浙江新化化工股份有限公司关于实施2024年度权益分派相应调整“新化转债”转

股价格的公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

?调整前转股价格：

20.25元/股?调整后转股价格：

19.81元/股?“新化转债”本次转股价格调整实施日期：

2025年

月

日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于2022年11月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。公司65,000.00万元可转换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。因公司2022年度实施权益分派，转股价格自2023年6月21日由32.41元/股调整为31.86元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上

海证券报》披露的《浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）因公司2023年度实施权益分派，转股价格自2024年6月18日由31.86元/股调整为31.42元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《新化股份关于调整“新化转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。

2024年9月18日公司召开了2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于确认向下修正“新化转债”转股价格的议案》，同意将“新化转债”转股价格由31.42元/股向下修正为20.25元/股。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《新化股份关于向下修正“新化转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-063）。

一、转股价格调整依据

公司于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过《2024年年度利润分配预案》，同意公司以实施2024年年度权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。

本次权益分派实施具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《新化股份2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中发行条款及相关规定，在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因此，“新化转债”的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》中发行条款及相关规定，在“新化转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

具体的转股价格调整公式如下：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

根据上述调整公式，本次调整后转股价格为：

P1＝P0-D

其中，P0为调整前转股价20.25元/股；D为每股现金红利0.44441元/股（公司2024年度利润分配为差异化权益分派，每股现金红利的具体计算详见公司于同日披露的《2024年年度权益分派实施公告》）。

因此，本次调整后的转股价格为P1=P0-D=20.25-0.44441≈19.81元/股。调整后的转股价格自2025年6月18日（除权除息日）起生效。

“新化转债”自2025年6月11日至2025年6月17日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月18日起恢复转股。特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2025年6月12日