关于上海全筑控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海全筑控股集团股份有限公司审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于上海全筑控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实 | 经营性往来 |
| 际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海筑掣建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 392.97 | 319.50 | 73.47 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 香港全筑投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,534.24 | - | - | 8,534.24 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 全筑建设（马来西亚）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53.92 | - | - | 53.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 全筑建设（越南）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.58 | - | - | 0.58 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海澳锘建筑设计集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,403.11 | - | - | 2,403.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海筑骁建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,252.77 | 8,844.36 | 3,608.79 | 9,488.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑实业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60.31 | 425.71 | - | 486.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海高昕节能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 222.46 | 50.00 | 172.46 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 艾尔门窗系统（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 198.00 | - | - | 198.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 江苏赫斯帝橱柜有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,427.08 | 24.00 | 1,797.10 | 2,653.99 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 思恺迪设计咨询（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.02 | - | - | 0.02 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海筑势建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,950.30 | 65.77 | 2,884.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑建筑科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 325.65 | - | - | 325.65 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海地东建筑设计事务所有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 400.00 | 400.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑木业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,850.80 | 614.47 | 5.82 | 2,459.45 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑环保新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 210.19 | 16.81 | 96.27 | 130.73 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 江苏全筑石业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 392.27 | 2.67 | 226.80 | 168.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 简斯建筑设计事务所 | 子公司及其控 | 其他应收款 | - | 24.33 | - | 24.33 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| （上海）有限公司 | 制的法人 | |||||||||
| 上海全筑新军住宅科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.72 | 34.11 | 17.00 | 25.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海澳锘建筑规划设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 476.20 | 1,034.46 | 494.55 | 1,016.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑建筑装饰工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.68 | - | - | 13.68 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑住宅装饰工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.59 | - | - | 6.59 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全筑装饰有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,690.65 | 857.23 | 30,547.87 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 341.91 | - | 341.91 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海春山可望建筑设计事务所有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 6.01 | 6.01 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 53,246.69 | 15,849.89 | 37,977.39 | 31,119.19 | / | / |