公司代码：603232 公司简称：格尔软件
格尔软件股份有限公司2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）邹瑛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,633,131,094.01 | 1,624,238,738.80 | 0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,305,319,934.02 | 1,329,185,719.39 | -1.80% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,961,472.07 | -63,676,576.84 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 73,131,143.08 | 50,167,175.37 | 45.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,902,668.09 | -27,135,809.24 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,729,255.25 | -29,721,317.90 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.81% | -4.47% | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -0.14 | 不适用 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 11,024.60 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 52,000.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,074,796.22 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 | 526,781.10 |
| 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,660.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,940.00 | |
| 所得税影响额 | -881,735.48 | |
| 合计 | 4,826,587.16 |
| 股东总数（户） | 16,687 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 孔令钢 | 25,067,885 | 12.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陆海天 | 17,307,329 | 8.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海格尔实业发展有限公司 | 16,937,760 | 8.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 杨文山 | 8,615,154 | 4.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈宁生 | 8,548,400 | 4.43 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 上海展荣投资管理有限公司 | 7,815,812 | 4.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 3,718,345 | 1.93 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 马晓娜 | 2,265,656 | 1.17 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 | 1,681,282 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 中电科投资控股有限公司 | 1,620,745 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 孔令钢 | 25,067,885 | 人民币普通股 | 25,067,885 | ||||
| 陆海天 | 17,307,329 | 人民币普通股 | 17,307,329 | ||||
| 上海格尔实业发展有限公司 | 16,937,760 | 人民币普通股 | 16,937,760 | ||||
| 杨文山 | 8,615,154 | 人民币普通股 | 8,615,154 | ||||
| 陈宁生 | 8,548,400 | 人民币普通股 | 8,548,400 | ||||
| 上海展荣投资管理有限公司 | 7,815,812 | 人民币普通股 | 7,815,812 | ||||
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 3,718,345 | 人民币普通股 | 3,718,345 |
| 马晓娜 | 2,265,656 | 人民币普通股 | 2,265,656 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合 | 1,681,282 | 人民币普通股 | 1,681,282 |
| 中电科投资控股有限公司 | 1,620,745 | 人民币普通股 | 1,620,745 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司30.71%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司12.98%的股份，陆海天先生直接持有公司8.96%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司8.77%的股份。2011年12月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。 2、上述股东中，中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金、易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合均由易方达基金管理有限公司管理。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表大额变动情况
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 增减（元） | 增减（%) |
| 货币资金 | 113,090,197.84 | 311,239,625.18 | -198,149,427.34 | -63.66% |
| 预付款项 | 28,821,368.76 | 16,048,775.11 | 12,772,593.65 | 79.59% |
| 存货 | 154,458,680.18 | 103,100,721.59 | 51,357,958.59 | 49.81% |
| 其他流动资产 | 29,445,340.61 | 10,628,437.69 | 18,816,902.92 | 177.04% |
| 长期股权投资 | 30,915,534.22 | 19,257,049.06 | 11,658,485.16 | 60.54% |
| 应付职工薪酬 | 668,420.92 | -668,420.92 | -100.00% | |
| 其他综合收益 | -4,387,059.37 | -9,962,132.85 | 5,575,073.48 | 不适用 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减（元） | 增减（%) |
| 营业收入 | 73,131,143.08 | 50,167,175.37 | 22,963,967.71 | 45.77% |
| 税金及附加 | 701,565.19 | 97,651.00 | 603,914.19 | 618.44% |
| 销售费用 | 20,310,390.32 | 10,230,567.72 | 10,079,822.60 | 98.53% |
| 管理费用 | 43,386,298.83 | 28,993,158.27 | 14,393,140.56 | 49.64% |
| 财务费用 | -1,363,058.10 | -77,717.01 | -1,285,341.09 | 不适用 |
| 其他收益 | 174,016.21 | 100,000.00 | 74,016.21 | 74.02% |
| 投资收益 | 6,160,472.15 | 1,975,528.26 | 4,184,943.89 | 211.84% |
| 信用减值损失 | 824,732.98 | 306,590.04 | 518,142.94 | 169.00% |
| 营业外收入 | 113,675.36 | 713,684.91 | -600,009.55 | -84.07% |
| 所得税费用 | 1,473,939.64 | -311,602.41 | 1,785,542.05 | 不适用 |
4. 管理费用比上年同期增加1,439.31万元，同比上升49.64%，系本期员工增加所致；
5. 财务费用比上年同期减少128.53万元，系本期利息收入增加所致；
6. 其他收益比上年同期增加7.40万元，同比上升74.02%,系本期收到计入其他收益的政府补
助增加所致；
7. 投资收益比上年同期增加418.49万元，同比上升211.84%，系本期理财产品收益增加所致；
8. 信用减值损失比上年同期增加51.81万元，同比上升169%，系本期按坏账政策计提的坏
账准备增加所致；
9. 营业外收入比上年同期减少60.00万元，同比下降84.07%，系本期收到计入营业外收入的
政府补助减少所致；
10. 所得税费用比上年统计增加178.55万元，系本期计提所得税增加所致。
3、现金流量表大额变动情况
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减（元） | 增减（%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,961,472.07 | -63,676,576.84 | -22,284,895.23 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,185,105.27 | 9,886,146.65 | -118,071,251.92 | -1194.31% |
| 公司名称 | 格尔软件股份有限公司 |
| 法定代表人 | 孔令钢 |
| 日期 | 2021年4月23日 |