新疆鑫泰天然气股份有限公司关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的公告

重要内容提示：

●增资标的名称：四川利明能源开发有限责任公司（以下简称“四川利明”）。

●增资金额：公司以债转股方式，对四川利明增资1,605,309,000元。

●本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

●相关风险提示：本次新天然气以债转股的方式对全资子公司进行增资，是为了优化其资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。本次债转股完成后，四川利明仍为新天然气全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

一、增资事项概述

（一）概述

为优化新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”或“公司”）的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，新天然气拟以所持有的对全资子公司四川利明的应收账款1,605,309,000元转为新天然气对四川利明的注册资本金，用于支持四川利明开展公司业务。四川利明目前的注册资本为16亿元人民币，本次增资完成后，注册资本金为3,012,669,000.00，四川利明仍为公司全资子公司。

（二）审议程序

公司第四届董事会第十五次会议于2023年12月13日召开，审议通过了《关

于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》；根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

公司名称：四川利明能源开发有限责任公司公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本：16亿元人民币法定代表人：明再富住所：四川省德阳市庐山北路477号德阳希望城1#商业地块1幢2层2-4号经营范围：煤层气（危险化学品除外）开发，城镇燃气经营（凭有效许可证开展经营活动）；对城市供热行业的开发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，四川利明经审计资产总额2,834,038,987.74元，资产净额1,227,960,434.00元，营业收入1,716,868.65元，净利润108,971,616.35元。

三、本次增资的情况

公司以所持有的对全资子公司四川利明的应收账款1,605,309,000元转为新天然气对四川利明的注册资本金，用于支持四川利明开展公司业务。本次增资后，四川利明仍为公司全资子公司。

四、本次增资对公司的影响

本次增资系新天然气以债权转股权的方式进行，是为了优化其全资子公司资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划。

本次转股债权金额1,605,309,000元。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，四川利明仍为公司全资子公司。

五、本次增资的风险分析

本次公司以债转股的方式对四川利明进行增资，是为了优化其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司及子公司的发展战略和长远规划。本次增资事项系公司对全资子公司的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023年12月14日