浙江皇马科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年9月11日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，董事会同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1314 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，发行价为每股人民币 10.36 元，共计募集资金人民币 51,800 万元，扣除各项发行费用人民币 4,498.21 万元后的募集资金净额为人民币 47,301.79 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017 年 8 月 18 日出具天健验〔2017〕323 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《浙江皇马科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露本次募集资金使用计划如下： 将投资于“年产 8.5 万吨高端功能性表面活性剂项目”、“年产 10 万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目”、和“研发中心建设项目”。本次募集资金投资项目的审批情况如下：  单位：万元序  项目 募集资金 环评核准  项目名称  项目备案文号号 总投资 投资额 文号 年产 8.5 万吨高端功能性  虞经开区投资 虞环管（2016） 1 58,926.00 34,701.79  表面活性剂项目  [2016]13 号  3号 年产 10 万吨特种表面活  虞经信投资章 虞环管（2016） 2 性剂新型智能化综合技 7,500.00 7,500.00  （2015）07 号 1号  改项目  虞经信投资章 虞环审（2016） 3 研发中心建设项目 5,100.00 5,100.00  （2015）06 号 5号 合计 71,526.00 47,301.79三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的操作流程 （1）在申请支付募投项目相应款项时，由公司采购中心填制付款审批单，并注明付款方式，如付款方式为银行承兑汇票的，公司财务部门根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付，并建立台账； （2）公司财务部门按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，于次月 10 日前报备保荐机构。募集资金的使用，严格按照《募集资金管理制度》及公司财务制度规定履行审批手续。 （3）募集资金专户银行审核后，于次月 15 日前将以背书转让形式支付的银行承兑汇票等额的募集资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于公司经营活动。 （4）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，以募集资金支付到期应付的资金。 （5）保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金事项进行现场检查，如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范等现象，公司应积极更正。 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。四、对公司的影响 公司在日常生产经营中，收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成对资金的占用。勇士使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备、材料及基础建设等款项，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金头像和损害股东利益的情形。五、专项意见说明 1.独立董事意见 独立董事认为： 公司在不影响正常募投项目使用的情况下使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 2.监事会意见 监事会认为： 公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金使用效率，改善公司现金流，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 3.保荐机构意见 保荐机构认为： 公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序。同意皇马科技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。备查文件 1.第五届董事会第五次会议决议； 2.第五届监事会第四次会议决议； 3.独立董事的独立意见； 4.监事会意见 5.保荐机构核查意见； 特此公告。  浙江皇马科技股份有限公司  董事会  2017 年 9 月 13 日