家家悦集团股份有限公司关于2024年度权益分派引起的“家悦转债”转股价格

调整的公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因实施2024年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

?调整前转股价格：12.69元/股

?调整后转股价格：12.61元/股?本次转股价格调整实施日期：

2025年

月

日家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日公开发行了面值总额为64,500.00万元的可转换公司债券，并于2020年

月

日在上海证券交易所上市交易（转债简称“家悦转债”，转债代码“113584”）。“家悦转债”存续起止日期为2020年6月5日至2026年6月4日，转股起止日期为2020年12月

日至2026年

月

日，初始转股价格为

37.97元/股。公司因实施2020年年度权益分派转股价格由

37.97元/股调整为

37.53元/股；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因实施2022年年度权益分派转股价格由

35.90元/股调整为

35.80元/股（四舍五入）；因

2020年回购股份注销完成，转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因实施2023年年度权益分派转股价格由

35.99元/股调整为

35.80元/股（四舍五入）；2024年7月经董事会会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因实施2024年半年度权益分派转股价格由

12.80元/股调整为

12.69元/股。本次调整前的最新转股价格为12.69元/股（四舍五入）。

一、转股价格调整依据2025年5月26日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的股东（家家悦集团股份有限公司回购专户除外）派发2024年度股东红利，每

股发放现金股利人民币0.80元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本因可转债转股、回购股份等事项发生变化的，维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“家悦转债”发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。

公司本次因实施2024年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整，（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

本次权益分派为差异化分红，虚拟分派的现金红利≈

0.08元/股，根据下述分配比例，对转股价格进行如下调整。

送红股或转增股本：P

=P

/（1+n）；

增发新股或配股：

P

=（P

+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：

P

=P

－D；上述三项同时进行：P

＝（P

－D+A×k）/（1+n+k）。其中：

P

为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P

为调整后转股价。根据上述派发现金股利公式P

=P

－D计算：

调整前转股价格P

为

12.69元/股，每股派送现金股利D为

0.08元/股，调整后的转股价格P

为

12.61元/股（四舍五入）。综上，本次利润分配实施后“家悦转债”的转股价格将由

12.69元/股调整为

12.61元/股（四舍五入）。调整后的转股价格自2025年

月

日（除权除息日）起生效。“家悦转债”自2025年

月

日至2025年

月

日期间停止转股，自2025年

月

日起恢复转股，请各位投资者注意投资风险。特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2025年

月

日