关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：江苏新泉汽车饰件股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 系 | 的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | ||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,055.88 | 27,696.51 | 359.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常州新泉汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 78,740.76 | 316,639.05 | 244,869.91 | 150,509.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 常州新泉志和汽车外饰系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,138.77 | 17,532.52 | 13,375.52 | 10,295.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁德新泉汽车饰件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,717.70 | 1,793.05 | 11,924.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 佛山新泉汽车饰件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,952.89 | 26,071.07 | 34,023.96 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 合肥新泉汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,375.51 | 26,797.75 | 19,194.14 | 19,979.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏新泉模具有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,816.97 | 10,823.45 | 6,599.56 | 12,040.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| XINQUANHICOMMALAYSIASDN.BHD. | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,185.55 | 1,367.01 | 2,552.56 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛新泉汽车饰件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,234.85 | 8,373.05 | 15,861.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 西安新泉汽车饰件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,809.89 | 28,507.91 | 33,979.19 | 2,338.61 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 安庆新泉汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,382.49 | 12,382.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| XinquanMexicoAutomotiveTrim,S.deR.L.deC.V. | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,104.86 | 313.30 | 347.71 | 15,101.85 | 7,664.02 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 新泉(上海)汽车零部件有限公 | 全资子公司 | 其他应 | 49,823.72 | 118,914.02 | 140,040.83 | 28,696.91 | 往来款 | 非经营 |
| 司 | 收款 | 性往来 | ||||||||
| 新泉发展香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 76,255.94 | 51,503.21 | 31.51 | 127,727.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 长春新泉志和汽车饰件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,906.14 | 5,628.58 | 6,272.29 | 1,262.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 芜湖新泉志和汽车外饰系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,812.81 | 12,611.48 | 3,741.85 | 22,682.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| XINQUANINTERNATIONALDEVELOPMENTSINGAPOREPTE.LTD. | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,352.49 | 1,324.28 | 29,028.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| XinquanUSAutomotiveInteriorSystemCo.,Ltd. | 全资子公司 | 其他应收款 | 81.19 | 1,358.04 | 1,439.23 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 286,005.00 | 726,810.80 | 347.71 | 560,409.29 | 452,754.22 | / | / |