永安行科技股份有限公司关于“永安转债”转股数量累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2025年3月24日，“永安转债”累计转股金额为313,274,000元，

累计因转股形成的股份数量为19,238,250股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为10.26%。

? 未转股可转债情况：截至2025年3月24日，尚未转股的可转债金额为573,206,000

元，占可转债发行总量的比例为64.66%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,648万元，期限6年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%、第六年为3.0%。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]411号文同意，公司88,648万元可转换公司债券于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永安转债”自2021年5月31日起可转换为本公司A股普通股股票，转股期间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股。截至本公告披露日，最新转股价格为14.47元/股。

二、可转债本次转股情况

“永安转债”自2021年5月31日起开始转股，截至2025年3月24日，“永安转债”累计转股金额为313,274,000元，累计因转股形成的股份数量为19,238,250股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为10.26%。其中，自2025年1月1日至2025年3月24日期间，转股的金额为17,332,000元，因转股形成的股份数量为1,197,685股。

截至2025年3月24日，尚未转股的可转债金额为573,206,000元，占可转债发行总量的比例为64.66%。

三、股本变动情况

单位：股

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81282003

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025年3月26日