山西华翔集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，公司获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年

月

日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《验证报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028号），公司本次发行人民币普通股（A股）26,649,746股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币

7.88元，募集资金总额为人民币209,999,998.48元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币2,583,631.83元后，实际募集资金净额为人民币207,416,366.65元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年

月

日出具的容诚验字[2024]215Z0034号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

、可转债募集资金截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计70,421.80万元，2025年半年度募集资金使用情况如下：

注1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在18.18万元差异，系公司预先支付手续费及其他24.40万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差6.23万元所致（尾差系四舍五入所致）；

注2：差异2系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额及相关证券户少量资金余额共计4,343.76万元；

注3：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计20,798.22万元，2025年半年度募集资金使用情况如下：

注1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在7.65万元差异，系公司支付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致（尾差系四舍五入所致）；

注2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、中信银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金专户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年

月

日，公司共有

个募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

注：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计4,343.76万元。

单位：万元

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

、募集资金使用情况对照表详见本报告附件

。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。补充流动资金项目无法单独核算效益，其效益结果体现在缓解公司现金流压力，降低财务资金风险上。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年12月7日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币4.05亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年

月

日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币1.80亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起

个月之内有效。

保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。公司于2024年

月

日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币2.00亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年6月30日，公司本期使用闲置募集资金现金管理情况如下表：

单位：万元

单位：万元

（三）募集资金使用的其他情况2025年

月

日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，综合考虑可转债募投项目的实施进度、市场环境变化等因素，决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况本报告期内变更募投项目的情况详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1

募集资金使用情况对照表截至2025年

月

日

单位：万元

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致，下同。

单位：万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

截至2025年

月

日

单位：万元