证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-005

江苏立霸实业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位

●委托理财金额：自有资金不超过20,000万元人民币

●委托理财产品名称：结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品

●委托理财期限：自2021年年度股东大会审议通过后一年内

●履行的审议程序：董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议

一、 本次委托理财概况

（一） 委托理财目的

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（三）购买理财产品的基本情况

截至本公告日，公司购买的自有资金结构性存款或保本型理财产品如下：

单位：元人民币

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

截至本公告日，公司与中国银行签订合同购买银行结构性存款及保本理财产品，期限以短期为主，收益类型为保本保最低收益型，主要资金投向为银行理财资金池，投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保和收取理财业务管理费的情形。已购买的理财合同主要条款情况如下：

1、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202213763理财金额：500万元产品代码：【CSDVY202213763】产品类型：保本保最低收益型合同签署日期：2022年3月18日产品期限：2022年3月21日起至2022年4月20日年化收益率：1.5%-4.4001%是否要求提供履约担保：否

2、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202213762理财金额：500万元产品代码：【CSDVY202213762】产品类型：保本保最低收益型合同签署日期：2022年3月18日产品期限：2022年3月21日起至2022年4月20日年化收益率：1.5%-4.4%是否要求提供履约担保：否

3、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202214011理财金额：900万元产品代码：【CSDVY202214011】

产品类型：保本保最低收益型合同签署日期：2022年3月25日产品期限：2022年3月28日起至2022年5月5日年化收益率：1.5%-4.701%是否要求提供履约担保：否

4、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202214010理财金额：900万元产品代码：【CSDVY202214011】产品类型：保本保最低收益型合同签署日期：2022年3月25日产品期限：2022年3月28日起至2022年5月5日年化收益率：1.5%-4.7%是否要求提供履约担保：否

5、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202215296理财金额：1,000万元产品代码：【CSDVY202215296】产品类型：保本保最低收益型合同签署日期：2022年4月21日产品期限：2022年4月22日起至2022年5月27日年化收益率：1.5%-4.0601%

是否要求提供履约担保：否

6、受托方：中国银行宜兴市岳堤支行

理财产品名称：（江苏）对公结构性存款202215295理财金额：1,000万元产品代码：【CSDVY202215295】产品类型：保本保最低收益型合同签署日期：2022年4月21日产品期限：2022年4月22日起至2022年5月27日年化收益率：1.5%-4.06%是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，该理财额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

（三）公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

（四）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为银行结构性存款及保本理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，理财项目均为向银行购买银行结构性存款及保本型的理财产品，流动性好、风险低。

1、为控制风险，公司自有资金现金管理选择发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财，投资的品种为

安全性高、流动性好、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将及时履行信息披露的义务。

三、委托理财受托方情况

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司近期财务数据

单位：元人民币

截至2021年12月31日，公司货币资金为177,319,435.27元，2021年度购买结构性存款或理财产品单日最高投入金额为38,000,000.00元，占比为21.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司使用自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素后综合决定的，不会影响公司日常运营。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本保证收益型或保本浮动收益型产品。但金融

市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除上述投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、独立董事意见

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，结合公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会意见

考虑到前次审议批准的使用自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，决定在不影响公司日常运营，且风险可控的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2021年年度股东大会审议，本次使用自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲

置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

自有资金：

单位：万元

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司2021年年度报告相关事项及第九届董事会第十九次会

议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2022年4月26日