禾丰食品股份有限公司关于回购股份注销不调整可转债转股价格的公告

重要内容提示：

?调整前转股价格：10.14元/股?调整后转股价格：10.14元/股?本次股份注销完成后，“禾丰转债”转股价格不变经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2022]662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，发行总额150,000万元，本次发行的可转换公司债券已于2022年5月18日在上海证券交易所上市（债券简称：禾丰转债，债券代码：113647），初始转股价格为10.22元/股，本次调整前的转股价格为10.14元/股。

一、转股价格调整依据根据《禾丰股份公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。

公司于2025年4月29日披露了《禾丰股份关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》。公司已将回购专用证券账户中的6,956,579股股份予以注销并减少注册资本。本次股份注销后，公司股份总数将由目前的919,434,448股变更为912,477,869股。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、

派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；k为增发新股或配股率；A为增发新股价或配股价；D为每股派送现金股利。

因公司回购注销6,956,579股股票，本次转股价格调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）。

调整后转股价计算如下：

P0为调整前转股价=10.14元/股

A为回购均价=9.5437元/股

k为注销股份占总股本比例=-6,956,579/919,434,448=-0.7566%（注：

919,434,448为注销前总股本）

P1=［10.14+9.5437×（-0.7566%）］/（1-0.7566%）=10.14元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

经计算并四舍五入，本次回购股票注销完成后，“禾丰转债”的转股价格不变，仍然为10.14元/股。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年4月29日