在此基础上认定乙方的损失金额,甲方应当负责赔偿。甲方发生违约,产生的任何损失,由甲方承担赔偿责任,首先以其结构性存款资产承担损失,乙方有权代表本期结构性存款资产向责任方依法追偿,追偿所得在扣除追偿费用后计入本结构性存款。若由于乙方过错导致结构性存款资产发生损失,乙方应按其过错承担赔偿责任,乙方赔偿的款项计入本结构性存款的资产和收益。

任何一方违约的,除本协议另有约定之外,应对对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿;但未能按时足额付款的,其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。

甲方违反结构性存款本金合法自有声明导致的损失或后果,乙方不承担任何责任,乙方有权解除结构性存款协议并要求甲方赔偿其违约给乙方造成的损失。

(三)委托理财的资金投向

1、建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第56期

标准化固定收益类资产:包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。

非标准化债权类资产:拟投资于江苏海润城市发展集团有限公司在金融资产交易所/银登中心挂牌的债权融资计划/理财直融工具。

2、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20808、JR1901DB20809)

本产品本金部分纳入本行内部资金统一运作管理,收益部分投资于挂钩中国

债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率的衍生产品,产品收益与10年期国债到期收益率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于10年期国债到期收益率在观察期内的表现。

(四)风险控制分析

1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

(一)建信理财机构专享“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第56期

本次委托理财受托方建信理财有限责任公司为中国建设银行股份有限公司全资子公司,建设银行为已上市金融机构(证券代码:601939),建信理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

(二)富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20808、JR1901DB20809)

1、受托方的基本情况

名称江苏江南农村商业银行
成立时间2009年12月30日
法定代表人陆向阳
注册资本(万元)928091.841万人民币
主营业务吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借; 从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批
准的其他业务。
主要股东及实际控制人公司第一大股东情况:常州投资集团有限公司,公司类型为有限责任公司(国有独资)。公司注册地:常州市延陵西路23、25、27、29号。法定代表人:陈利民。注册资本:12亿元。该股东经营范围:国有资产投资经营、资产管理(除金融业务),投资咨询(除证券、期货投资咨询);企业财产保险代理(凭许可证经营);自有房屋租赁服务;工业生产资料(除专项规定)、建筑材料、装饰材料销售。在本行派驻股东董事陈利民。 其他主要股东情况:报告期末(2020年年度),本行除常州投资集团有限公司外,其他主要股东为江苏金峰水泥集团有限公司、百兴集团有限公司、江苏金鼎投资控股集团有限公司、江苏九洲投资集团有限公司、江苏恒德机械有限公司和江苏丰润电器集团有限公司。
是否为本次交易专设
指标名称2020年12月31日/2020年度2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额437,440,560,930.12470,556,742,100.47
资产净额32,423,326,748.3634,148,342,271.31
营业收入10,918,077,998.332,825,178,513.03
净利润2,857,029,265.601,165,931,109.85

四、对公司的影响

单位:万元

项目2020年12月31日2021年3月31日
资产总额343,007.51341,584.99
负债总额102,544.2896,131.22
净资产240,463.23245,453.77
项目2020年度2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额34,388.7719,706.90
序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回 本金金额
1银行理财产品5,0005,000218.19-
2银行理财产品3,0003,00094.41-
3银行理财产品2,5002,500120.20-
4银行理财产品2,5002,50029.58-
5银行理财产品2,5002,50045.63-
6银行理财产品2,5002,500152.08-
7银行理财产品4,000--4,000
8银行理财产品4,000--4,000
9银行理财产品3,0003,000108.17-
10银行理财产品5,0005,000176.36-
11银行理财产品3,000--3,000
12银行理财产品3,000--3,000
13券商理财产品6,000--6,000
14银行理财产品1,034.851,034.850.88-
15银行理财产品5,000--5,000
16银行理财产品5,000--5,000
17银行理财产品2,500--2,500
18银行理财产品2,500--2,500
19银行理财产品3,000--3,000
20银行理财产品4,000--4,000
21银行理财产品4,000--4,000
合计73,034.8527,034.85945.4946,000
最近12个月内单日最高投入金额48,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)19.96
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)4.29
目前已使用的理财额度46,000
尚未使用的理财额度14,000
总理财额度60,000

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