顶点软件(603383)_公司公告_顶点软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告_公司公告

顶点软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（下载公告）
公告日期:2018-04-03
福建顶点软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,105万股，发行价格为人民币 19.05 元/股。本次募集资金总额为人民币 40,100.25 万元，扣除发行费用人民币 3,856.81 万元，募集资金净额为人民币 36,243.44 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 5 月 16 日出具了“致同验（2017）第 350ZA0022 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。（二）2017 年度募集资金使用金额及余额截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 107,751,841.09 元，募集资金账户余额人民币 59,417,013.27 元（包含利息收入 4,734,855.76 元，扣除手续费364.60 元），现金管理余额 200,000,000.00 元。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至 2017 年 12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：单位：万元期末余募投项目名称账户名称账号开户行备注额中信银行股份有流程券商（含期货）解福建顶点软件募集资 8111301012500322551 限公司福州晋安 945.14决方案项目股份有限公司金专户支行中信银行股份有基于新一代 LiveBOS 的福建顶点软件募集资 8111301013000322564 限公司福州晋安 524.49平台及产品升级项目股份有限公司金专户支行中信银行股份有金融行业互联网应用解福建顶点软件募集资 8111301012200322521 限公司福州晋安 177.72决方案项目股份有限公司金专户支行中信银行股份有新一代电子交易市场业福建顶点软件募集资 8111301012700322530 限公司福州晋安 363.43务支撑系统项目股份有限公司金专户支行招商银行股份有武汉顶点软件募集资研发中心建设项目 127906771210880 限公司武汉光谷 3,930.92 有限公司金专户科技支行合计 5,941.70 公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2017 年 5 月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在问题。三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。（二）募投项目先期投入与置换情况 2017 年 7 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金 2,197.52 万元置换截至 2017 年 5 月 31 日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0280 号）。2017 年 8 月 14 日，募投项目置换实施完毕。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。 2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 70,000 万元，具体情况如下：单位：人民币万元截至 2017 预期年投资期限受托方产品名称产品类型认购金额起息日约定到期日收益金额年 6 月 30 化收益（日）日状态中信理财之共赢中信银行股份利率结构 17530 保本浮动已到期结有限公司福州 8,000.00 4.30% 2017 年 6 月 29 日 2017 年 10 月 11 日 104 98.02 期人民币结构性收益算分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 17530 保本浮动已到期结有限公司福州 7,000.00 4.30% 2017 年 6 月 29 日 2017 年 10 月 11 日 104 85.76 期人民币结构性收益算分行理财产品招商银行股份保本浮动已到期结有限公司武汉结构性存款 3,000.00 4.00% 2017 年 6 月 28 日 2017 年 9 月 28 日 92 30.25 收益算光谷科技支行中信理财之共赢中信银行股份利率结构 17642 已到期结有限公司福州保本浮动 4,000.00 4.00% 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 25 日 103 45.15 期人民币结构性算分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 17642 已到期结有限公司福州保本浮动 3,000.00 4.00% 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 25 日 103 33.86 期人民币结构性算分行理财产品招商银行股份保本浮动已到期结有限公司武汉结构性存款 3,000.00 4.00% 2017 年 9 月 29 日 2017 年 12 月 29 日 91 29.92 收益算光谷科技支行中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18074 保本浮动已到期结有限公司福州 8,000.00 3.80% 2017 年 10 月 13 日 2017 年 11 月 15 日 33 27.48 期人民币结构性收益算分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18196 已到期结有限公司福州保本浮动 3,500.00 3.80% 2017 年 10 月 27 日 2017 年 11 月 29 日 33 12.02 期人民币结构性算分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18196 已到期结有限公司福州保本浮动 2,500.00 3.80% 2017 年 10 月 27 日 2017 年 11 月 29 日 33 8.59 期人民币结构性算分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18197有限公司福州保本浮动 7,000.00 4.30% 2017 年 10 月 27 日 2018 年 2 月 12 日 108 未到期期人民币结构性分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18332 保本浮动已到期结有限公司福州 8,000.00 3.80% 2017 年 11 月 17 日 2017 年 12 月 20 日 33 27.48 期人民币结构性收益算分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18410有限公司福州保本浮动 3,500.00 3.80% 2017 年 12 月 1 日 2018 年 1 月 5 日 35 未到期期人民币结构性分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18410有限公司福州保本浮动 2,500.00 3.80% 2017 年 12 月 1 日 2018 年 1 月 5 日 35 未到期期人民币结构性分行理财产品中信理财之共赢中信银行股份利率结构 18506 保本浮动有限公司福州 7,000.00 4.55% 2017 年 12 月 22 日 2018 年 4 月 9 日 108 未到期期人民币结构性收益分行理财产品合计 70,000.00 —— —— —— —— 398.53 —— 注：公司与上述受托方均不存在关联关系。（五）募集资金使用的其他情况公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路 1 号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道 89 号软件园 G 区 8、9 号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期 D1、D2 楼）。公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。四、变更募投项目的资金使用情况报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 2018 年 4 月 2 日，致同会计师事事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 351ZA0010 号），专项鉴证报告认为，顶点软件公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见顶点软件 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。福建顶点软件股份有限公司董事会 2018 年 4 月 3 日附表 1： 2017 年度募集资金使用情况对照表募集资金总额 36,243.44 本年度投入募集资金总额 10,775.18变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例 10,775.18 截至期末累计是否已变截至期末项目可行募集资金截至期末截至期末累投入金额与承更项目调整后投本年度投投入进度项目达到预定可本年度实是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入计投入金额诺投入金额的 (含部分资总额入金额 (%) 使用状态日期现的效益预计效益生重大变总额金额(1) (2) 差额变更) (4)＝(2)/(1) 化 (3)＝(2)-(1)基于新一代 LiveBOS 的平否 5,110.23 5,110.23 5,110.23 1,147.73 1,147.73 -3,962.50 22.46 2018 年 11 月不适用不适用否台及产品升级项目金融行业互联网化应用解否 9,655.07 9,655.07 9,655.07 2,576.44 2,576.44 -7,078.63 26.68 2018 年 11 月不适用不适用否决方案项目流程券商（含期货）解决否 11,073.35 11,073.35 11,073.35 3,319.04 3,319.04 -7,754.31 29.97 2018 年 11 月不适用不适用否方案项目新一代电子交易市场业务否 4,070.01 4,070.01 4,070.01 1,252.64 1,252.64 -2,817.37 30.78 2018 年 11 月不适用不适用否支撑系统项目研发中心建设项目否 6,334.78 6,334.78 6,334.78 2,479.34 2,479.34 -3,855.44 39.14 2018 年 11 月不适用不适用否合计 — 36,243.44 36,243.44 36,243.44 10,775.18 10,775.18 -25,468.25 29.73 — — —募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因不适用项目可行性发生重大变化的情况说明本报告期内无公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州募集资金投资项目实施地点变更情况市台江区鳌峰街道光明南路 1 号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道 89 号软件园 G 区 8、9 号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期 D1、D2 楼）。公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无 2017 年 7 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金臵换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金 2,197.52 万元臵换截至 2017 年 5 月 31 日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合募集资金投资项目先期投入及臵换情况伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0280 号）。2017 年 8 月 14 日，募投项目臵换实施完毕。用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内无公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲臵募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲臵募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。本报告期用闲臵募集资金投资产品情况内累计取得理财产品投资收益 398.53 万元。截至 2017 年 12 月 31 日募集资金购买理财产品余额合计 20,000.00 万元，签约方均为中信银行股份有限公司福州分行，其中 6000 万元中信理财之共赢利率结构 18410 期人民币结构性理财产品到期日为 2018 年 1 月 5 日，7000 万元中信理财之共赢利率结构 18197 期人民币结构性理财产品投资到期日为 2018 年 2 月 12 日，7000 万元中信理财之共赢利率结构 18506 期人民币结构性理财产品投资到期日为 2018 年 4 月 9 日。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用募集资金其他使用情况本报告期内无注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 4：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲臵募集资金投资产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲臵募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
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福建顶点软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的  专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引 的规定，福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）编制了2017 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 615 号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,105万股，发行价格为人民币 19.05 元/股。本次募集资金总额为人民币 40,100.25 万元，扣除发行费用人民币 3,856.81 万元，募集资金净额为人民币 36,243.44 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 5 月 16 日出具了“致同验（2017）第 350ZA0022 号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）2017 年度募集资金使用金额及余额 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 107,751,841.09 元，募集资金账户余额人民币 59,417,013.27 元（包含利息收入 4,734,855.76 元，扣除手续费364.60 元），现金管理余额 200,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定等，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至 2017 年 12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：  单位：万元 期末余 募投项目名称  账户名称  账号 开户行 备注 额 中 信银 行股 份有流程券商（含期货）解 福建顶点软件 募集资 8111301012500322551 限 公司 福州 晋安 945.14决方案项目  股份有限公司 金专户 支行 中 信银 行股 份有基于新一代 LiveBOS 的 福建顶点软件 募集资 8111301013000322564 限 公司 福州 晋安 524.49平台及产品升级项目 股份有限公司 金专户 支行 中 信银 行股 份有金融行业互联网应用解 福建顶点软件 募集资 8111301012200322521 限 公司 福州 晋安 177.72决方案项目  股份有限公司 金专户 支行 中 信银 行股 份有新一代电子交易市场业 福建顶点软件 募集资 8111301012700322530 限 公司 福州 晋安 363.43务支撑系统项目  股份有限公司 金专户 支行 招 商银 行股 份有 武汉顶点软件 募集资研发中心建设项目 127906771210880 限 公司 武汉 光谷 3,930.92 有限公司 金专户 科技支行  合 计 5,941.70 公司公开发行募集资金到位后，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2017 年 5 月，公司与中信银行股份有限公司福州分行以及保荐机构东方花旗证券有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》；公司与全资子公司武汉顶点软件有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行以及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。上述监管协议各方权利义务明确，与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在问题。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入与置换情况 2017 年 7 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金 2,197.52 万元置换截至 2017 年 5 月 31 日武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0280 号）。2017 年 8 月 14 日，募投项目置换实施完毕。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。 2017 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 70,000 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 截至 2017  预期年 投资期限 受托方  产品名称  产品类型 认购金额 起息日 约定到期日 收益金额 年 6 月 30  化收益  （日）  日状态 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 17530 保本浮动 已到期结有限公司福州  8,000.00 4.30% 2017 年 6 月 29 日 2017 年 10 月 11 日 104 98.02 期人民币结构性 收益 算分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 17530 保本浮动 已到期结有限公司福州  7,000.00 4.30% 2017 年 6 月 29 日 2017 年 10 月 11 日 104 85.76 期人民币结构性 收益 算分行 理财产品招商银行股份  保本浮动 已到期结有限公司武汉 结构性存款 3,000.00 4.00% 2017 年 6 月 28 日 2017 年 9 月 28 日  92 30.25  收益 算光谷科技支行 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 17642  已到期结有限公司福州 保本浮动 4,000.00 4.00% 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 25 日 103 45.15 期人民币结构性  算分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 17642  已到期结有限公司福州 保本浮动 3,000.00 4.00% 2017 年 7 月 14 日 2017 年 10 月 25 日 103 33.86 期人民币结构性  算分行 理财产品招商银行股份  保本浮动 已到期结有限公司武汉 结构性存款 3,000.00 4.00% 2017 年 9 月 29 日 2017 年 12 月 29 日  91 29.92  收益 算光谷科技支行 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18074 保本浮动 已到期结有限公司福州  8,000.00 3.80% 2017 年 10 月 13 日 2017 年 11 月 15 日  33 27.48 期人民币结构性 收益 算分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18196 已到期结有限公司福州 保本浮动 3,500.00 3.80% 2017 年 10 月 27 日 2017 年 11 月 29 日 33 12.02 期人民币结构性 算分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18196 已到期结有限公司福州 保本浮动 2,500.00 3.80% 2017 年 10 月 27 日 2017 年 11 月 29 日 33 8.59 期人民币结构性 算分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18197有限公司福州 保本浮动 7,000.00 4.30% 2017 年 10 月 27 日 2018 年 2 月 12 日 108  未到期 期人民币结构性分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18332 保本浮动 已到期结有限公司福州  8,000.00 3.80% 2017 年 11 月 17 日 2017 年 12 月 20 日 33 27.48 期人民币结构性 收益 算分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18410有限公司福州 保本浮动 3,500.00 3.80% 2017 年 12 月 1 日 2018 年 1 月 5 日 35  未到期 期人民币结构性分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18410有限公司福州 保本浮动 2,500.00 3.80% 2017 年 12 月 1 日 2018 年 1 月 5 日 35  未到期 期人民币结构性分行 理财产品 中信理财之共赢中信银行股份 利 率 结 构 18506 保本浮动有限公司福州  7,000.00 4.55% 2017 年 12 月 22 日 2018 年 4 月 9 日 108  未到期 期人民币结构性 收益分行 理财产品 合 计 70,000.00 ——  ——  —— —— 398.53 —— 注：公司与上述受托方均不存在关联关系。 （五）募集资金使用的其他情况 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，同意公司因原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货）解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州市台江区鳌峰街道光明南路 1 号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道 89 号软件园 G 区 8、9 号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期 D1、D2 楼）。公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见 2018 年 4 月 2 日，致同会计师事事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于福建顶点软件股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 351ZA0010 号），专项鉴证报告认为，顶点软件公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见 顶点软件 2017 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 福建顶点软件股份有限公司董事会  2018 年 4 月 3 日附表 1：  2017 年度募集资金使用情况对照表募集资金总额  36,243.44  本年度投入募集资金总额  10,775.18变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金总额比例  10,775.18  截至期末累计  是否已变 截至期末  项目可行  募集资金  截至期末 截至期末累 投入金额与承  更项目 调整后投  本年度投 投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发 承诺投资项目 承诺投资  承诺投入 计投入金额 诺投入金额的  (含部分 资总额 入金额  (%) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变  总额 金额(1) (2)  差额  变更)  (4)＝(2)/(1) 化 (3)＝(2)-(1)基于新一代 LiveBOS 的平 否 5,110.23 5,110.23 5,110.23 1,147.73 1,147.73  -3,962.50  22.46 2018 年 11 月 不适用 不适用 否台及产品升级项目金融行业互联网化应用解 否 9,655.07 9,655.07 9,655.07 2,576.44 2,576.44  -7,078.63  26.68 2018 年 11 月 不适用 不适用 否决方案项目流程券商（含期货）解决 否  11,073.35 11,073.35 11,073.35 3,319.04 3,319.04  -7,754.31  29.97 2018 年 11 月 不适用 不适用 否方案项目新一代电子交易市场业务 否 4,070.01 4,070.01 4,070.01 1,252.64 1,252.64  -2,817.37  30.78 2018 年 11 月 不适用 不适用 否支撑系统项目研发中心建设项目  否 6,334.78 6,334.78 6,334.78 2,479.34 2,479.34  -3,855.44  39.14 2018 年 11 月 不适用 不适用 否 合计 — 36,243.44 36,243.44 36,243.44 10,775.18 10,775.18 -25,468.25  29.73 — —  —募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因  不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无 公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更募投项目实施地点的议案》，同意公司因 原募投项目实施地点距离公司现有办公地点较远及提高公司管理效率等原因，将“基于新一代 LiveBOS 的平台及产品升级项目”、“金融行业互联网化应用解决方案项目”、“流程券商（含期货） 解决方案项目”、“新一代电子交易市场业务支撑系统项目”的实施地点由公司原计划购买的福州募集资金投资项目实施地点变更情况 市台江区鳌峰街道光明南路 1 号升龙大厦处的办公场地变更为福州软件大道 89 号软件园 G 区 8、9 号楼（闽侯县荆溪镇永丰村文山里福州软件园动漫游戏产业基地二期 D1、D2 楼）。公司独立董事 发表了独立意见，同意上述事项。公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分 募投项目实施地点的议案》。东方花旗证券有限公司《关于福建顶点软件股份有限公司变更部分募 集资金投资项目实施地点的核查意见》，对公司变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无 2017 年 7 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金臵换预先 投入自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行募集资金 2,197.52 万元臵换截至 2017 年 5 月 31 日 武汉顶点软件有限公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合募集资金投资项目先期投入及臵换情况 伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了审核并出具了《关于福建顶点软件股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字（2017）第 350ZA0280 号）。2017 年 8 月 14 日，募投项目臵换实施完毕。用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无 公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，2017 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲臵募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。同意公司 使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲臵募集资金购买理财产品，并授权公司董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。本报告期用闲臵募集资金投资产品情况  内累计取得理财产品投资收益 398.53 万元。截至 2017 年 12 月 31 日募集资金购买理财产品余额合 计 20,000.00 万元，签约方均为中信银行股份有限公司福州分行，其中 6000 万元中信理财之共赢利 率结构 18410 期人民币结构性理财产品到期日为 2018 年 1 月 5 日，7000 万元中信理财之共赢利率 结构 18197 期人民币结构性理财产品投资到期日为 2018 年 2 月 12 日，7000 万元中信理财之共赢利 率结构 18506 期人民币结构性理财产品投资到期日为 2018 年 4 月 9 日。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用募集资金其他使用情况 本报告期内无注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注 4：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号），上市公司使用闲臵募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲臵募集资金投资产品情况”中填写。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十七条：当期存在使用闲臵募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。

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顶点软件(603383)_公司公告_顶点软件2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告