证券代码：
603232证券简称：格尔软件公告编号：
2025-052格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公
告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?基本情况
| 产品名称 | 安泰保盈系列1141期收益凭证 |
| 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 5,000万元 |
| 产品期限 | 275天 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 |
?风险提示尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、前次委托理财到期收回情况公司于2024年
月
日使用募集资金4,000万元认购了国融证券股份有限公司的“国融证券安享收益凭证2468号”，具体详情详见公司于2024年8月
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-060）。公司已按期收回前述理财产品本金4,000万元，并获得收益123.32万元。
公司于2025年
月
日使用募集资金1,000万元认购了中信证券股份有限公司的“中信证券股份有限公司节节升利系列3902期收益凭证”，具体详情详见公司于2025年
月
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公
告编号：2025-024）。公司已按期收回前述理财产品本金1,000万元，并获得收益
4.05万元。截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额 | 是否存在受限情形 | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率（%） | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 减值准备计提金额 |
| 安享收益凭证2468号 | 国融证券 | 券商理财 | 2024/08/23-2025/08/21 | 4000万元 | 否 | 保本固定收益 | 募集资金 | 3.10 | 123.32万元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 节节升利系列3902期收益凭证 | 中信证券 | 券商理财 | 2025/05/23-2025/08/21 | 1000万元 | 否 | 保本固定收益 | 募集资金 | 1.5~1.9 | 4.05万元 | 0元 | 0元 | 0元 |
二、本次现金管理概况
（一）委托理财的目的在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额人民币5,000万元。
（三）资金来源
、资金来源的一般情况：资金来源为部分闲置的募集资金。
、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股（每股面值
1.00元人民币），每股发行价人民币
30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元，扣除发行费用人民币8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年
月
日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第6894号）。公司已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况
| 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 产品期限（天） | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中信证券 | 浮动收益凭证（按约定还本付息） | 安泰保盈系列1141期收益凭证 | 5,000 | 0.10%~3.00% | 275 | 浮动收益型 | 无 | 否 |
（五）委托理财合同主要条款
| 产品名称 | 安泰保盈系列1141期收益凭证 |
| 产品代码 | SRVY19 |
| 产品类型 | 浮动收益型收益凭证（按约定还本付息） |
| 产品期限 | 275天 |
| 本金（万元） | 5,000 |
| 产品风险等级 | R1-低 |
| 收益类型 | 浮动收益型 |
| 产品起息日期 | 2025年8月26日 |
| 产品到期日期 | 2026年8月25日 |
| 预计年化收益率 | 0.10%~3.00% |
| 挂钩标的 | 《中信证券全球大类资产趋势策略3.0版编制规则》所称“子组合对应期货合约” |
| 观察日 | 指从期初观察日【2025年8月26日】（含）至期末观察日【2026年5月26日】（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。 |
| 敲出观察日 | 指从2025年11月24日（含）至期末观察日（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。 |
| 提前终止事件 | 在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。 |
| 收益计算说明 | 情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=5000万元×（1+3.00%×100%×期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的自然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.00%）情形二：若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资者应获得的到期终止兑付金额=5000万元×（1+凭证约定收益率）其中凭证约定收益率计算方式如下：1、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平，则凭证约定收益率=3.00%×期初观察日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365；2、若期末观察日挂钩标的组合收益表现水平小于敲出水平，且大于1，则凭证约定收益率=0.05%+（挂钩标的组合收益表现水平-1）;3、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于或等于1，则凭证约定收益率=0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%） |
| 投资方向和范围 | 用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。 |
三、风险控制措施金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：元
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2025年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,669,821,101.50 | 1,553,681,507.55 |
| 负债总额 | 250,488,989.46 | 216,922,951.26 |
| 所有者权益合计 | 1,419,332,112.04 | 1,553,681,507.55 |
| 项目 | 2024年度（经审计） | 2025年1-6月（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,010,381.36 | -91,482,979.44 |
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
截至2025年6月30日，公司资产负债率为13.96%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、履行的审议程序公司于2025年4月24日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元（含1.9亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
七、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为18,000万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为1,000万元。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
2025年8月26日