关于水发派思燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：水发派思燃气股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0531-88798141
附表2
关于水发派思燃气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 水发燃气集团有限公司 | 同受上级母公司控制 | 其他应收款 | 44.13 | 41.87 | 86.00 | 托管费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市鑫金珠投资发展有限公司 | 同受上级母公司控制 | 其他应收款 | 15.98 | 11.69 | 15.98 | 11.69 | 托管费 | 经营性往来 | ||
| 水发众兴燃气有限责任公司 | 同受上级母公司控制 | 其他应收款 | 12.37 | 11.90 | 24.27 | 托管费 | 经营性往来 | |||
| 深圳市天辰双联投资有限公司 | 同受上级母公司控制 | 其他应收款 | 2.88 | 2.11 | 2.88 | 2.11 | 托管费 | 经营性往来 | ||
| 曹县东合新能源有限公司 | 同受上级母公司控制 | 其他应收款 | 11.00 | 7.00 | 11.00 | 7.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 曹县东合新能源有限公司 | 同受上级母公司控制 | 应收账款 | 4.66 | 4.66 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 曹县东合新能源有限公司 | 同受上级母公司控制 | 应收账款 | 104.96 | 104.96 | 销售交易 | 经营性往来 | ||||
| 曹县东合新能源有限公司 | 同受上级母公司控制 | 预付账款 | 276.83 | 3,311.00 | 3,501.79 | 86.04 | 采购交易 | 经营性往来 | ||
| 山东水发明德物业服务集团有限公司 | 上级母公司持股企业 | 预付账款 | 5.17 | 22.95 | 18.17 | 9.95 | 采购交易 | 经营性往来 | ||
| 水发东方（青岛）国际贸易有限公司 | 同受上级母公司控制 | 其他应收款 | 22,179.34 | 22,179.34 | 股权转让 | 非经营性往来 |
| 北海市燃气管道公司 | 同受上级母公司控制 | 应收账款 | 138.47 | 482.26 | 97.74 | 522.99 | 销售交易 | 经营性往来 | ||
| 贵州恒达源能源利用有限公司 | 同受上级母公司控制 | 应收账款 | 135.74 | 135.74 | 销售交易 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 伊川水发燃气有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,230.69 | 330.00 | 2,560.69 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 方城水发燃气有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,497.92 | 520.00 | 3,017.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 四平水发新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,059.84 | 1,059.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 雅安水发燃气有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 2,256.46 | 100.00 | 2,356.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 松原水发新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,631.90 | 70.00 | 1,701.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 鄂尔多斯市水发燃气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,900.00 | 4,000.00 | 15,900.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | |||
| 水发新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,550.00 | 5,550.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | ||||
| 水发新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,001.26 | 10,001.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 大连派思燃气设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 股利分配 | 非经营性往来 | ||||
| 大连派思燃气设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,989.80 | 1,989.80 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 派思燃气（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,689.80 | 1,904.57 | 1,864.43 | 2,729.94 | 销售交易 | 经营性往来 | ||
| 水发派思金泰（深圳）天然气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 胜利油田胜利环海机械有限责任公司 | 联营企业控股公司 | 应收账款 | 3.15 | 4.20 | 4.20 | 3.15 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 胜利油田胜利环海机械有限责任公司 | 联营企业控股公司 | 应收账款 | 2,702.07 | 2,702.07 | 销售交易 | 经营性往来 | ||||
| 水发透平动力设备（大连）有限公司 | 联营企业控股公司 | 预付账款 | 200.00 | 200.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 胜利油田胜利动力机械集团有限公司 | 联营企业控股公司 | 其他非流动资产 | 1,996.00 | 1,996.00 | 采购交易 | 经营性往来 | ||||
| 胜利油田胜利动力机械集团有限公司 | 联营企业控股公司 | 应收账款 | 344.45 | 344.45 | 销售交易 | 经营性往来 | ||||
| 霍林郭勒岷通天然气有限公司 | 联营企业控股公司 | 应收账款 | 2,506.04 | 2,122.55 | 383.49 | 销售交易 | 经营性往来 | |||
| 山东胜动新能源科技有限公司 | 联营企业控股公司 | 应收账款 | 18.92 | 18.92 | 销售交易 | 经营性往来 | ||||
| 宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 35.25 | 314.54 | 278.78 | 71.01 | 销售交易 | 经营性往来 | ||
| 宿州顺祥煤层气综合利用有限责任公司 | 子公司联营企业 | 其他应收款 | 223.86 | 50.00 | 173.86 | 股利分配 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 32,580.17 | 51,827.87 | 13,132.38 | 71,275.66 | / | / |