证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2020-030
湖南和顺石油股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 资金需求 | 拟募集资金投入 |
| 1 | 长沙铜官油库建设项目 | 24,563.39 | 20,000.00 |
| 2 | 和顺智慧油联平台项目 | 34,000.05 | 3,000.00 |
| 3 | 零售网点扩张储备金项目 | 69,300.00 | 61,077.44 |
| 合计 | 127,863.44 | 84,077.44 | |
截至2020年6月30日，公司及子公司本报告期内使用募集资金人民币811,673.03元，累计已使用募集资金人民币329,206,271.21元，尚未使用募集资金余额为人民币511,568,114.32元。募集资金存放专项账户余额为人民币513,094,746.13元，与尚未使用募集资金账户余额的差额为人民币1,526,631.81元，为公司收到的银行利息人民币1,400,801.61元和待置换发行费用人民币125,830.19元（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20号
结息，次日利息到账）。
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和管理。公司已会同保荐机构信达证券分别与募集资金专项账户开户银行交通银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司会同信达证券与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司湖南和顺物流有限公司会同信达证券与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2020年6月30日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
单位：元
| 序号 | 募投项目 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金 专户账号 | 余额 |
| 1、 | 零售网点扩张储备金项目 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 431402888013000303458 | 204,153,964.12 |
| 2、 | 零售网点扩张储备金项目 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙铁银支行 | 43050179473600000152 | 162,718,969.85 |
| 3、 | 长沙铜官油库建设项目 | 湖南和顺铜官石油有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66010078801600001272 | 120,345,982.48 |
| 4、 | 和顺智慧油联平台项目 | 湖南和顺物流有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 368150100100262306 | 25,875,829.68 |
| 5、 | 长沙铜官油库建设项目 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 66010078801000001270 | 已销户注1 |
| 6、 | 和顺智慧油联平台项目 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 368150100100262283 | 已销户注2 |
注1、注2：具体内容详见2020年6月29日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-027）。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司及子公司2020年1-6月实际使用募集资金人民币811,673.03元，截
至2020年6月30日，累计使用募集资金人民币329,206,271.21元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年4月15日召开的第二届董事会第十二次会议、2020年5月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》； 独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意公司使用募集资金328,394,598.18元置换预先投入的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审核，并出具了《关于湖南和顺石油股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z0793号）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十二次会议、2020年5月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 50,000万元（含50,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见2020年4月17日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-006）。
截至2020年6月30日，本报告期内公司及子公司以闲置募集资金购买理财产品如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预期年化收益率（%） | 产品期限 | 实际收益金额（元） |
| 1、 1 | 兴业银行股份有限公司 | 52天封闭结构性存款 | 2,500.00 | 1.5%-3.0825% | 2020.5.8-2020.6.29 | 109,787.67 |
| 2、 2 | 建设银行股份有限公司 | 乾元-周周利开放式保本理财产品 | 3,200.00 | 2.0%-3.0% | 2020.5.20-6.3 | 27,002.74 |
| 3、 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦发银行利多多公司稳利新客固定持有期 | 11,000.00 | 3.45% | 2020.5.12-2020.8.12 | 执行中 |
| JG6007期人民币对公结构性存款（90天） | ||||||
| 4、 4 | 建设银行股份有限公司 | 乾元-周周利开放式保本理财产品 | 12,800.00 | 2.0%-3.0% | 2020.05.20--无固定期限 | 执行中 |
| 5、 5 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 20,000.00 | 3.35% | 2020.5.18-2020.8.18 | 执行中 |
| 6、 6 | 兴业银行股份有限公司 | 92天封闭结构性存款 | 2,500.00 | 1.5%-3.0815% | 2020.6.29-2020.9.29 | 执行中 |
| 执行中理财金额合计 | 46,300.00 | |||||
(五) 募集资金使用的其他情况
公司于 2020 年4 月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意募投项目之零售网点扩张储备金项目增加全资子公司湖南和顺铜官石油有限公司（以下简称“铜官石油”）为共同实施主体，并以募集资金向铜官石油提供借款的方式实施募投项目。本次变更目的是根据公司实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目的建设进度。本次增加零售网点扩张储备金项目实施主体的变更不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见2020年4月17日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-009）。
四、 变更募投项目的资金使用情况
募投项目之零售网点扩张储备金项目增加全资子公司铜官石油为共同实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司股东利益的情形。截至2020年6月30日，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日，公司募集资金存放与使用情况已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本报告期内公司不存在募集资金管理违规的情形。
附件：
《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二〇年八月五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日单位：人民币 元
| 募集资金总额 | 840,774,385.53 | 本年度投入募集资金总额 | 811,673.03 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 329,206,271.21 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 长沙铜官油库建设项 | 不适用 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 697,662.00 | 79,951,728.46 | -120,048,271.54 | 39.98 | 2021年上半年 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 目 | ||||||||||||
| 和顺智慧油联平台项目 | 不适用 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 113,288.49 | 4,278,696.77 | -25,721,303.23 | 14.26 | 不适用 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 零售网点扩张储备金项目 | 增加铜官石油为共同实施主体 | 610,774,385.53 | 610,774,385.53 | 610,774,385.53 | 722.54 | 244,975,845.98 | -365,798,539.55 | 40.11 | 不适用 | 尚未完成 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 840,774,385.53 | 840,774,385.53 | 840,774,385.53 | 811,673.03 | 329,206,271.21 | -511,568,114.32 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十二次会议、5月6日召开2020年第二次临时股东大会审议并通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》；根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚专字[2020]230Z0793号《关于湖南和顺石油股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2020年4月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为328,394,598.18元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 | 不适用 | |||||||||||
| 暂时补充流动资金情况 | |
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年4月15日召开第二届董事会第十二次会议、5月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。