证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2021-004
格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部（以下简称“东兴证券”）
? 本次委托理财金额：7,500万元
? 委托理财产品名称：东兴金鹏480号收益凭证（以下简称“金鹏480号”）
? 委托理财期限：96天
? 履行的审议程序：格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020
年9月11日、2020年9月28日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币7亿元（含7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司分别于2020年10月23日、2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-065）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。
一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 实际年化收益率 | 收益类型 | 起始日 | 兑付日 | 实际收益金额 （万元） |
| 东兴证券 | 券商收益凭证 | 东兴金鹏393号收益凭证 | 3,500 | 3.30% | 本金保障固定收益型 | 2020-10-23 | 2021-2-1 | 31.96 |
| 东兴证券 | 券商收益凭证 | 东兴金鹏395号收益凭证 | 4,000 | 3.30% | 本金保障固定收益型 | 2020-11-3 | 2021-2-1 | 32.55 |
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方 | 产品 类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 东兴证券 | 券商收益凭证 | 金鹏480号 | 7,500 | 3.10% | 61.15 | 96天 | 本金保障固定收益型 | 无 | 否 |
| 产品名称 | 东兴金鹏480号收益凭证 |
| 产品代码 | SPE390 |
| 产品类型 | 券商收益凭证 |
| 产品期限 | 96天 |
| 本金（万元） | 7,500 |
| 收益类型 | 本金保障固定收益型 |
| 产品起息日期 | 2021年02月03日 |
| 产品到期日期 | 2021年05月09日 |
| 兑付日 | 到期日的下一个交易日。 如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日。 |
| 年化收益率 | 3.10% |
| 资金用途 | 1、可用于补充东兴证券营运资金； 2、东兴证券承诺发行本收益凭证所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动； 3、东兴证券承诺在本收益凭证存续期间，若因经营发展需要而变更资金用途，将提前披露有关信息。 |
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年9月30日 |
| 资产总额 | 855,164,697.68 | 1,490,298,988.38 |
| 负债总额 | 190,543,652.00 | 247,441,702.48 |
| 所有者权益合计 | 664,621,045.68 | 1,242,045,208.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,339,046.28 | -41,088,683.36 |
2020-065）、《格尔软件股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 券商收益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | 54.62 | 0.00 |
| 2 | 券商收益凭证 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 3 | 券商收益凭证 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 4 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9.85 | 0.00 |
| 5 | 券商收益凭证 | 3,500.00 | 3,500.00 | 31.96 | 0.00 |
| 6 | 券商收益凭证 | 4,000.00 | 4,000.00 | 32.55 | 0.00 |
| 7 | 银行理财产品 | 300.00 | 300.00 | 22.79 | 0.00 |
| 8 | 券商收益凭证 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 9 | 券商收益凭证 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 合计 | 61,300.00 | 18,800.00 | 151.77 | 42,500.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 42,800.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 64.40% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 2.17% |
| 目前已使用的理财额度 | 42,500.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 27,500.00 |
| 总理财额度 | 70,000.00 |