证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-027
上海畅联国际物流股份有限公司
关于2022年担保预计的公告
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司武汉畅联供应链管理有限公司、上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司
? 本次担保金额及实际担保余额：预计2022年提供融资担保额度不超过
18,000万元，实际担保余额为0万元。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十四次会议，审核通过了《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，将有关事项说明如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司经营发展的融资需求，授权公司2022年度为全资子公司提供融资担保额度为不超过18,000万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期为2022年5月1日至2023年4月30日。公司可根据实际经营情况对不同全资子公司（不包括资产负债率超过70%的全资子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。
具体担保情况如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 单位：万元 | ||
| 担保公司名称 | 被担保公司名称 | 担保额度 |
| 上海畅联国际物流股份有限公司 | 武汉畅联供应链管理有限公司 | 9,000.00 |
| 上海上实外联发进出口有限公司 | 4,000.00 | |
| 上海畅链进出口有限公司 | 5,000.00 | |
| 合计 | 18,000.00 | |
二、被担保人基本情况
（一）武汉畅联供应链管理有限公司
1、成立日期：2018年10月10日
2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道68号
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：23,000万元
5、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 6,154.36 | 6,024.98 |
| 负债总额 | 30.52 | 38.79 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 30.52 | 15.02 |
| 净资产 | 6,123.84 | 5,986.19 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 1,300.76 | 238.32 |
| 净利润 | -42.69 | -137.66 |
（二）上海上实外联发进出口有限公司
1、成立日期：2002年12月26日
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）、许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 4,324.32 | 5,751.14 |
| 负债总额 | 2,282.16 | 3,669.88 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 2,282.16 | 3,669.88 |
| 净资产 | 2,042.16 | 2,081.26 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 17,397.30 | 3,994.16 |
| 净利润 | 239.28 | 39.10 |
（三）上海畅链进出口有限公司
1、成立日期：2013年05月08日
2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
3、法定代表人：徐峰
4、注册资本：3,000万元
5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%
7、主要财务指标：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 （经审计） | 2022年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 3,891.12 | 3,819.84 |
| 负债总额 | 747.02 | 639.38 |
| 其中：银行借款 （包括长期与短期） | 0 | 0 |
| 流动负债 | 747.02 | 639.38 |
| 净资产 | 3,144.10 | 3,180.46 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 3,439.24 | 233.62 |
| 净利润 | 66.18 | 36.36 |
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。
四、董事会意见
董事会认为公司2022年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。
五、独立董事意见
独立董事认为，经审阅《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2022年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司《关于2022年度为全
资子公司提供融资担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022年4月29日