关于福建天马科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：福建天马科技集团股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0592-2218833
附表2
关于福建天马科技集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建天马彩印包装实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 105.31 | 105.31 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建天马食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,753.86 | 11,753.86 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 福建天马福荣食品科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,003.74 | 5,003.74 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 福建三渔养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,916.57 | 9,916.57 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 江西西龙食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,763.76 | 12,763.76 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 福建三明天马科技集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,434.76 | 14,579.88 | 10,434.76 | 14,579.88 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 建宁渠村新马生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 168.10 | 1,536.97 | 168.10 | 1,536.97 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 诏安升马水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 124.25 | 124.25 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 龙岩永定冠马生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 271.90 | 271.90 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 莆田仙游跃马水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,522.10 | 4,522.10 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 建宁鳗鲡堂生态养殖有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,387.80 | 3,387.80 | 日常经营资金需求 | 非经营性 |
| 司 | 往来 | ||||||||
| 建宁濉溪圳头生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 574.28 | 574.28 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福清星马水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 57,070.18 | 29,261.75 | 27,808.43 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 福建海德食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 352.00 | 352.00 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福清祥马水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,341.74 | 1,341.74 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建海得水产种苗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.66 | 1,104.91 | 50.66 | 1,104.91 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 福清鑫鱼水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,932.26 | 2,932.26 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建建晟水产养殖有限公司浦城分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,893.80 | 82.09 | 14,811.71 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 江西宏马科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 794.84 | 73.48 | 721.36 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 武宁县鳗鲡堂鲁溪生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,463.02 | 1,463.02 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 建瓯市溪尾水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.00 | 7,209.99 | 21.00 | 7,209.99 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 湖北鳗鲡堂生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,958.40 | 262.60 | 9,695.80 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 武宁县融鑫生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14.50 | 4,944.71 | 14.50 | 4,944.71 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 福清鳗鲡堂养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,273.85 | 12,828.01 | 1,445.84 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 福建泉州天马 | 全资子公司 | 其他应收款 | 531.50 | 1,101.09 | 531.50 | 1,101.09 | 日常经营资 | 非经营性 |
| 科技集团有限公司 | 金需求 | 往来 | |||||||
| 江西天马科技实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,008.88 | 624.79 | 21,384.09 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 武宁县东临生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22.70 | 12,442.28 | 22.70 | 12,442.28 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 福州鳗小堂餐饮管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51.57 | 51.56 | 2.16 | 51.57 | 53.72 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 |
| 广西鳗鲡堂生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,538.04 | 14,538.04 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 台山市鳗鲡堂生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 224.68 | 224.68 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 蕲春县东张生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 49.67 | 3,046.69 | 49.67 | 3,046.69 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 武宁县官田源泉生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.41 | 5,365.42 | 4.41 | 5,365.42 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 湖北省鑫马生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38.66 | 71.80 | 38.66 | 71.80 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 湖南福马科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,772.99 | 4,717.99 | 55.00 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 湖北天马科技实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,004.70 | 3,326.76 | 21,677.94 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||
| 湖北冠马生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||||
| 湖北跃马技术发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,386.14 | 2,386.14 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 武宁县上坪生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 |
| 江苏福马生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,837.85 | 1,837.85 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 广西金马生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.67 | 5.67 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建建瓯市大户养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,710.88 | 1,710.88 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建聚汇供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 110.99 | 205.99 | 110.99 | 205.99 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 宁德市康润生态渔业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.74 | 13.74 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建龙兴源生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050.85 | 1,050.85 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 三明市尤溪县鳗客生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,629.35 | 1,629.35 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建省建宁县源航养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 683.86 | 683.86 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 江西福马生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14.21 | 301.13 | 14.21 | 301.13 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |
| 新干县湖坪生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.80 | 3.80 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 福建省倍鲁嘉实业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 389.61 | 389.61 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 广西健马生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 203.55 | 203.55 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 将乐县佳欣鳗业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,062.38 | 3,062.38 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | |||
| 诏安福马水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,932.07 | 2,932.07 | 日常经营资金需求 | 非经营性 |
| 往来 | ||||||||||
| 诏安双马水产养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,642.67 | 5,642.67 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 泉州正源生态养殖有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 768.73 | 768.73 | 日常经营资金需求 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 220,064.79 | 83,784.46 | 2.16 | 122,359.31 | 181,492.10 | / | / |