格尔软件(603232)_公司公告_格尔软件关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告_公司公告

格尔软件关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告（下载公告）
公告日期:2018-01-06
上海格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下：一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况备注产是理财金受托预计年赎回品资金否到期日/赎回产品名称额（万人类化收益起始日是否已收益序来源保日元）型率（%）经赎回（万号本元）保本理财恒通安农商募集1 1000 3.32% 2017.7.5 2017.9.20 鑫 2014001 期银行资金是是保本理财恒通农商募集2 700 4.15% 2017.7.14 2017.10.17 7.56 BM17034 期银行资金是是保本理财恒通农商募集 700 4.15% 2017.8.28 2017.11.27 7.243 BM17041 期银行资金是是保本理财恒通安农商募集 2017.11.30 0.944 鑫 2014001 期 250 银行资金是 3.40% 2017.10.18 是保本理财恒通安农商募集尚未赎 T+1 -5 鑫 2014001 期 700 银行资金是 3.40% 2017.11.29 回保本理财恒通农商募集 450 4.10% 2017.10.20 2017.12.15 2.836 BM17048 期银行资金是是保本理财恒通农商募集尚未赎 500 4.30% 2017.12.4 2018.3.57 BM17057 期银行资金是回保本理财恒通安农商募集尚未赎 T+18 鑫 2014001 期 450 银行资金是 3.40% 2017.12.18 回注: 上述保本理财恒通安鑫2014001期为开放式理财产品，T+1赎回。二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况表2：自有资金购买的银行理财产品情况产理财金到期品受托人资金来是否保预计年化产品名称额（万起始日日/赎备注序类型源本收益率（%）元）回日号非凡资产管理增增日上民生银自有资尚未赎1 收益递增理财产品对公 2018 否 3.5%-4.7% 2017.7.28 T+1 行金回款（代码：GAD17001A）非凡资产管理增增日上2 收益递增理财产品对公 1000 民生银自有资 3.5%-4.7% 2017.8.14 T+1 尚未赎款（代码：GAD17001A）行金否回非凡资产管理增增日上3 收益递增理财产品对公 1500 民生银自有资 3.5%-4.7% 2017.9.15 T+1 尚未赎款（代码：GAD17001A）行金否回非凡资产管理增增日上4 收益递增理财产品对公 1000 民生银自有资 3.5%-4.7% 2017.11.23 T+1 尚未赎款（代码：GAD17001A）行金否回非凡资产管理增增日上5 收益递增理财产品对公 1000 民生银自有资 3.5%-4.7% 2017.12.18 T+1 尚未赎款（代码：GAD17001A）行金否回理财易精灵 GKF12001 上海银自有资尚未赎6 4.00% 2017.7.19 T+1 期 1000 行金否回招商银自有资尚未赎7 淬金池（日日盈） 1700 3.94% 2017.11.20 T+0 行金否回注: 上述理财产品为开放式理财产品，其中1-6项为T+1赎回，第7项为T+0赎回。公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。特此公告。上海格尔软件股份有限公司 2018年1月6日
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上海格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情 况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，以及公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 根据该次股东大会的授权，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在二年内（含二年）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。同时，公司可以使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买高流动性、低风险的银行理财产品。同时在二年内（含二年）该资金额度可滚动使用。 根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。自2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的情况如下： 一、公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况 表1：募集资金购买的银行保本型理财产品情况  备注 产 是 理财金 受托 预计年 赎回 品  资金 否 到期日/赎回  产品名称 额（万 人类 化收益 起始日  是否已 收益 序  来源 保 日 元） 型 率（%） 经赎回 （万 号 本 元） 保本理财恒通安  农商 募集1 1000 3.32% 2017.7.5 2017.9.20 鑫 2014001 期  银行 资金 是  是 保本理财恒通 农商 募集2 700 4.15% 2017.7.14 2017.10.17 7.56 BM17034 期  银行 资金 是  是 保本理财恒通 农商 募集 700 4.15% 2017.8.28 2017.11.27 7.243 BM17041 期  银行 资金 是  是 保本理财恒通安  农商 募集 2017.11.30 0.944 鑫 2014001 期 250 银行 资金 是 3.40% 2017.10.18 是 保本理财恒通安  农商 募集  尚未赎 T+1 -5 鑫 2014001 期 700 银行 资金 是 3.40% 2017.11.29 回 保本理财恒通 农商 募集 450  4.10% 2017.10.20 2017.12.15 2.836 BM17048 期  银行 资金 是  是 保本理财恒通 农商 募集  尚未赎 500  4.30% 2017.12.4 2018.3.57 BM17057 期  银行 资金 是  回 保本理财恒通安  农商 募集  尚未赎 T+18 鑫 2014001 期 450 银行 资金 是 3.40% 2017.12.18 回 注: 上述保本理财恒通安鑫2014001期为开放式理财产品，T+1赎回。 二、公司使用部分闲置自有资金购买银行型理财产品的情况 表2：自有资金购买的银行理财产品情况产 理财金  到期品 受托人 资金来 是否保 预计年化  产品名称  额（万 起始日 日/赎 备注序 类型 源 本 收益率（%） 元）  回日号 非凡资产管理增增日上  民生银 自有资  尚未赎1 收益递增理财产品对公 2018  否 3.5%-4.7% 2017.7.28 T+1  行 金 回 款（代码：GAD17001A） 非凡资产管理增增日上2 收益递增理财产品对公 1000 民生银 自有资 3.5%-4.7% 2017.8.14 T+1 尚未赎 款（代码：GAD17001A） 行  金 否  回 非凡资产管理增增日上3 收益递增理财产品对公 1500 民生银 自有资 3.5%-4.7% 2017.9.15 T+1 尚未赎 款（代码：GAD17001A） 行  金 否  回 非凡资产管理增增日上4 收益递增理财产品对公 1000 民生银 自有资 3.5%-4.7% 2017.11.23 T+1 尚未赎 款（代码：GAD17001A） 行  金 否  回 非凡资产管理增增日上5 收益递增理财产品对公 1000 民生银 自有资 3.5%-4.7% 2017.12.18 T+1 尚未赎 款（代码：GAD17001A） 行  金 否  回 理财易精灵 GKF12001  上海银 自有资  尚未赎6 4.00% 2017.7.19 T+1 期 1000 行  金 否  回  招商银 自有资  尚未赎7 淬金池（日日盈）  1700  3.94% 2017.11.20 T+0  行  金 否  回 注: 上述理财产品为开放式理财产品，其中1-6项为T+1赎回，第7项为T+0赎回。 公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置募集资金和自有资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。 特此公告。  上海格尔软件股份有限公司 2018年1月6日

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