证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2023-081
南京华脉科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、上海证券交易所《上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》（2023年1月修订）规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华脉科技”）将截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.24元，募集资金总额为人民币251,799,961.60元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第210026号”《验资报告》。
截至2023年6月30日，募集资金使用情况及结余情况：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 实际募集资金净额 | 247,393,462.27 |
| 减：已累计投入募集资金金额 | 91,761,311.00 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 90,573,918.80 |
| 包含：（1）直接投入募投项目的金额 | 18,261,311.00 |
| （2）补充流动资金 | 73,500,000.00 |
| 2023年1-6月投入项目金额 | 1,187,392.20 |
| 项目 | 金额 |
| 减： 对闲置募集资金进行现金管理 | 0.00 |
| 加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 | 4,545,266.50 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 160,177,417.77 |
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。截至2023年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 募集资金余额（元） | 存储方式 |
| 苏州银行股份有限公司南京分行 | 51990200000963 | 47,023,333.93 | 活期 |
| 宁波银行股份有限公司南京江宁支行 | 72030122000550630 | 68,679,711.44 | 活期 |
| 南京银行江宁支行 | 0178250000003304 | 43,841,712.87 | 活期 |
| 南京银行江宁支行 | 0178220000003305 | 632,659.53 | 活期 |
| 合计 | 160,177,417.77 |
三、募集资金的使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。截至2023年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2023年 8 月31日附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表
2023年半年度募集资金使用情况对照表编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 24,739.35 | 本年度投入募集资金总额 | 118.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 9,176.13 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目 | 否 | 5,884.34 | 5,884.34 | 5,884.34 | 118.74 | 1,342.88 | -4,541.46 | 22.82% | 不适用 | 451.41 | 不适用 | 不适用 |
| WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目 | 否 | 7,125.06 | 7,125.06 | 7,125.06 | - | 483.25 | -6,641.81 | 6.78% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 基于应用切片的网络加速解决方案项目 | 否 | 4,317.91 | 4,317.91 | 4,317.91 | - | - | -4,317.91 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 7,412.04 | 7,412.04 | 7,412.04 | - | 7,350.00 | -62.04 | 99.16% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | —— | 24,739.35 | 24,739.35 | 24,739.35 | 118.74 | 9,176.13 | -15,563.22 | —— | -- | —— | —— | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目截至2023年6月30日，该项目承诺投资金额为5,884.34万元，实际投资金额为1,342.88万元，项目投入进度为22.82%。运营商5G网络建设主要包括宏站建设、室内网络覆盖，因5G融合应用发展不及预期，使得运营商5G网络建设重点仍在宏站建设，室内网络覆盖方面的投资增长存在一定滞后。公司5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目，是为室内网络覆盖服务的，目前已投入22.82%，主要用于增设部分自动化产线，可以满足当期市场增量需求。因此，公司放缓该项目投资进度，由此导致实际投资总额与承诺投资总额存在差异。 2、WIFI6+5G无线网络设备研发及产业化项目截至2023年6月30日，该项目承诺投资金额为7,125.06万元，实际投资金额为483.25万元，项目投入进度为6.78%。该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于2020-2022年运营商WIFI6+5G、FTTR（光纤到房间）业务仅处于试点阶段，主要由头部通信主设备厂家参与，外部市场需求增速没有达到预期；园区光网刚进入拓展演进阶段，公司对应的行业市场也处于培育期，因此，公司该项目投入进展放缓，仅达进度的6.78%。 3、基于应用切片的网络加速解决方案项目截至2023年6月30日，该项目承诺投资金额为4,317.91万元，实际未有投资。该项目实际投资总额与承诺投资总额存在差异的主要原因在于2021-2022年电信运营商在全国互联互通结点扩容，网络节点质量提升，导致通过SD-WAN（广域软件定义网络）的网络加速市场需求直线下滑，无法达成预期的投资回报，公司经过综合考虑，暂缓项目投资进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况 | 2021年8月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内， | |||||||||||
| 用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。 2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元（含亿元）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，用于购买安全性高、流动好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值增值。 截至2023年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入金额为9,176.13万元，尚未使用的金额为16,017.74万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），占前次募集资金总额的比例为64.75%。公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |