证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-033

格尔软件股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”)截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金的募集及存放情况

1. 前次募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58元（不含税）后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第6894号）。

2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日，公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

2022年10月25日，召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资孙公司信元通作为“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年12月31日止，公司前次募集资金项目尚未完成，募集资金实际投入23,543.42万元，实际投资总额与承诺投资总额的差异情况如下：

金额单位：人民币万元

“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差额系尚未投资金额。

五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态。

本公司“补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明

截至2022年12月31日，公司募集资金尚未全部投入完毕，收益情况详见本报告附件2。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2022年12月31日，公司不存在前次募集资金认购股份的情况。

八、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 截至2020年12月31日闲置募集资金的使用情况

公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2020年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为425,000,000.00元，2020年确认的投资收益644,712.33 元。

2. 截至2021年12月31日闲置募集资金的使用情况

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为420,000,000.00元，2021年确认的投资收益14,445,835.62元。

3. 截至2022年12月31日闲置募集资金的使用情况

公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该事项无需提交股东大会，自获得公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为385,000,000.00元，2022年确认的投资收益11,771,082.19元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司收到募集资金净额63,595.59万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为400.55万元，累计收到理财收益3,217.07万元，累计已使用的募集资金金额为23,543.41万元，尚未使用的募集资金金额5,169.80万元，购买的理财产品余额38,500.00万元。上述募集资金尚未使用完毕的主要原因部分投资项目延期尚未使用，后续计划仍用于募投项目。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司将募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2023年4月27日

附表1：前次募集资金使用情况对照表附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表1：截至2022年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

编制单位：格尔软件股份有限公司 单位：人民币万元

注：存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

附表2：截至2022年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：格尔软件股份有限公司 单位：人民币万元

注：“智联网安全技术研发与产业化项目”“下一代数字信任产品研发与产业化项目” 尚未达到预定可使用状态；补充流动资金项目无法单独核算实际效益，故以上效益对比情况不适用。