财通证券股份有限公司

关于济民健康管理股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“济民健康”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民健康2024年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2864号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）60,196,560股，发行价为每股人民币8.14元，共计募集资金489,999,998.40元，坐扣承销费（不含税）人民币5,859,999.98元后的募集资金为484,139,998.42元，已由主承销商财通证券于2022年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含税）3,346,798.42元后，公司本次募集资金净额为480,793,200.00元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年12月30日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕753号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

根据公司2024年10月29日五届十四次董事会审议通过的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于偿还银行贷款的公告》，同意募投项目“年产 8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”结项并将截至公告日结余募集资金11,957.28万元用于偿还银行贷款（包含利息收入扣除银行手续费等的净额，实际金额以转出当日结算后的余额为准），转出当日结算后的金额为11,966.09万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《济民健康管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保

荐机构财通证券股份有限公司于2022年12月30日分别与招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、浙商银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据第五届董事会第六次会议及2023年第一次临时股东大会会议决议，公司将2022年度非公开发行股票募集资金的投资项目“年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目”的实施地点、实施主体及实施方式进行变更，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于2023年7月5日分别与聚民生物科技有限公司、中国银行股份有限公司上海市奉贤支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司的4个募集资金专户均已注销，具体如下：

单位：元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）

募集资金投资项目置换情况的说明

本年度未发生募集资金投资项目置换的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。独立董事发表了明确同意意见。

2024年度，公司使用闲置募集资金用于购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

（四）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“补充流动资金”“募投项目结项转出金额偿还银行贷款”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

（三）

募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金存放与使用情况鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为:济民健康2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均履行了必要的审核程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度编制单位：济民健康管理股份有限公司 单位：万元

注1：包括募投项目结项转出金额偿还银行贷款注2：年产8.5亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目于2024年10月完工转固，产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益注3：截至2024年12月31日，新增年产25,000万只预充式导管冲洗器技改项目产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本期尚未达到预计效益注4：本公司通过“补充流动资金”改善公司现金流，主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

注5：本公司通过“银行贷款置换”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益注6：本公司通过“募投项目结项转出金额偿还银行贷款” 改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度编制单位：济民健康管理股份有限公司 单位：万元