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恒通股份(603223)_公司公告_恒通股份：关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

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恒通股份：关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（下载公告）
公告日期:2025-03-18

关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：恒通物流股份有限公司审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0531-81666228

附表2

关于恒通物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年度占用累计发生金额(不含利息)2024年度占用资金的利息(如有)2024年度偿还累计发生金额2024年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年度往来累计发生金额（不含利息）2024年度往来资金的利息（如有）2024年度偿还累计发生金额2024年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业格润富德农牧科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款108.23108.23购销业务经营性往来
龙口东海氧化铝有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,006.6212,417.8712,423.981,000.51购销业务经营性往来
龙口南山铝压延新材料有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款342.869,307.239,633.0017.09购销业务经营性往来
龙口南山屺母岛港发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款161.524,225.544,085.78301.28购销业务经营性往来
龙口南山商品混凝土有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款707.57707.57购销业务经营性往来
龙口南山新型建材有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款204.33485.46689.79购销业务经营性往来
龙口市金地矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款443.82190.94555.0879.68购销业务经营性往来
龙口市南山宾馆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.090.660.75购销业务经营性往来
龙口市南山宾馆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款1.381.38购销业务经营性往来
龙口市南山油品经营有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款239.3095.49143.81租赁业务经营性往来
龙口市南山油品经营有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款0.2419.4519.69购销业务经营性往来
龙口市新南山裕龙正和矿业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款9.56359.65313.6755.54购销业务经营性往来
南山集团有限公司控股股东应收账款2.932.310.62购销业务经营性往来
山东缔尔玛服饰有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.4621.7933.25购销业务经营性往来
山东格润富德冷链运输服务有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款61.3561.35购销业务经营性往来
山东南山铝业股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,721.0915,350.7416,548.58523.25购销业务经营性往来
山东南山暖通新材料有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.4640.6544.11购销业务经营性往来
山东新南山建设工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30.333,486.083,515.900.51购销业务经营性往来
山东新南山建设工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2,903.16604.502,298.66租赁业务经营性往来
山东裕龙储运有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款265.55167.3398.22购销业务经营性往来
山东裕龙石化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款893.1320,382.9016,565.494,710.54购销业务经营性往来
烟台东海铝箔有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.84595.63597.47购销业务经营性往来
烟台国际博览中心有限公司控股股东、实际控制人的附应收账款1.621.62购销业务经营性往来
属企业
烟台南山酒店管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.132.13购销业务经营性往来
烟台南山置业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.310.31购销业务经营性往来
烟台南山庄园葡萄酒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款26.7826.740.04购销业务经营性往来
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.162.432.59购销业务经营性往来
龙口峰景园林工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款233.29233.29购销业务经营性往来
龙口南山国际会议中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.300.30购销业务经营性往来
龙口南山养生谷肿瘤医院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.947.94购销业务经营性往来
龙口南山医院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.091.461.55购销业务经营性往来
龙口南山再生资源有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款31.3931.39购销业务经营性往来
龙口市东海幼儿园控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.401.40购销业务经营性往来
龙口市东江街道南山村村民实际控制人应收账款0.037.017.04购销业务经营性往来
委员会
龙口市南山纯净水有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6.156.15购销业务经营性往来
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.31100.85101.16购销业务经营性往来
龙口市南山水务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.202.20购销业务经营性往来
龙口市南山油品经营有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.2513.25购销业务经营性往来
龙口市南山裕龙后勤服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.960.96购销业务经营性往来
龙口市润和新材料科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.465.46购销业务经营性往来
龙口市怡力木业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.761.76购销业务经营性往来
龙口市怡力木业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付账款62.053.4258.63购销业务经营性往来
龙口新南山天然植物油有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.265.26购销业务经营性往来
龙口新南山投资发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.0553.8453.89购销业务经营性往来
龙口新南山养老服务运营管控股股东、实际控制人的附应收账款1.481.48购销业务经营性往来
理有限公司属企业
南山集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.540.54购销业务经营性往来
南山集团有限公司控股股东其他应收款32.0032.00租赁业务经营性往来
南山旅游集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8.708.70购销业务经营性往来
南山双语学校控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.901.90购销业务经营性往来
青岛新南国际博览中心有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.020.02购销业务经营性往来
青岛新南国际度假酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.411.41购销业务经营性往来
青岛长基置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.102.282.38购销业务经营性往来
山东南山铝业股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款45.9714.1431.83租赁业务经营性往来
山东南山文化传媒有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.820.82购销业务经营性往来
山东南山智尚科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.46181.83190.564.73购销业务经营性往来
山东新禾农牧业股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.741.74购销业务经营性往来
山东新南山化学有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.372.37购销业务经营性往来
山东怡力电业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款90.64642.00653.6778.97购销业务经营性往来
烟台海基置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.533.53购销业务经营性往来
烟台南山东海外国语学校控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.341.34购销业务经营性往来
烟台南山铝业新材料有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款7.25633.45640.70购销业务经营性往来
烟台南山学院控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.3337.9940.32购销业务经营性往来
烟台市南山职业技术学校控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.185.695.670.20购销业务经营性往来
龙口市诚德管理服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.9812.312.67购销业务经营性往来
山东南山冰雪体育发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.491.49购销业务经营性往来
山东裕龙热力有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款535.45535.45购销业务经营性往来
新龙航空股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.970.97购销业务经营性往来
山东裕龙石化有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款13.8413.84购销业务经营性往来
山东南山铝业股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收票据0.600.60购销业务经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业山东恒福绿洲新能源有限公司上市公司的附属企业其他应收款78,861.652,769.6360,754.9020,876.38资金往来非经营性往来
山东省通港物流有限公司上市公司的附属企业其他应收款1,000.0032,100.0032,500.00600.00资金往来非经营性往来
山东优化物流有限公司上市公司的附属企业其他应收款19,855.433,445.3610,981.2112,319.58资金往来非经营性往来
北京恒通优化能源科技有限公司上市公司的附属企业其他应收款6,346.4370.00299.756,116.68资金往来非经营性往来
山东裕龙港务有限公司上市公司的附属企业其他应收款25,705.4934,901.134,576.1356,030.49资金往来非经营性往来
龙口市恒通机动车维修有限公司上市公司的附属企业其他应收款902.9667.29970.25资金往来非经营性往来
江苏华达能源有限公司上市公司的附属企业其他应收款1,800.00310.642,110.64资金往来非经营性往来
龙口市恒馨餐饮有限公司上市公司的附属企业其他应收款129.7631.6098.16资金往来非经营性往来
山东恒裕船舶服务有限公司上市公司的附属企业其他应收款1.001.00资金往来非经营性往来
龙口市恒通驾驶员培训有限公司上市公司的附属企业其他应收款300.7483.94216.80资金往来非经营性往来
龙口市途安运输有限公司上市公司的附属企业其他应收款187.16187.16资金往来非经营性往来
龙口市恒通企业服务有限公上市公司的附属企业其他应收款4.324.32资金往来非经营性往来
司
舟山元源供应链管理有限公司上市公司的附属企业其他应收款2.512.51资金往来非经营性往来
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业北海新奥华恒物流有限公司联营企业其他应收款2.262.070.19资金往来非经营性往来
北海新奥华恒物流有限公司联营企业预付账款35.60138.92174.52购销业务经营性往来
北海新奥华恒物流有限公司联营企业应收账款2.2383.6285.85购销业务经营性往来
总计///142,908.18144,975.19182,171.47105,711.90//

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