格尔软件(603232)_公司公告_格尔软件关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告_公司公告

格尔软件关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告（下载公告）
公告日期:2018-04-12
上海格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下：一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况产预计理财金受托品资金是否年化产品名称额（万人类起始日到期日备注序来源保本收益元）型号率（%）保本理财恒通安农商募集赎回收益 1 700 是 3.40% 2017.11.29 2018.2.1 鑫 2014001 期银行资金 1.17 万元保本理财恒通农商募集赎回收益 2 500 是 4.30% 2017.12.4 2018.3.5 BM17057 期银行资金 5.36 万元分期赎回, 保本理财恒通安农商募集已赎回 150 3 450 是 3.40% 2017.12.18 T+1 鑫 2014001 期银行资金万，赎回收益 2.75 万元保本理财恒通农商募集4 300 是 4.20% 2018.3.12 2018.6.11 尚未赎回 BM18015 期银行资金保本理财恒通安农商募集5 200 是 3.40% 2018.3.7 T+1 尚未赎回鑫 2014001 期银行资金注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况产理财预计受托品金额资金是否年化产品名称人类起始日到期日备注序（万来源保本收益型号元）率（%）非凡资产管理增增日上收益递增理财产品民生自有 3.5%-1 2018 否 2017.7.28 T+1 尚未赎回对公款（代码：银行资金 4.7% FGAD17001A）非凡资产管理增增日上收益递增理财产品民生自有 3.5%-2 1000 否 2017.8.14 T+1 尚未赎回对公款（代码：银行资金 4.7% FGAD17001A）非凡资产管理增增日上收益递增理财产品民生自有 3.5%-3 1500 否 2017.9.15 T+1 尚未赎回对公款（代码：银行资金 4.7% FGAD17001A）非凡资产管理增增日上收益递增理财产品民生自有 3.5%-4 1000 否 2017.11.23 T+1 尚未赎回对公款（代码：银行资金 4.7% FGAD17001A）非凡资产管理增增日上收益递增理财产品民生自有 3.5%-5 1000 否 2017.12.18 T+1 尚未赎回对公款（代码：银行资金 4.7% FGAD17001A） 3.40% 理财易精灵上海自有赎回收益6 1000 否 -3.60 2017.7.19 2018.1.15 GKF12001 期银行资金 17.47 万元 % 招商自有7 淬金池（日日盈） 1700 否 4.14% 2017.11.20 T+0 尚未赎回银行资金非凡资产管理增增日上收益递增理财产品民生自有 3.5%- 赎回收益8 2000 否 2018.1.3 2018.1.31 对公款（代码：银行资金 4.7% 4.52 万元 FGAD17001A）分期赎回, 已赎回理财易精灵上海自有 9 2700 否 3.60% 2018.1.10 T+1 2500 万，赎 GKF12001 期银行资金回收益 0.74 万理财易精灵上海自有 10 1000 否 3.60% 2018.2.2 T+1 尚未赎回 GKF12001 期银行资金理财易精灵上海自有 11 300 否 3.60% 2018.3.7 T+1 尚未赎回 GKF12001 期银行资金招商自有 12 淬金池（日日盈） 400 否 4.14% 2018.3.26 T+0 尚未赎回银行资金注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回, 淬金池（日日盈）产品为 T+0 赎回产品。公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。特此公告。上海格尔软件股份有限公司 2018 年 4 月 12 日
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上海格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下： 一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况 表1：部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况 产  预计 理财金 受托 品  资金 是否 年化  产品名称 额（万 人类  起始日 到期日 备注 序  来源 保本 收益 元） 型 号  率（%） 保本理财恒通安  农商 募集  赎回收益 1 700 是 3.40% 2017.11.29 2018.2.1 鑫 2014001 期  银行 资金  1.17 万元 保本理财恒通  农商 募集  赎回收益 2 500 是 4.30% 2017.12.4 2018.3.5  BM17057 期 银行 资金  5.36 万元 分期赎回, 保本理财恒通安  农商 募集 已赎回 150 3 450 是 3.40% 2017.12.18 T+1 鑫 2014001 期  银行 资金 万，赎回收 益 2.75 万元 保本理财恒通  农商 募集4 300 是 4.20% 2018.3.12 2018.6.11 尚未赎回 BM18015 期  银行 资金 保本理财恒通安 农商 募集5 200 是 3.40% 2018.3.7 T+1  尚未赎回 鑫 2014001 期 银行 资金 注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回 二、公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况 表2：部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况产  理财  预计  受托品  金额 资金 是否 年化 产品名称  人类  起始日  到期日 备注序  （万 来源 保本 收益  型号  元）  率（%） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品  民生 自有 3.5%-1  2018 否 2017.7.28  T+1 尚未赎回 对公款 （代码： 银行 资金 4.7%  FGAD17001A） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品  民生 自有 3.5%-2  1000 否 2017.8.14  T+1 尚未赎回 对公款 （代码： 银行 资金 4.7%  FGAD17001A） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品  民生 自有 3.5%-3  1500 否 2017.9.15  T+1 尚未赎回 对公款 （代码： 银行 资金 4.7%  FGAD17001A） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品  民生 自有 3.5%-4  1000 否 2017.11.23 T+1 尚未赎回 对公款 （代码： 银行 资金 4.7%  FGAD17001A） 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品  民生 自有 3.5%-5  1000 否 2017.12.18 T+1 尚未赎回 对公款 （代码： 银行 资金 4.7%  FGAD17001A）  3.40%  理财易精灵  上海 自有  赎回收益6  1000 否 -3.60 2017.7.19 2018.1.15  GKF12001 期 银行 资金  17.47 万元 %  招商 自有7 淬金池（日日盈） 1700 否 4.14% 2017.11.20 T+0 尚未赎回  银行 资金 非凡资产管理增增日 上收益递增理财产品  民生 自有 3.5%-  赎回收益8  2000 否  2018.1.3 2018.1.31 对公款 （代码： 银行 资金 4.7%  4.52 万元  FGAD17001A）  分期赎回, 已赎回  理财易精灵  上海 自有 9 2700  否 3.60% 2018.1.10  T+1 2500 万，赎  GKF12001 期  银行 资金 回收益  0.74 万  理财易精灵  上海 自有 10 1000  否 3.60% 2018.2.2  T+1 尚未赎回  GKF12001 期  银行 资金  理财易精灵  上海 自有 11 300  否 3.60% 2018.3.7  T+1 尚未赎回  GKF12001 期  银行 资金  招商 自有 12 淬金池（日日盈） 400  否 4.14% 2018.3.26  T+0 尚未赎回  银行 资金 注：上述到期日为 T+1 是开放式理财产品，T+1 赎回, 淬金池（日日盈）产品为 T+0 赎回产品。 公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。  上海格尔软件股份有限公司  2018 年 4 月 12 日

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