证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-010

格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”)、华夏

银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）

? 本次委托理财金额：11,200万元

? 委托理财产品名称：赢家易精灵GKF12001期（以下简称“赢家易精灵”）、

步步增盈安心版理财产品（以下简称“步步增盈”）、机构增盈周期30天

理财产品（以下简称“机构增盈30天”）

? 委托理财期限：机构增盈30天总计30天，其他产品无固定期限。

? 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020

年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第

七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关

于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过

人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含

二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审

议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发

表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9

月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有

限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2020-066）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2020-069）。

一、公司近期使用暂时闲置自有资金进行现金管理的赎回情况

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

本次购买理财产品的受托方：上海银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601229）、华夏银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600015）与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：元

和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司分别于2020年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年9月12日、2020年9月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-066）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2020-069）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元