国泰海通证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等相关规定，对君禾股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会2021年
月
日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月
日，公司非公开发行人民币普通股股票
,
,
股，发行价格
.
元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币
,
,
.
元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。
（二）募集资金使用和余额情况截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额为1,406.69万元，具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目
| 项目 | 金额 |
| 2021年10月29日非公开募集资金收入 | 512,104,851.75 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 26,983,465.61 |
| 加：2023年12月31日理财专户中理财产品余额 | |
| 加：2024年理财产品收益 | 230,630.14 |
| 加：2024年利息收入减除手续费 | 35,095.66 |
减：闲置募集资金补充流动资金
| 减：闲置募集资金补充流动资金 | 80,000,000.00 |
| 加：收回补充流动资金 | 163,626,608.26 |
| 加：其他收入 | 57,496.98 |
| 减：2024年已使用 | 96,866,411.47 |
| 2024年12月31日募集资金余额 | 14,066,885.18 |
| 其中：2024年12月31日闲置募集资金理财 | |
| 2024年12月31日募集资金专户余额 | 14,066,885.18 |
注:2023年末公司募集资金补充流动资金余额为13,362.66万元，2024年公司补充流动资金净减少8,362.66万元，截至2024年末，公司募集资金补充流动资金余额为5,000.00万元。
二、募集资金管理情况
2021年
月
日，公司连同保荐人与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
2022年
月
日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐人与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2024年
月
日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 余额 | 存储形式 |
| 宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 | 君禾泵业股份有限公司 | 30020122000417295 | 13,998,040.86 | 活期 |
| 交通银行股份有限公司宁波海曙支行 | 宁波君禾蓝鳍科技有限公司 | 332006263013000527329 | 68,844.32 | 活期 |
| 合计： | 14,066,885.18 |
截至2024年12月31日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 余额 | 存储形式 |
| 交通银行宁波柳汀支行 | 君禾泵业股份有限公司 | 332006263013000483137 | 0.00 | 活期 |
| 中国银行宁波市海曙支行营业部 | 君禾泵业股份有限公司 | 357180434894 | 0.00 | 理财产品 |
| 东吴证券股份有限公司 | 君禾泵业股份有限公司 | 08320000180901 | 0.00 | 理财产品 |
| 合计： | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年
月
日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2024-021）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为5,000.00万元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买
日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年
月
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2024-022）。截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：
发行银行
| 发行银行 | 产品名称 | 金额（万元） | 起始日 | 结束日 | 预期年化收益率（%） | 2024年度投资收益（元） | 募集资金来源 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券光谱360翡翠318号 | 2,000.00 | 2024/1/16 | 2024/7/18 | 2.3-2.6 | 230,630.14 | 非公开 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况本年度公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、保荐人的核查意见
经核查，本保荐人认为：君禾股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
号——公告格式》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐人对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）
保荐代表人：我我我我我我我我______
顾维翰黄飞
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年月日
附表
：
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）
编制单位：君禾泵业股份有限公司2024年度单位：万元
| 募集资金总额 | 51,210.49 | 本年度投入募集资金总额 | 9,686.64 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 45,994.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 商用专业泵产业化项目 | 否 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 9,649.85 | 37,146.75 | -853.25 | 97.75 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 商用专业泵研发中心项目 | 否 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -900.00 | 0.00 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络中心项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 36.79 | 36.79 | -3,463.21 | 1.05 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 8,810.49 | 8,810.49 | 8,810.49 | 8,810.49 | 0.00 | 100.00 | |||||
| 合计 | 51,210.49 | 51,210.49 | 51,210.49 | 9,686.64 | 45,994.03 | -5,216.46 | 89.81 | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 近两年，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素影响，公司主动放缓募投项目整体的投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设商用专业泵研发中心及营销网络中心，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提高产品的品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性及长效性。2024年5月24日，美国贸易代表办公室宣布最新的中国进口商品的关税豁免期限，公司产品将不在关税豁免之列。基于上述贸易政策变化，导致公司以非公开发行方式募集资金建设商用专业泵产业化项目按原计划投入已无法如期达到预期目标。虽然公司已拟将受关税政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司的泰国生产基地进行，但泰国公司的基地建设、生产爬坡仍需一定时间。且近期美国对华在原有关税上再额外征收关税事项存在较大不确定性。因此，结合目前募投项目的实施进展以及公司业务发展规划，公司经审慎研究，于2024年12月24日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目商用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-021）。截至2024年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为5,000.00万元。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注
：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注
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“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注
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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。