2018 年第一季度报告公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19 2018 年第一季度报告 目录一、 重要提示 ............................................................ 3二、 公司基本情况 ........................................................ 3三、 重要事项 ............................................................ 6四、 附录 ................................................................ 8 2 / 19 2018 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%)总资产 1,139,528,777.13 1,158,203,046.86 -1.61归属于上市公司 941,928,043.13 937,731,287.09 0.45股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的 -38,549,809.91 -24,211,756.83 不适用现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 29,065,193.90 27,543,978.21 5.52归属于上市公司 3,062,475.16 1,322,004.96 131.65股东的净利润归属于上市公司 -2,961,705.58 825,085.90 -458.96股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 0.33 0.28 增加 0.05 个百分点收益率（%）基本每股收益 0.04 0.02 100.00（元/股）稀释每股收益 0.04 0.02 100.00（元/股）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 3 / 19 2018 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明非流动资产处置损益 34,978.11越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 187,200.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 4 / 19 2018 年第一季度报告期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益 6,516,619.29 主要是保本型理财投资收益项目少数股东权益影响额（税后） -11,963.75所得税影响额 -702,652.91 合计 6,024,180.742.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 8,928 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量严孟宇 18,190,080 21.18 18,040,000 0 境内自然 无 人金石投资有限公司 13,140,000 15.30 13,140,000 0 境内非国 无 有法人福州爱派克电子有限 12,240,000 14.25 12,240,000 0 境内非国 无公司 有法人赵伟 6,180,000 7.20 6,180,000 0 境内自然 无 人雷世潘 2,780,000 3.24 2,780,000 0 境内自然 无 人赵莹 1,800,000 2.10 1,800,000 0 境内自然 无 人余养成 1,740,000 2.03 1,740,000 185,000 境内自然 质押 人董南勇 1,156,000 1.35 1,156,000 0 境内自然 无 人戴小戈 947,100 1.10 947,100 0 境内自然 无 人何岸林 532,692 0.62 0 境内自然 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况 5 / 19 2018 年第一季度报告 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 何岸林 532,692 人民币普通股 532,692 孙元元 376,446 人民币普通股 376,446 中国农业银行股份有限公司－新华 281,700 281,700 行业轮换灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 刘翠兰 279,000 人民币普通股 279,000 中国工商银行股份有限公司－新华 222,600 222,600 泛资源优势灵活配置混合型证券投 人民币普通股 资基金 陕西省国际信托股份有限公司－陕 210,000 210,000 国投沪秦 10 号证券投资集合资金 人民币普通股 信托计划 光大兴陇信托有限责任公司－光大 206,700 206,700 兴陇－佳阳 2 号证券投资集合资金信 人民币普通股 托计划 陶玉彪 203,000 人民币普通股 203,000 刘长虹 200,048 人民币普通股 200,048 严孟宇 150,080 人民币普通股 150,080 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 主要会计科目及财务数据变动说明 单位：元1、合并资产负债表项目 期末数 期初数 增减比率 变动说明 主要是本期投标押其他应收款 2,690,573.90 1,790,347.16 50.28% 金及员工备用金增 加所致。 6 / 19 2018 年第一季度报告 本期末较期初增加 206.59 万元，主要长期股权投资 2,065,877.76 - - 是本期增加对外投 资所致。 主要是本期支付上应付职工薪酬 5,215,770.54 18,961,150.00 -72.49% 年度年终奖所致。2、合并利润表项目 本期数 上年同期数 增减 变动说明 本期较上年同期增 加 658.25 万元，主投资收益 6,582,497.05 - - 要是本期理财收益 增加所致。归属于母公司股东的净 主要是本期理财收 3,062,475.16 1,322,004.96 131.65%利润 益增加所致。3、合并现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减 变动说明 本期较上年同期减 少 1,433.81 万元，经营活动产生的现金流 主要是本期支付上 -38,549,809.91 -24,211,756.83 -量净额 年度年终奖及付现 性费用较上年同期 增加所致。 本期较上年同期减投资活动产生的现金流 少 2,008.89 万元， -20,533,492.93 -444,640.86 -量净额 主要是本期保本型 理财增加所致。4、主要财务数据 本期数 上年同期数 增减 变动说明归属于上市公司股东的 主要是本期公司加扣除非经常性损益的净 -2,961,705.58 825,085.90 -458.96% 大研发及市场投入利润 所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （一）2018年1月25日，公司（受让方）与东吴软件技术（北京）有限公司（以下简称“目标 公司”）股东吴彦华（转让方）签署了股权转让协议，通过股权转让方式按照注册资本受让吴彦 华持有的目标公司33%股权，上述交易经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2018年1月26日《顶点软件关于对外投资暨购买资产（股权）的公告》（公告编号：2018-008）。 目前，工商登记手续已办理完成。 （二）2018年2月23日公司发布《控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司控股 股东严孟宇先生于2018年2月22日起6个月内拟通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，累计 增持金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元,具体内容详见2018年2月23日《顶点 7 / 19 2018 年第一季度报告软件关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-016）、2018年2月28日《顶点软件关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-017）。目前，控股股东的增持计划仍在进行中。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 福建顶点软件股份有限公司 法定代表人 严孟宇 日期 2018 年 4 月 27 日四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位:福建顶点软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 307,513,287.42 366,596,590.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 19,793,086.20 17,867,104.24 预付款项 1,857,626.42 2,450,002.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 8,027,117.85 6,723,842.57 应收股利 其他应收款 2,690,573.90 1,790,347.16 买入返售金融资产 8 / 19 2018 年第一季度报告 存货 62,835,147.97 52,301,835.62 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 621,204,233.92 601,083,933.53 流动资产合计 1,023,921,073.68 1,048,813,656.20非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,065,877.76 投资性房地产 固定资产 38,327,856.57 38,782,885.33 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,426,409.51 1,485,621.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 249,206.38 310,363.54 递延所得税资产 16,287,302.66 15,059,469.92 其他非流动资产 57,251,050.57 53,751,050.57 非流动资产合计 115,607,703.45 109,389,390.66 资产总计 1,139,528,777.13 1,158,203,046.86流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 860,765.39 1,103,508.23 预收款项 141,515,726.21 146,986,314.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,215,770.54 18,961,150.00 应交税费 7,113,071.09 9,714,176.46 应付利息 9 / 19 2018 年第一季度报告 应付股利 其他应付款 38,629,836.99 38,572,334.17 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,327,368.55 2,459,976.09 流动负债合计 195,662,538.77 217,797,459.71非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 195,662,538.77 217,797,459.71所有者权益 股本 85,867,000.00 85,867,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 467,816,814.12 466,682,533.24 减：库存股 38,503,920.00 38,503,920.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,933,500.00 42,933,500.00 一般风险准备 未分配利润 383,814,649.01 380,752,173.85 归属于母公司所有者权益合计 941,928,043.13 937,731,287.09 少数股东权益 1,938,195.23 2,674,300.06 所有者权益合计 943,866,238.36 940,405,587.15 负债和所有者权益总计 1,139,528,777.13 1,158,203,046.86法定代表人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静 10 / 19 2018 年第一季度报告 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位:福建顶点软件股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 275,924,369.77 254,699,282.69 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 15,352,208.36 16,557,888.30 预付款项 1,191,950.50 1,265,419.79 应收利息 7,694,931.49 6,676,191.78 应收股利 其他应收款 3,316,879.41 1,113,479.51 存货 40,508,456.37 34,226,216.35 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 591,103,322.91 601,083,740.44 流动资产合计 935,092,118.81 915,622,218.86非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,868,677.76 101,802,800.00 投资性房地产 固定资产 22,576,002.80 23,133,352.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,413,062.24 1,470,858.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 219,988.50 277,366.44 递延所得税资产 10,122,992.00 9,561,975.01 其他非流动资产 57,251,050.57 53,751,050.57 非流动资产合计 195,451,773.87 189,997,403.58 11 / 19 2018 年第一季度报告 资产总计 1,130,543,892.68 1,105,619,622.44流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,599,455.37 626,048.23 预收款项 111,248,784.36 114,408,493.87 应付职工薪酬 3,683,477.66 12,279,400.00 应交税费 6,089,959.79 6,773,308.89 应付利息 应付股利 其他应付款 92,529,198.99 63,009,087.76 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,863,128.06 2,142,427.16 流动负债合计 218,014,004.23 199,238,765.91非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 218,014,004.23 199,238,765.91所有者权益： 股本 85,867,000.00 85,867,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 467,802,059.98 466,667,779.10 减：库存股 38,503,920.00 38,503,920.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 42,933,500.00 42,933,500.00 12 / 19 2018 年第一季度报告 未分配利润 354,431,248.47 349,416,497.43 所有者权益合计 912,529,888.45 906,380,856.53 负债和所有者权益总计 1,130,543,892.68 1,105,619,622.44法定代表人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静 合并利润表 2018 年 1—3 月编制单位：福建顶点软件股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业总收入 29,065,193.90 27,543,978.21其中：营业收入 29,065,193.90 27,543,978.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本 38,286,681.35 30,240,857.49其中：营业成本 5,432,226.02 4,275,870.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 451,528.14 478,302.59 销售费用 9,340,875.76 7,811,388.82 管理费用 23,850,137.24 18,973,398.89 财务费用 -1,264,098.23 -1,643,666.05 资产减值损失 476,012.42 345,562.41 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,582,497.05 其中：对联营企业和合营企业的投资收 65,877.76益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 34,978.11 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 4,610,606.32 13 / 19 2018 年第一季度报告三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,006,594.03 -2,696,879.28 加：营业外收入 187,200.00 3,977,039.41 减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,193,794.03 1,280,160.13 减：所得税费用 -132,576.30 259,067.07五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,326,370.33 1,021,093.06 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 2,326,370.33 1,021,093.06列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.少数股东损益 -736,104.83 -300,911.90 2.归属于母公司股东的净利润 3,062,475.16 1,322,004.96六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 2,326,370.33 1,021,093.06 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,062,475.16 1,322,004.96 归属于少数股东的综合收益总额 -736,104.83 -300,911.90八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.02 （二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.02定代表人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静 14 / 19 2018 年第一季度报告 母公司利润表 2018 年 1—3 月编制单位：福建顶点软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、营业收入 21,829,903.67 15,921,780.07 减：营业成本 4,414,396.33 2,986,402.99 税金及附加 335,923.27 258,589.48 销售费用 6,668,149.68 5,338,851.47 管理费用 15,583,082.60 12,228,121.19 财务费用 -644,321.30 -1,178,840.32 资产减值损失 266,705.54 237,525.88 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6,299,168.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收 65,877.76益 资产处置收益（损失以“－”号填列） 其他收益 3,998,552.71二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,503,688.28 -3,948,870.62 加：营业外收入 2,662,101.93 减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,503,688.28 -1,286,768.69 减：所得税费用 488,937.24 -225,841.44四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,014,751.04 -1,060,927.25 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 5,014,751.04 -1,060,927.25填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 15 / 19 2018 年第一季度报告资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 5,014,751.04 -1,060,927.25七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静 合并现金流量表 2018 年 1—3 月编制单位：福建顶点软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,834,535.00 32,428,557.60 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,610,606.32 3,412,264.41 收到其他与经营活动有关的现金 1,590,239.87 822,245.03 经营活动现金流入小计 30,035,381.19 36,663,067.04 购买商品、接受劳务支付的现金 1,881,024.50 2,322,090.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 46,236,574.84 37,590,753.14 支付的各项税费 7,140,665.17 10,440,571.82 支付其他与经营活动有关的现金 13,326,926.59 10,521,408.91 经营活动现金流出小计 68,585,191.10 60,874,823.87 16 / 19 2018 年第一季度报告 经营活动产生的现金流量净额 -38,549,809.91 -24,211,756.83二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 430,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,588,547.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资 53,000.00产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 435,641,547.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,175,040.90 444,640.86产支付的现金 投资支付的现金 452,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 456,175,040.90 444,640.86 投资活动产生的现金流量净额 -20,533,492.93 -444,640.86三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 350,000.00 筹资活动现金流出小计 350,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -350,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -59,083,302.84 -25,006,397.69 加：期初现金及现金等价物余额 366,571,590.26 512,834,515.41六、期末现金及现金等价物余额 307,488,287.42 487,828,117.72法定代表人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静 17 / 19 2018 年第一季度报告 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月编制单位：福建顶点软件股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,337,664.20 22,414,611.12 收到的税费返还 3,998,552.71 2,262,101.93 收到其他与经营活动有关的现金 34,239,665.93 9,484,826.40 经营活动现金流入小计 61,575,882.84 34,161,539.45 购买商品、接受劳务支付的现金 5,577,165.50 3,798,073.43 支付给职工以及为职工支付的现金 28,811,296.67 24,896,449.10 支付的各项税费 4,472,394.11 6,821,322.68 支付其他与经营活动有关的现金 11,484,677.45 9,102,401.57 经营活动现金流出小计 50,345,533.73 44,618,246.78 经营活动产生的现金流量净额 11,230,349.11 -10,456,707.33二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 430,000,000.00 取得投资收益收到的现金 5,588,547.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 435,588,547.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,593,810.00 91,917.06产支付的现金 投资支付的现金 422,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 425,593,810.00 91,917.06 投资活动产生的现金流量净额 9,994,737.97 -91,917.06三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 18 / 19 2018 年第一季度报告 350,000.00 筹资活动现金流出小计 350,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -350,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 21,225,087.08 -10,898,624.39 加：期初现金及现金等价物余额 254,699,282.69 465,407,383.47六、期末现金及现金等价物余额 275,924,369.77 454,508,759.08法定代表人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静4.2 审计报告□适用 √不适用 19 / 19