2017 年第三季度报告公司代码：603181 公司简称：皇马科技 浙江皇马科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 22 2017 年第三季度报告 目录一、 重要提示.................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项.................................................................. 7四、 附录...................................................................... 9 2 / 22 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王伟松 、主管会计工作负责人孙青华及会计机构负责人（会计主管人员）徐文亚 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%)总资产 1,440,056,022.65 1,272,698,966.19 13.15%归属于上市公司股东 1,228,975,131.84 659,522,735.04 86.34%的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月）经营活动产生的现金 174,020,481.47 159,304,346.69 9.24%流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%）营业收入 1,202,061,429.79 1,055,460,880.25 13.89%归属于上市公司股东 98,230,846.63 84,880,117.38 15.73%的净利润归属于上市公司股东 91,611,620.96 81,156,529.86 12.88%的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益 13.15% 14.41% -1.26%率（%）基本每股收益（元/股） 0.63稀释每股收益（元/股） 0.63 3 / 22 2017 年第三季度报告非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9 月） （1-9 月） 0 -1,440.98 报废固定非流动资产处置损益 资产处置 净损失越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助， 2,116,589.46 7,335,159.90 计入当期但与公司正常经营业务密切 损益的政相关，符合国家政策规定、 府补助按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 4 / 22 2017 年第三季度报告金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业 -61,219.55 -94,674.29 预付款项外收入和支出 调整其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 -154,213.03 -619,818.96 合计 1,901,156.88 6,619,225.672.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 33,675 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 条件股份数 股东性质 （全称） 量 股份状态 数量 量王伟松 39,000,000 19.50 39,000,000 境内自然 无 人浙江皇马控股 20,000,000 10.00 20,000,000 境内非国 无集团有限公司 有法人绍兴多银多投 20,000,000 10.00 20,000,000 境内非国资管理合伙企 无 有法人业（有限合伙） 5 / 22 2017 年第三季度报告绍兴世荣宝盛 15,000,000 7.50 15,000,000 境内非国投资管理合伙 有法人 无企业（有限合伙）王新荣 11,000,000 5.50 11,000,000 境内自然 无 人马夏坤 11,000,000 5.50 11,000,000 境内自然 无 人马荣芬 7,000,000 3.50 7,000,000 境内自然 无 人上海晨灿投资 5,000,000 2.50 5,000,000 境内非国中心（有限合 未知 有法人伙）上海盛彦舟合 4,700,000 2.35 4,700,000 境内非国投资管理中心 未知 有法人（有限合伙）上海诚芯投资 4,000,000 2.00 4,000,000 境内非国中心（有限合 未知 有法人伙）何晓玲 4,000,000 2.00 4,000,000 境内自然 未知 人 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量靳东彪 426,294 人民币普通股 426,294中国银河证券股份有限公司客户信用交易 355,446 355,446 人民币普通股担保证券账户兴业证券股份有限公司客户信用交易担保 273,253 273,253 人民币普通股证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 225,100 225,100 人民币普通股证券账户中国中投证券有限责任公司客户信用交易 221,900 221,900 人民币普通股担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 206,246 206,246 人民币普通股担保证券账户海通证券股份有限公司客户信用交易担保 201,500 201,500 人民币普通股证券账户招商证券股份有限公司客户信用交易担保 193,900 193,900 人民币普通股证券账户光大证券股份有限公司客户信用交易担保 183,431 183,431 人民币普通股证券账户孙雨桐 176,598 人民币普通股 176,598 6 / 22 2017 年第三季度报告上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司未知其他股东之间有无关联关系 或一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1 本报告期主要财务数据项目大幅变动原因项目 年初至报告期期 上年年初至报告 变动比例 变动原因 末金额 （1-9月） 期期末金额 （1-9 月）归属于上市公司 1,228,975,131.84 659,522,735.04 86.34% 主要系公司向社股东的净资产 会公众公开发行 普通股股票所致3.1.2本报告期资产负债表项目大幅变动原因报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因货币资金 39,731,471.67 73,440,749.01 -45.90% 主要系本期归还 借款所致预付款项 61,793,920.47 27,392,527.57 125.59% 主要系本期预付 设备款及预付原 料款增加所致其他流动资产 184,000,000.00 14,577,690.49 1162.20% 主要系本期闲置 募集资金购买理 财产品所致在建工程 39,425,757.05 12,781,942.08 208.45% 主要系本期募投 项目投入增加所 致短期借款 47,000,000.00 372,500,000.00 -87.38% 主要系本期公司 归还银行借款所 致应付票据 8,601,544.00 19,452,756.00 -55.78% 主要系本期末开 7 / 22 2017 年第三季度报告 具票据结算货款 减少所致应付利息 58,790.00 1,074,679.52 -94.53% 主要系本期银行 借款归还所致其他应付款 10,337,054.35 2,968,563.34 248.22% 主要系上市发行 费用应付未付增 加所致一年内到期的非 40,000,000.00 -100.00% 主要系本期银行流动负债 借款到期偿还所 致长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33% 主要系本期提前 偿还所致股本 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33% 主要系公司向社 会公众公开发行 普通股股票 5,000 万股所致资本公积 609,856,960.00 186,839,060.00 226.41% 主要系本期发行 股份增加股本溢 价所致专项储备 587,940.79 2,384,290.62 -75.34% 主要系本期安全 生产费使用所致3.1.3 本报告期利润表项目大幅变动原因报表项目 年初至报告期期 上年年初至报告 变动比例 变动原因 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）税金及附加 5,708,920.77 1,330,721.62 329.01% 主要系本期增值 税及免抵额增加 所致资产减值损失 -1,645,831.13 1,658,472.93 -199.24% 主要系应收账款、 其他应收款余额 减少所致营业外收入 7,249,672.41 5,237,788.28 38.41% 主要系本期收到 政府补助增加所 致3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 公司于2017年9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》（详见公告2017-018），根据公司客观实际情况对公司原“研发中心建设项目”的实施内容进行了优化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化 8 / 22 2017 年第三季度报告资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。目前已完成项目立项变更。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 公司名称 浙江皇马科技股份有限公司 法定代表人 王伟松 日期 2017 年 10 月 28 日四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:浙江皇马科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 39,731,471.67 73,440,749.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 132,716,236.45 108,911,561.11 应收账款 236,094,677.18 240,956,852.18 预付款项 61,793,920.47 27,392,527.57 应收保费 9 / 22 2017 年第三季度报告 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 776,202.87 2,020,747.21 买入返售金融资产 存货 98,675,031.36 107,323,245.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 184,000,000.00 14,577,690.49 流动资产合计 753,787,540.00 574,623,373.55非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 579,261,184.78 614,857,713.86 在建工程 39,425,757.05 12,781,942.08 工程物资 1,075,389.30 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 62,611,030.46 64,194,236.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,973,454.80 2,339,734.55 递延所得税资产 2,997,055.56 2,826,576.10 其他非流动资产 非流动资产合计 686,268,482.65 698,075,592.64 资产总计 1,440,056,022.65 1,272,698,966.19流动负债： 短期借款 47,000,000.00 372,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,601,544.00 19,452,756.00 应付账款 70,904,042.93 83,889,411.44 10 / 22 2017 年第三季度报告 预收款项 8,722,194.94 9,328,011.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,582,641.93 7,508,013.74 应交税费 7,187,955.88 7,664,795.55 应付利息 58,790.00 1,074,679.52 应付股利 其他应付款 10,337,054.35 2,968,563.34 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 161,394,224.03 544,386,231.09非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,686,666.78 8,790,000.06 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,686,666.78 68,790,000.06 负债合计 211,080,890.81 613,176,231.15所有者权益 股本 200,000,000.00 150,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 609,856,960.00 186,839,060.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 587,940.79 2,384,290.62 盈余公积 16,987,550.66 16,987,550.66 一般风险准备 未分配利润 401,542,680.39 303,311,833.76 11 / 22 2017 年第三季度报告 归属于母公司所有者权益合计 1,228,975,131.84 659,522,735.04 少数股东权益 所有者权益合计 1,228,975,131.84 659,522,735.04 负债和所有者权益总计 1,440,056,022.65 1,272,698,966.19法定代表人：王伟松 主管会计工作负责人：孙青华 会计机构负责人：徐文亚 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:浙江皇马科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 35,196,705.02 52,407,115.01 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 81,038,574.99 34,821,718.22 应收账款 136,894,672.25 125,808,500.22 预付款项 26,647,880.88 10,694,316.84 应收利息 应收股利 其他应收款 233,099,499.49 387,448,660.49 存货 70,089,346.64 77,162,035.00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29,000,000.00 4,808,281.43 611,966,679.27 693,150,627.21 流动资产合计非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 347,017,900.00 长期股权投资 81,139,171.90 81,139,171.90 投资性房地产 固定资产 227,650,030.30 250,980,469.89 在建工程 36,220,705.55 12,456,821.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,276,326.02 24,201,516.84 12 / 22