关于渤海轮渡集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：渤海轮渡集团股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-58350011
附表2
关于渤海轮渡集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 辽渔集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 85.00 | 85.00 | 车票收入 | 经营性往来 | |||
| 辽渔集团有限公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 185.34 | -185.34 | 船舶租赁 | 经营性往来 | ||||
| 辽渔集团有限公司 | 控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | 538.24 | 202.46 | 538.24 | 202.46 | 船舶租赁 | 经营性往来 | ||
| 辽渔集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.69 | 1.69 | 租赁保证金 | 经营性往来 |
| 辽渔港口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18.32 | 18.32 | 系解缆收入 | 经营性往来 | ||||
| 辽渔港口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.22 | 0.22 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 威海市海大客运有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 16,000.00 | 700.00 | 193.98 | 16,893.98 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 威海畅通船舶用品有限公司 | 控股子公司的股东 | 其他应收款 | 10,332.56 | 6.23 | 10,326.33 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 27,058.05 | 820.44 | 193.98 | 647.79 | 27,424.68 | / | / |