永安行科技股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因实施2024年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

?“永安转债”调整前转股价格：14.47元/股?“永安转债”调整后转股价格：14.22元/股?“永安转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月20日永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为2020年11月24日至2026年11月23日，转股的起止时间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股，截止本次转股价格调整前，最新转股价格为14.47元/股。

一、本次转股价格调整依据2025年5月6日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《2024年年度权益分派实施公告（2025-076）》。根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。公司本次因实施2024年年度权益分派对可转债转股价格进行调整，符合《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、本次转股价格调整公式与调整结果根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；

增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P=（P0+A×K）/（1+N+K）；

派发现金股利：P＝P0-D；

上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

根据上述调整公式，结合本次利润分配情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

P0=14.47元/股，D=0.25元/股，

P=P0-D=14.47-0.25=14.22元/股

综上，因公司2024年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由14.47元/股调整为14.22元/股，调整后的转股价格自2025年6月20日（除权除息日）起生效。

“永安转债”自2025年6月12日至2025年6月19日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月20日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年6月13日