目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第3—10页

三、附件…………………………………………………………… 第11-14页

（一）本所执业证书复印件…………………………………………第11页

（二）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第12页

（三）签字注册会计师证书复印件……………………………第13—14页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕5642号

南都物业服务集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南都物业服务集团股份有限公司（以下简称南都物业公司）管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南都物业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南都物业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

南都物业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南都物业公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，南都物业公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了南都物业公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月十七日

南都物业服务集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2333号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,984.127万股，发行价为每股人民币16.25元，共计募集资金32,242.06万元，坐扣承销和保荐费用2,137.74万元后的募集资金为30,104.32万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年1月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,356.03万元后，公司本次募集资金净额为28,748.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕22号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了南都物业服务集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称悦都科技公司）和浙江悦郡商业管理有限公司（原名浙江大悦商业经营管理有限公司，以下简称浙江悦郡公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年1月29日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行（以下简称浙商玉泉支行）、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行（以下简称建行宝石支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月30日，本公司及长江证券承销保荐有限公司和建行宝石支行分别与全资子公司悦都科技公司、浙江悦郡公司签署了《四方监管协议》。2022年1月11日，南都物业及保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商玉泉支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

[注1]该项目陆续投入，单个项目安装完成即达到预定可使用状态，主要系促进物业管理智能化、信息化，改善用户体验，无法单独核算其收益[注2]该项目处于用户使用阶段，但仍需加大营销成本，逐步推广

[注3]该项目前期租金和装修投入金额大，后期公寓运营未达预期[注4]人力资源建设项目，主要系费用性投入，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益

[注1]该项目前期租金和装修投入金额大，后期公寓运营未达预期

附件一

附件二

附件三