2017 年第三季度报告公司代码：603626  公司简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 2017 年第三季度报告  1 / 21  2017 年第三季度报告  目录一、 重要提示.................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项.................................................................. 7四、 附录..................................................................... 10 2 / 21  2017 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）王鹰保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据  单位：元 币种：人民币  本报告期末比上年度末增 本报告期末  上年度末 减(%) 总资产 3,037,957,783.45  1,490,429,151.53 103.83归属于上市公司 1,611,183,333.22 606,292,337.80 165.74 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末  比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月）经营活动产生的 3,906,808.06 263,993,852.87 -98.52 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末  比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 1,463,385,584.03 902,375,807.89 62.17归属于上市公司 118,382,029.30 125,102,211.91  -5.37 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经  114,969,910.09 123,139,153.13  -6.63常性损益的净利 3 / 21  2017 年第三季度报告 润加权平均净资产 8.69 26.07 减少 17.38 个百分点 收益率（%） 基本每股收益  0.4180 0.5656  -26.10 （元/股） 稀释每股收益  0.4180 0.5656  -26.10 （元/股）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用  单位：元 币种：人民币  本期金额  年初至报告期末金额 项目  说明 （7－9 月） （1-9 月）非流动资产处置损益  -5,719.56  -40,089.74越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一  2,397,066.48  3,934,739.8定标准定额或定量持续享受的政府补助除  外计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益非货币性资产交换损 益委托他人投资或管理 资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用，如安置 4 / 21 2017 年第三季度报告职工的支出、整合费用 等交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回对外委托贷款取得的 损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响受托经营取得的托管 费收入除上述各项之外的其 172,879.45 119,607.84他营业外收入和支出其他符合非经常性损 益定义的损益项目少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -384,633.96  -602,138.69  5 / 21 2017 年第三季度报告 合计 2,179,592.41 3,412,119.212.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 9,262 前十名股东持股情况  持有有限售  质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例  条件股份数 股东性质 （全称） 量  (%) 股份状态 数量  量  境内自然 徐金根 109,200,000 37.03 109,200,000 无 人  境内自然 王冬梅  45,500,000 15.43 45,500,000 无 人  境内自然 徐小艺  18,200,000 6.17 18,200,000 无 人昆山零分母投资企业（有限 18,200,000 6.17 18,200,000  质押  12,600,000 其他 合伙）深圳市珠峰基石股权投资合  17,360,000 5.89 17,360,000 无  其他伙企业（有限 合伙）东方证券股份 境内非国 3,597,289 1.22  0  无 有限公司 有法人深圳市中欧基石股权投资合 2,800,000 0.95  2,800,000 无  其他伙企业（有限 合伙）  境内自然 向雪梅  2,240,000 0.76  2,240,000 无 人  境内自然 李进 2,240,000 0.76  2,240,000 无 人  境内自然 瞿李平  1,680,000 0.57  1,680,000 无 人  前十名无限售条件股东持股情况  持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 东方证券股份有限公司 3,597,289 人民币普通股 3,597,289中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝  1,595,751 人民币普通股 1,595,751 筹灵活配置混合型证券投资基金  6 / 21  2017 年第三季度报告中国工商银行股份有限公司－景顺长城  1,539,296 人民币普通股 1,539,296 沪港深精选股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股  1,217,843 人民币普通股 1,217,843 票型证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司－鹏华价值  1,185,626 人民币普通股 1,185,626 优势混合型证券投资基金（LOF）中国农业银行股份有限公司－工银瑞信  1,143,348 人民币普通股 1,143,348 创新动力股票型证券投资基金 全国社保基金四零四组合 1,125,177 人民币普通股 1,125,177中国农业银行股份有限公司－景顺长城  1,046,870 人民币普通股 1,046,870 能源基建混合型证券投资基金 国开证券有限责任公司 1,033,752 人民币普通股 1,033,752中国工商银行股份有限公司－华商量化  1,009,660 人民币普通股 1,009,660 进取灵活配置混合型证券投资基金 徐金根与王冬梅为夫妻，徐小艺为其女儿；珠峰基石与 中欧基石受同一自然人控制。除上述关系外，公司未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动 人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用序号 科目 增减金额（元） 增减比例（%） 变动原因 1 货币资金 181,148,841.48 219.09% 主要系募投项目资金流入所致 主要系2017年3季度收入占前三季度 2 应收账款 452,587,939.21  79.82% 比例较高，相应的款项尚未到回款期 所致 3 预付款项  14,436,626.78 247.08% 主要系预付的货款增加所致 主要系报告期内支付经营性租赁设备 4 其他应收款 16,003,936.85  91.54% 保证金所致 5 存货  95,023,955.26 110.33% 主要系公司规模扩大及第4季度订单  7 / 21 2017 年第三季度报告  提前备料所致 其他流动资6  56,348,633.84 2934.15% 主要系待抵扣进项税金增加所致 产  主要系募投项目及东台子公司设备购7 固定资产 352,391,643.26  59.28%  置所致  主要系募投项目及东台子公司新购入8 在建工程 313,636,363.40 769.73% 设备尚在调试安装、以及新建厂房所  致 其他非流动9  65,549,416.41 2426.51% 主要系增加预付的设备及工程款所致 资产  主要系随着经营规模扩大，新增银行10 短期借款 369,553,500.00 307.96%  借款所致11 应付票据 -57,365,500.77 -42.44% 主要系票据到期支付所致  主要系随着公司收入增长，采购增加12 应付账款 218,559,382.13  64.81%  所致 应付职工薪  主要系随着公司收入增长，人员增加13  9,889,763.04  30.04% 酬  所致  主要系新购置机器设备增加导致进项14 应交税费 -10,301,693.52 -42.16%  税额抵扣增加所致15 其他应付款 12,820,896.67 113.05% 主要系新增往来款所致 一年内到期  主要系1年内将到期的融资租赁，科目16 的非流动负 35,101,962.47  90.78%  间转入、转出所致 债  主要系1年内将到期的融资租赁，科目17 长期应付款 -64,456,520.04 -100.00%  间转入、转出所致18 递延收益 23,627,947.53  86.89% 主要系报告期内收到政府补助所致 递延所得税19  5,439,919.37 218.52% 主要系部分资产加速折旧所致 负债  主要为首次公开发行并上市及资本公20 股本  136,933,380.00  86.67%  积转增所致  主要为首次公开发行并上市股本溢价21 资本公积 783,282,258.12 14984.25%  所致  公司新增某知名消费电子品牌客户的22 营业收入 561,009,776.14  62.17%  手机中框等产品订单所致  主要系随着营业收入增长，营业成本23 营业成本 424,313,682.48  68.37%  随之增加所致  主要系随着营业收入增长，相应增加24 销售费用 10,332,934.37  49.71%  了业务人员及招待费用所致25 管理费用 102,818,261.62  92.08% 主要系研发费用增加额占较大所致  主要系受汇率影响，2016年汇兑收益，26 财务费用 17,714,926.05 235.47%  2017年上半年汇兑损失所致 资产减值损  主要系收入增长，导致按应收帐款一27  23,784,123.39 -310.29% 失  定比例计提的资产减值损失增加所致  8 / 21  2017 年第三季度报告 28 投资收益 4,076,813.63  100% 主要系报告期内理财收益增加所致 29 营业外收入  1,738,713.15  70.29% 主要系收到政府补助所致 2017年第3季度收入增幅较大，且当季 经营活动产 占前三季度收入比例较高，相应的款 30 生的现金流 -260,087,044.81 -98.52% 项尚未到回款期，同时部分采购款已 量净额 经支付导致 投资活动产 31 生的现金流 -824,671,975.47 706.98% 主要系设备及厂房投入增加所致 量净额 筹资活动产 32 生的现金流 1,253,658,798.43 -925.79% 主要系募投项目资金流入所致 量净额 基本每股收 33 益与稀释每  0.4180  -26.10 公司资本公积转增股本摊薄所致 股收益3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用1、 公司第二届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公开发行A股可转 换公司债券方案》等相关议案，截至本报告披露日，公司公开发行可转债的事项正在积极推 进中，尚未向中国证券监督管理委员会申报。2、 公司以自有资金合计人民币480.7475万元，在中华人民共和国台湾地区和美国分别设立全资 子公司台湾科森科技有限公司、科森科技北美有限公司，上述两家子公司已获得江苏省商务 厅发放的《企业境外投资证书》。该事项2017年6月6日已于指定信息披露媒体上披露。目前 科森北美有限公司已完成在当地的注册审批，台湾科森科技有限公司尚在注册审批阶段中。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 9 / 21  2017 年第三季度报告  公司名称 昆山科森科技股份有限公司  徐金根  法定代表人  日期 2017 年 10 月 27 日四、 附录4.1 财务报表  合并资产负债表  2017 年 9 月 30 日编制单位:昆山科森科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计  项目  期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 263,830,361.29 82,681,519.81 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 639,664.65 - 应收账款  1,019,577,193.87  566,989,254.66 预付款项 20,279,510.83 5,842,884.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款  33,487,136.11 17,483,199.26 买入返售金融资产 存货 181,148,408.84 86,124,453.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,269,072.66 1,920,438.82 流动资产合计  1,577,231,348.25  761,041,750.18非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产  3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资  10 / 21  2017 年第三季度报告 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 946,855,037.32 594,463,394.06 在建工程 354,382,388.63 40,746,025.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  77,502,649.57 78,772,063.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产  10,735,560.88 9,704,535.88 其他非流动资产  68,250,798.80 2,701,382.39 非流动资产合计  1,460,726,435.20 729,387,401.35 资产总计  3,037,957,783.45 1,490,429,151.53流动负债： 短期借款 489,553,500.00 120,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据  77,798,506.08 135,164,006.85 应付账款 555,799,716.09 337,240,333.96 预收款项  232,020.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬  42,808,931.05 32,919,168.01 应交税费  14,134,779.43 24,436,472.95 应付利息 应付股利 其他应付款 24,161,802.03 11,340,905.36 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债  73,767,484.93 38,665,522.46 其他流动负债 11 / 21  2017 年第三季度报告 流动负债合计  1,278,024,719.61  699,998,429.97非流动负债： 长期借款 90,000,000.00  90,000,000.00 应付债券 其中：优先股  永续债 长期应付款  64,456,520.04 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 50,820,407.18 27,192,459.65 递延所得税负债 7,929,323.44 2,489,404.07 其他非流动负债 非流动负债合计  148,749,730.62  184,138,383.76 负债合计  1,426,774,450.23  884,136,813.73所有者权益 股本 294,933,380.00  158,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股  永续债 资本公积 788,509,627.53  5,227,369.41 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,542,496.92 42,542,496.92 一般风险准备 未分配利润  485,197,828.77  400,522,471.47 归属于母公司所有者权益合计 1,611,183,333.22  606,292,337.80 少数股东权益 所有者权益合计  1,611,183,333.22  606,292,337.80 负债和所有者权益总计 3,037,957,783.45 1,490,429,151.53法定代表人：徐金根 主管会计工作负责人：向雪梅 会计机构负责人：王鹰  母公司资产负债表  2017 年 9 月 30 日编制单位:昆山科森科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计  项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 261,824,495.21 79,277,859.53 以公允价值计量且其变动计入当期损  12 / 21  2017 年第三季度报告益的金融资产 衍生金融资产 应收票据  639,664.65 应收账款 915,569,366.40 579,766,139.37 预付款项  13,316,725.30 4,897,459.16 应收利息 应收股利 其他应收款  177,503,938.90 39,851,490.39 存货 110,224,613.97 65,724,920.71 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产